• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 1 002 979,0000
государственным организациям 10203 37 406,0000
негосударственным организациям 10204 558 601,0000
физическим лицам 10205 1 014,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 547,0000
Резервный фонд 10701 131 000,0000
Фонды специального назначения 10702 5 236,0000
Фонды накопления 10703 736 286,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 462 526,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 036,0000
Касса обменных пунктов 20206 12 090,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 647,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 149 023,0000
Денежные средства в пути 20209 16 197,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 649,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 325,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000
Депозитные счета в драгоценных металлах в банках-нерезидентах 20316 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 427 759,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 274 004,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 118 238,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 6 055,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 90 096,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 447 115,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 155,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 63,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 532 929,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 776 419,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 1,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 204 361,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 11 235,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 3 934,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 48 975,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 830 006,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 830 006,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 546 661,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 546 661,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 18 041,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 320 040,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 7 689,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 304 615,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
Кредиты, пролонгированные Банком России 31212 890 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 15 603,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 421 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 200 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 267,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 1 986,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 737 620,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 1 531 980,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 1 277,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 18 328,0000
на срок свыше 3 лет 31609 1 693,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 141 850,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 345 742,0000
до востребования 32010 143 413,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000
до востребования 32110 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 3 541,0000
Резервы на возможные потери 32211 2 137,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 1 787 165,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 300 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 460 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 44 049,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 44 049,0000
на срок свыше 3 лет 32309 96 458,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 59 237,0000
Резервы на возможные потери 32311 37 912,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 234,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 234,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 2 992 218,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 4 302 085,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 686 028,0000
Средства местных бюджетов 40204 5 365,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 6 499,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 087,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 15 945,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 69 306,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 3,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 86,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405 48 747,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Федеральный дорожный фонд 40407 0,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 52 024,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 491 884,0000
Некоммерческие организации 40503 44 130,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 317 716,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 5 961,0000
Коммерческие организации 40602 1 572 817,0000
Некоммерческие организации 40603 2 328 999,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 194 449,0000
Коммерческие организации 40702 4 635 274,0000
Некоммерческие организации 40703 291 314,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 47 963,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 16 325,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 10 903,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 131 276,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 15 044,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 99 059,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 1 273,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 140,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 3 704,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 5,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 011,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 43,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 9 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106 70 000,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305 24,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 1 439,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 106,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 12,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 14 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 6 110,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 196,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 2 418,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 3 490 459,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 3 197 170,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 313 820,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 800,0000
на срок свыше 3 лет 42007 229 153,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 14 501,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 72 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 73 059,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 35 615,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 819 187,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 19,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 2 085,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 6 018,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 813,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 682,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 637 168,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 63 740,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 64 316,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 030 807,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 389 480,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 150 122,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 8 385,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 5 699,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 16 170,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 303,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 4 982,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 435,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 794,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 418 500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 37 063,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 140 729,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 210 287,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 38 454,0000
до востребования 44210 3 945,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 20 260,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 401 680,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 238 427,0000
до востребования 44609 6 604,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 2 000,0000
до востребования 44809 20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 148,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 495,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 23 255,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 74 249,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 110 451,0000
на срок свыше 3 лет 44908 24 000,0000
до востребования 44909 2 336,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45004 211 920,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 405 902,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 1 445 746,0000
до востребования 45009 20 636,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 120 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 472 719,0000
на срок свыше 3 лет 45108 121 873,0000
до востребования 45109 7 146,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 145 207,0000
на срок до 30 дней 45203 289 179,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 295 249,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 273 413,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 979 688,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 697 614,0000
на срок свыше 3 лет 45208 332 195,0000
до востребования 45209 242 493,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок до 30 дней 45303 15,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 10,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 614,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 77,0000
до востребования 45309 31,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 990,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 707,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 245,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 22 478,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 643,0000
Кредиты до востребования 45409 331,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 997,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 950,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 589,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 623,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 55 065,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 130 717,0000
Кредиты до востребования 45508 2 363,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2,0000
до востребования 45607 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 142,0000
Кредиты до востребования 45707 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 6 856,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 28 370,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 837,0000
Резервы на возможные потери 45818 36 644,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46806 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46808 2 500,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 6,0000
Резервы на возможные потери 47208 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 184 487,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 233 085,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 113 137,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 6 484,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 350 697,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 837 018,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 742 331,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 47 114,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 330,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 21 982,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 363,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 244 017,0000
Требования по прочим операциям 47423 347 488,0000
Резервы на возможные потери 47425 121 044,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 121 731,0000
Требования по получению процентов 47427 309 805,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 26 171,0000
приобретенные для перепродажи 50102 928 979,0000
приобретенные для инвестирования 50103 4 253 398,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1 324,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 337,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 16 908,0000
приобретенные для инвестирования 50903 3 597,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 5 945,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 35,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 18,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 500 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 444 600,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 34 666,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 170 996,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 895 714,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 287 611,0000
Резервы на возможные потери 51510 20 478,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 2 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 150,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 7 410,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 7 300,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 290 593,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 4 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 201 934,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 555 578,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 663 732,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 13 692,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 33 862,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 220,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 61 210,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 63 792,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 246 228,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 660,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 712,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 37 259,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18 670,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 134 899,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 13 757,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 018,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 635,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 221,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 116,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 350,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3 500,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 44 405,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 399,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 39 209,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 712,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 283 675,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 220 993,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 66 564,0000
Земля 60404 136,0000
Амортизация основных средств 60601 16 232,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 41 109,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 7 439,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 784,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 192,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 77,0000
Нематериальные активы 60901 31 068,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 15 377,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 18 182,0000
Запасные части 61002 2 212,0000
Оборудование 61003 12 611,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 55,0000
Материалы для упаковки денег 61005 700,0000
Другие материалы 61006 14 949,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 59 425,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 59 425,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 1 351,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 3,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 309 805,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 15,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 662,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 17 146,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 168 845,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 39 249,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 128 182,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 17 240,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 136 359,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 19 721,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 391 109,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 756,0000
Другие доходы 70107 117 891,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 510,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 78 127,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 34 120,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 15 554,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 354 046,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 30 027,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 85,0000
Другие расходы 70209 129 209,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 314 964,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 386,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 291 448,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2 497,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 120 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 84,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 44 435,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 904 868,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 53 402,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 468 925,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 030 369,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 656 969,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 332 751,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 59 814,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 6 117,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 26,0000
Разные ценности и документы 91202 4 654,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000
Бланки 91207 523,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 15 811 812,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 827 608,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 325 625,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 283 420,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 582 060,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 179 545,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 285 119,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 165 716,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 137 812,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 403,0000
Арендованные основные средства 91503 41 152,0000
Арендованное другое имущество 91504 388,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 85 748,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 314 501,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 643,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 213,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 980,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 6 986,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 11 410,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903 8 550,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 182 382,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 57 597 766,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 851 149,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 511 968,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 24 311,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 350 707,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 26 263,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 238,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 852 124,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 513 230,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 24 311,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 350 708,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 26 263,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 511 857,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 991 615 248,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 48 293,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 255 438,0000
Недостача ценных бумаг 98030 47,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 497 110 599,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 127 399 031,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 140 128 362,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 3 655 425,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 110,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 223 883 435,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 19 007,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 234 914,0000
Страница была полезной?