• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 1 002 979,0000
государственным организациям 10203 37 406,0000
негосударственным организациям 10204 558 601,0000
физическим лицам 10205 1 014,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 560,0000
Резервный фонд 10701 131 000,0000
Фонды специального назначения 10702 8 659,0000
Фонды накопления 10703 736 225,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 537 590,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 138,0000
Касса обменных пунктов 20206 12 359,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 266,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 141 076,0000
Денежные средства в пути 20209 7 644,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 327,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 365,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 210 982,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 349 035,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 58 767,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 5 457,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 103 575,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 707 613,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 129,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 65,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 532 929,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 004 208,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 1,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 122 607,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 541,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 3 700,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 118 351,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 691 547,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 691 547,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 551 413,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 551 413,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 30 337,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 505 019,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 29 663,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 488 401,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
Кредиты, пролонгированные Банком России 31212 875 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 348 364,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 140 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 222 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 200 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 1 703,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 2 010,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 315 920,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 28 720,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 1 436 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 1 292 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 17 511,0000
на срок свыше 3 лет 31609 1 714,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 158 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 262 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 345 707,0000
до востребования 32010 146 197,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000
до востребования 32110 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 3 585,0000
Резервы на возможные потери 32211 2 163,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 10 845,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 464 094,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 44 413,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 44 413,0000
на срок свыше 3 лет 32309 97 648,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 59 249,0000
Резервы на возможные потери 32311 7 207,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 234,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 234,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 166,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 2 239 086,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 4 159 879,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 549 168,0000
Средства местных бюджетов 40204 6 188,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 3 962,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 960,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 16 628,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 186 989,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 767,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405 45 944,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Федеральный дорожный фонд 40407 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 61 383,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 312 247,0000
Некоммерческие организации 40503 76 080,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 419 110,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 12 190,0000
Коммерческие организации 40602 1 154 222,0000
Некоммерческие организации 40603 2 509 110,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 405 781,0000
Коммерческие организации 40702 4 696 318,0000
Некоммерческие организации 40703 251 699,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 50 985,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 15 831,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 7 923,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 120 900,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 15 733,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 15 066,0000
Невыплаченные переводы 40905 7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 950,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 335,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 5,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 114,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104 43,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 9 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106 70 000,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 1 427,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 53,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 12,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 9 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 11 110,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 172,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 3 916 613,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 4 577 460,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 516 984,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 7 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 300,0000
на срок свыше 3 лет 42007 689 562,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 5 940,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 57 677,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 82 469,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 35 562,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 573 718,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 765,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 718,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 519,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 480,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 615 018,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 67 272,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 63 386,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 121 290,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 445 405,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 131 697,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 8 462,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 5 898,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508 53,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 19 016,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 572,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 5 540,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 592,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 818,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 436 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 37 520,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 119 379,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 181 955,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 38 453,0000
до востребования 44210 3 448,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 16 343,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 406 080,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 239 919,0000
до востребования 44609 6 653,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 2 000,0000
до востребования 44809 20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 3 451,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 170,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 24 612,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 76 906,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 110 656,0000
на срок свыше 3 лет 44908 24 000,0000
до востребования 44909 2 398,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 211 780,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 405 763,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 1 446 804,0000
до востребования 45009 20 643,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 61,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 120 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 448 526,0000
на срок свыше 3 лет 45108 122 108,0000
до востребования 45109 6 908,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 215 970,0000
на срок до 30 дней 45203 280 452,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 230 271,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 154 863,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 887 875,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 656 780,0000
на срок свыше 3 лет 45208 325 778,0000
до востребования 45209 246 635,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 15,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 124,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 868,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 24,0000
до востребования 45309 40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 213,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 200,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 27 247,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 150,0000
Кредиты до востребования 45409 383,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 668,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 555,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 672,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 338,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 588 621,0000
Кредиты до востребования 45508 6 638,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2,0000
до востребования 45607 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 341,0000
Кредиты до востребования 45707 3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 6 856,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 28 720,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 35 576,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46806 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46808 2 500,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 0,0000
Резервы на возможные потери 47208 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 181 814,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 53 212,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 31 786,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 18 979,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 546 240,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 854 966,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 748 285,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 56 194,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 270,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 13 384,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 491,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 298 889,0000
Требования по прочим операциям 47423 242 673,0000
Резервы на возможные потери 47425 121 495,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 142 093,0000
Требования по получению процентов 47427 383 704,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 28 347,0000
приобретенные для перепродажи 50102 1 097 467,0000
приобретенные для инвестирования 50103 4 305 872,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1 324,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 338,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 14 894,0000
приобретенные для инвестирования 50903 3 597,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 7 015,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 36,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 18,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 500 190,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 667,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 9,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 496 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 135 570,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 27 675,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 905 750,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 287 611,0000
Резервы на возможные потери 51510 20 675,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 2 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 150,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 4 610,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 7 300,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 369 245,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 20 800,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 254 517,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 974 049,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 447 694,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 11 334,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 34 658,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 2 100,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 79,0000
Векселя к исполнению 52406 33 590,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 66 818,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 71 330,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 246 228,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 660,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 705,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 37 259,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18 670,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 136 564,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 14 859,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 129,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 022,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 234,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 129,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 632,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 744,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 73,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 45 247,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 875,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 39 171,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 712,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 283 696,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 221 909,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 67 322,0000
Земля 60404 136,0000
Амортизация основных средств 60601 17 312,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 42 974,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 7 981,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 788,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 191,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 79,0000
Нематериальные активы 60901 30 908,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 16 174,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 18 501,0000
Запасные части 61002 2 253,0000
Оборудование 61003 12 633,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 50,0000
Материалы для упаковки денег 61005 823,0000
Другие материалы 61006 15 037,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 59 629,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 59 629,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 1 351,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 383 704,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 15,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 124,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 198 287,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 40 836,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 139 494,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 279 750,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 88 900,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 032 271,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 785,0000
Другие доходы 70107 197 527,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 814,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 163 113,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 54 102,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 20 037,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 990 531,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 105 883,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 105,0000
Другие расходы 70209 228 594,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 314 964,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 25 220,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 291 448,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2 497,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 120 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 36 000,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 75,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 19 886,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 61 473,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 303 592,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 53 402,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 467 392,0000
Выставленные аккредитивы 90907 331,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 068 709,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 489 780,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 546 516,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 58 420,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 7 142,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000
Разные ценности и документы 91202 4 564,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000
Бланки 91207 452,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 16 878 646,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 168 563,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 428 765,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 265 308,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 826 845,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 123 338,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 144 318,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 252 720,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 138 071,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 439,0000
Арендованные основные средства 91503 42 330,0000
Арендованное другое имущество 91504 388,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 89 929,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 315 265,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 076,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 213,0000
Долги, списанные в убыток 91803 4 070,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 6 988,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 14 864,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903 5 944,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 23,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 316 812,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 63 637 557,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 157 554,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 259 578,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 12 005,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 385 447,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 3 374,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 28 428,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 470,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 6 157 075,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 261 434,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 385 541,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 3 375,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 12 004,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 28 427,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 511 874,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 024 429 619,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 37 615,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 255 438,0000
Недостача ценных бумаг 98030 47,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 519 914 145,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 127 986 638,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 151 360 994,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 3 520 259,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 110,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 222 198 526,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 19 007,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 234 914,0000
Страница была полезной?