• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2001 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 1 002 979,0000
государственным организациям 10203 37 406,0000
негосударственным организациям 10204 558 705,0000
физическим лицам 10205 910,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 544,0000
Резервный фонд 10701 131 000,0000
Фонды специального назначения 10702 5 295,0000
Фонды накопления 10703 736 292,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 482 926,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 470,0000
Касса обменных пунктов 20206 10 142,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 606,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 145 270,0000
Денежные средства в пути 20209 2 269,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 042,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 4,0000
Депозитные счета в драгоценных металлах в банках-нерезидентах 20316 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 610 301,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 517 509,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 141 498,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 4 941,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 88 582,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 851 625,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 56,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 65,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 468 967,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 610 949,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 88 283,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 902,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 6 444,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 685 498,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 685 498,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 465 400,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 465 400,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 477,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 66 777,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 7 166,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 24 348,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
Кредиты, пролонгированные Банком России 31212 900 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 16 896,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 336 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 200 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 1 971,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 388 120,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 563 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 3 687,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 21 028,0000
на срок свыше 3 лет 31609 1 861,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 14 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 56 320,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 382 508,0000
до востребования 32010 143 065,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 32108 2 816,0000
до востребования 32110 28,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 3 515,0000
Резервы на возможные потери 32211 2 121,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 12 619,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 44 314,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 44 314,0000
на срок свыше 3 лет 32309 95 744,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 58 798,0000
Резервы на возможные потери 32311 2 558,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 234,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 234,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 1 881 616,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 9 991 102,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 295 250,0000
Средства местных бюджетов 40204 8 609,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 9 190,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 766,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 19 452,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 104 922,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 822,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 13 351,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405 50 121,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Федеральный дорожный фонд 40407 17 065,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 150 580,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 499 759,0000
Некоммерческие организации 40503 49 424,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 379 059,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 2 912,0000
Коммерческие организации 40602 2 073 719,0000
Некоммерческие организации 40603 1 947 085,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 182 349,0000
Коммерческие организации 40702 4 873 999,0000
Некоммерческие организации 40703 295 569,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 60 629,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 18 029,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 22 251,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 87 569,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 42 217,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 7,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 97 763,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 78,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 754,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 5,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 654,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 43,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 9 500,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305 24,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 1 439,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 22,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 106,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 12,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 16 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 1 110,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 196,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 2 418,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 1 945 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 315 297,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 4 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 800,0000
на срок свыше 3 лет 42007 229 153,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 14 292,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 21 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 207 810,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 60 462,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 67 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 035 356,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 19,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 765,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 348,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 813,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 682,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 706 407,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 63 950,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 186 186,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 889 364,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 357 477,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 160 444,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 9 335,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 4 534,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 17 460,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 173,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 859,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 362,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 781,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 408 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 36 788,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 66 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 236 702,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 38 453,0000
до востребования 44210 3 462,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 28,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 20 489,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 464 740,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 298 032,0000
до востребования 44609 7 843,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 800,0000
до востребования 44809 8,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 144,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 495,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 24 019,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 74 036,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 110 622,0000
на срок свыше 3 лет 44908 24 000,0000
до востребования 44909 2 343,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45004 212 170,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 410 990,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 1 445 112,0000
до востребования 45009 20 683,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 300 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 477 085,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 449 859,0000
на срок свыше 3 лет 45108 107 652,0000
до востребования 45109 13 346,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 165 002,0000
на срок до 30 дней 45203 836 546,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 417 548,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 426 606,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 995 243,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 643 951,0000
на срок свыше 3 лет 45208 334 025,0000
до востребования 45209 240 090,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 522,0000
на срок до 30 дней 45303 15,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 524,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 77,0000
до востребования 45309 38,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 690,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 700,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 578,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 17 491,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 886,0000
Кредиты до востребования 45409 293,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 160,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 924,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 943,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 54 818,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 135 915,0000
Кредиты до востребования 45508 2 406,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2,0000
до востребования 45607 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 57,0000
Кредиты до востребования 45707 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 18 856,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 28 160,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 30 900,0000
Резервы на возможные потери 45818 77 916,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46806 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46808 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 185 284,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20 123,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 6 162,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 120 482,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 401 492,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 854 337,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 580 718,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 49 672,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 196,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 12 338,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 564,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 240 469,0000
Требования по прочим операциям 47423 54 122,0000
Резервы на возможные потери 47425 120 845,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 83 440,0000
Требования по получению процентов 47427 236 880,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 875 482,0000
приобретенные для инвестирования 50103 4 221 913,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1 324,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 338,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 18 366,0000
приобретенные для инвестирования 50903 3 597,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 8 566,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 36,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 18,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 500 143,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 1,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 361 401,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 364 666,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 356 879,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 856 020,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 203 905,0000
Резервы на возможные потери 51510 23 571,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 1 040,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 6 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 7 300,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 171 448,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 192 814,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 053 086,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 429 053,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 814 763,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 10 642,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 33 862,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 120,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 1,0000
Векселя к исполнению 52406 220,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 66 619,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 68 835,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 369 815,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 660,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 721,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 47 259,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18 670,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 133 901,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 89 560,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 581,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 103,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 16,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 254,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 120,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 32,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 41 991,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 063,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 42 104,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 386,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 276 354,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 220 214,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 66 431,0000
Земля 60404 136,0000
Амортизация основных средств 60601 15 153,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 39 233,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 6 906,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 741,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 191,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 75,0000
Нематериальные активы 60901 30 999,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 14 552,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 20 508,0000
Запасные части 61002 2 177,0000
Оборудование 61003 12 803,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 49,0000
Материалы для упаковки денег 61005 554,0000
Другие материалы 61006 15 071,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 58 833,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 58 833,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 1 351,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 2,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 236 880,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 15,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 428,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 133 112,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 31 746,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 127 094,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 314 964,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 291 380,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2 497,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 120 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 94,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 250,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 26 973,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 102 031,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 53 402,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 466 270,0000
Выставленные аккредитивы 90907 321,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 125 593,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 17 721,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 659 971,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 274 484,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 23 110,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 4 174,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 17,0000
Разные ценности и документы 91202 4 390,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000
Бланки 91207 560,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 15 684 571,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 657 549,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 835 211,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 631 467,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 376 647,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 141 463,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 288 358,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 447 544,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 137 800,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 403,0000
Арендованные основные средства 91503 40 970,0000
Арендованное другое имущество 91504 90,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 81 439,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 312 145,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 372,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 213,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 978,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 6 986,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 11 296,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903 8 923,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 409 204,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 57 150 099,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 10 550,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 88 897,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 2 029,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 10 575,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 88 872,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 029,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 511 941,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 025 306 692,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 48 293,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 255 458,0000
Недостача ценных бумаг 98030 47,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 485 928 031,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 165 097 751,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 150 329 203,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 3 678 641,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 110,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 220 834 774,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 19 007,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 234 914,0000
Страница была полезной?