• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2000 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 315 970,0000
государственным организациям 10203 12 528,0000
негосударственным организациям 10204 270 597,0000
физическим лицам 10205 905,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 086,0000
Резервный фонд 10701 128 000,0000
Фонды специального назначения 10702 8 040,0000
Фонды накопления 10703 730 479,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 453 478,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 855,0000
Касса обменных пунктов 20206 5 353,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 777,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 105 044,0000
Денежные средства в пути 20209 2 949,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 854,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 498,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 159 557,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 323 240,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 120 483,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 723,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 123,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 160 675,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 64,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 598 866,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 849 949,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 234 876,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 492,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 8 441,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 389 640,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 389 640,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 8 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 500,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 241,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 300 429,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 17 201,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 62 628,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты, пролонгированные Банком России 31212 1 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 198,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 604 210,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 72 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 193 741,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 18 376,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 135 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 13 599,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 7 622,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 252 710,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 51 030,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 3 764 155,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 147 300,0000
до востребования 32010 2 426,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 3 370,0000
Резервы на возможные потери 32211 1 017,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 114 135,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 85 129,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 46 656,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 230,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 234,0000
Резервы на возможные потери 32403 1 117,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 720 150,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 713 495,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 203 611,0000
Средства местных бюджетов 40204 105,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 424,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 293,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 112 095,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 247 642,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 9,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 747,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 11 940,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405 15 883,0000
Федеральный дорожный фонд 40407 14 675,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 126 050,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 143 348,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 407 808,0000
Некоммерческие организации 40503 60 519,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 110 467,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 31 578,0000
Коммерческие организации 40602 1 066 250,0000
Некоммерческие организации 40603 938 299,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 519 736,0000
Коммерческие организации 40702 2 969 405,0000
Некоммерческие организации 40703 154 279,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 29 886,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 12 508,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 14 293,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 32 047,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 238 395,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 580,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 90,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 586,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105 9 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 598 348,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 16 239,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 12,0000
на срок до 30 дней 41802 150,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 18 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 5 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 14 649,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 72 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 78,0000
на срок до 30 дней 42002 5 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 122 280,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 7 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 458 690,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 49 702,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 980,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 20 763,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 969 244,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 101,0000
на срок до 30 дней 42202 2 150,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 4 493,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 778,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 399 019,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 119 053,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 187 612,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 661 094,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 122 083,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 177 207,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 510,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 152,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6 034,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 430,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3 842,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 275,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 169,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 0,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 350 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 66 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 30 000,0000
до востребования 44210 7 846,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 29,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 108 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 720,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 54 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 140 800,0000
до востребования 44609 14 897,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 20,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 14 336,0000
до востребования 44909 78,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 864 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 111 375,0000
на срок свыше 3 лет 45008 0,0000
до востребования 45009 4 881,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 789 125,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 208 875,0000
на срок свыше 3 лет 45108 166 451,0000
до востребования 45109 8 387,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 38 986,0000
на срок до 30 дней 45203 30 267,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 247 060,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 41 821,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 571 548,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 478 675,0000
на срок свыше 3 лет 45208 307 350,0000
до востребования 45209 48 743,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 660,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 392,0000
до востребования 45309 20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 401,0000
Кредиты до востребования 45409 3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 767,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 571,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 56 767,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 85 482,0000
Кредиты до востребования 45508 874,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2,0000
на срок свыше 3 лет 45606 0,0000
до востребования 45607 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 29,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 6 856,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 53 200,0000
Резервы на возможные потери 45818 30 028,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 800,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46806 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46808 12,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 189 128,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 624,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 3 797,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 255,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 282,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 74 333,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 28 445,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 26 235,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 24 800,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 15 604,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 42 292,0000
Требования по прочим операциям 47423 243 094,0000
Резервы на возможные потери 47425 166,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 44 033,0000
Требования по получению процентов 47427 158 666,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 967 893,0000
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 17 256,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 8 628,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1 175,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 337,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 5 204,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 2 602,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 37,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 19,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 10 104,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 70 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 360,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 230 830,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 14 158,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 109 314,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 155 250,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 114 803,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 122,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 97 374,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 147 038,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 504 320,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 177 479,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 706 464,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 72 154,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 26 186,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 380 875,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 21 067,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 696,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 69 259,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18 070,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 50 722,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 087,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 54,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 57,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 145,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 158,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 264,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 090,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 63 974,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 685,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 510,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 95 853,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 623 847,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 162 049,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 38 299,0000
Земля 60404 136,0000
Амортизация основных средств 60601 4 778,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 19 993,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 2 345,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 23 296,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 219,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 61,0000
Нематериальные активы 60901 22 353,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6 819,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 23 121,0000
Запасные части 61002 1 216,0000
Оборудование 61003 25 040,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 56,0000
Материалы для упаковки денег 61005 390,0000
Другие материалы 61006 16 287,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 49 552,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 49 552,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 162 466,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 20,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 32,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 70 268,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 13 312,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18 312,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 45 136,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 231 600,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 229 841,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2 486,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 120 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 18 500,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 18,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 105,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 201 212,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 921,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 025 727,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 54 949,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 3 623 910,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 306,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 875 741,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 234 235,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 71 256,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 49 046,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 32 677,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 336,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 1,0000
Разные ценности и документы 91202 3 727,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000
Бланки 91207 389,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 10 782 975,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 961 562,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 080 514,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 981 974,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 071 351,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 15 565,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 324 157,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 900 252,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 490,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 304,0000
Арендованные основные средства 91503 19 009,0000
Арендованное другое имущество 91504 68,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 5 184,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 299 687,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29 925,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 213,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 917,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 6 681,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 3 024,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903 0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 030 259,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 45 784 147,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 256 000,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 136 181,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 22 663 867,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 216 000,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 136 181,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 22 703 867,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 517 235,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 103 075 164,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 26 093,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 255 462,0000
Недостача ценных бумаг 98030 47,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 300,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 395 796 364,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 121 198 250,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 355 542 049,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 88 676,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 11 646 836,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 110,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 219 367 194,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 7,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 234 815,0000
Страница была полезной?