• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 5 719 929,0000
государственным организациям 10203 1 623,0000
негосударственным организациям 10204 6 242 899,0000
физическим лицам 10205 10 758,0000
нерезидентам 10206 334 884,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 080,0000
Эмиссионный доход 10602 2 346 400,0000
Резервный фонд 10701 9 019 983,0000
Фонды специального назначения 10702 238 861,0000
Фонды накопления 10703 947 046,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 153 379,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 749,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 552,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 990,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 346 795,0000
Денежные средства в пути 20209 153 667,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 8 184,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 95 272,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 7 760,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 115 915,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 1 270,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 994 741,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 402 086,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 382,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 48 665,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 713 612,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 657,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 66 290,0000
Резервы на возможные потери 30126 16,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 837 616,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 831 837,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 180,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 473 512,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 65 360,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 99 630,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 425 983,0000
Резервы на возможные потери 30226 2 814,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 182 970,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 539 997,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 445 692,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 4 242 644,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 242 644,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 38 039 518,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 38 039 518,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 873 363,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 533 521,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 3 768 386,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 42,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 255 441,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 133 739,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 441 337,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 232 705,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 095 544,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 15 944 777,0000
на срок свыше 3 лет 31409 235 856,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 6 954,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 32 317,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 12 005,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 73 190,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 4 626 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 662 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 379 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 125 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 9 170,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 133 739,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 136 114,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 251 810,0000
на срок свыше 3 лет 32109 133 739,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 337,0000
Резервы на возможные потери 32211 13,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 9 468 686,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 219 599,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 549,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 549,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 21 737,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 506 914,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 849 195,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 688 039,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 4 982,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 211,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 112 162,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 255 287,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 17 573,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 415 861,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 389,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 1,0000
Коммерческие организации 40502 667 599,0000
Некоммерческие организации 40503 12 354,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 609 904,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 2 990,0000
Коммерческие организации 40602 6 123 288,0000
Некоммерческие организации 40603 1 463 951,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 166 922,0000
Коммерческие организации 40702 33 228 641,0000
Некоммерческие организации 40703 1 490 794,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 811 288,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 67,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 025 081,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 17,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 488,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 897,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 9 000 992,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 17 951,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 78 607,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 119 484,0000
Невыплаченные переводы 40905 84 182,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 9 189,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 567,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 315 543,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 187,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 9 430 000,0000
на срок до 30 дней 41102 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 20 325 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 19 742 005,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 35 300 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 3 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 4 400,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 6 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 120 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 20 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 628 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 198 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 040 498,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 224 200,0000
на срок свыше 3 лет 42007 42 314,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 28 261,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 700 184,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 103 401,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 770 668,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 705 497,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 97 650,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 7 038,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 177 456,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 30 460,0000
на срок свыше 3 лет 42207 240,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 813 761,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 819 611,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 32 788 732,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 19 868 082,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 8 473 418,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 12 448,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 184 559,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 48 146,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 101 094,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 21 898,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 511 634,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 106 658,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 25 337,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 244,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 1,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 36,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 159,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 801,0000
на срок свыше 3 лет 44007 36 109 395,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 44204 100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 55 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 217 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 719 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 2 138 555,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 546,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 53 834,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 25 027,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 14 475,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 6 701 746,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 361,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 4 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 1 288,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44807 23 235,0000
Резервы на возможные потери 44815 14,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 8 915,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 19 003,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 361 234,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 648 451,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 308 914,0000
Резервы на возможные потери 44915 60 014,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 33 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 216 427,0000
на срок до 30 дней 45103 66 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 899 707,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 4 213 082,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 974 849,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 805 533,0000
на срок свыше 3 лет 45108 238 422,0000
Резервы на возможные потери 45115 133 832,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 555 724,0000
на срок до 30 дней 45203 4 836 399,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 921 663,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 398 294,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 69 115 835,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 32 157 900,0000
на срок свыше 3 лет 45208 10 013 521,0000
Резервы на возможные потери 45215 604 880,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 628,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 115,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 8 927,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 442,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 33 099,0000
Резервы на возможные потери 45315 229,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 142 526,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 42 978,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 91 900,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 646 006,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 563 444,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 23 040,0000
Резервы на возможные потери 45415 17 265,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 177 317,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 112 914,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 47 251,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 437 078,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 107 644,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 247 083,0000
Кредиты до востребования 45508 1 595 850,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 21 662,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 083 016,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 161 175,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 307 599,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 9 249 455,0000
на срок свыше 3 лет 45606 12 429 890,0000
Резервы на возможные потери 45615 332,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 80,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 851,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 825,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 10 518,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 139 209,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 34 668,0000
Физическим лицам 45815 1 205 492,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 26,0000
Резервы на возможные потери 45818 325 258,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 68,0000
Физическим лицам 45915 5,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 713,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 501,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 8 599,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 51 495,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 17 895,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 479 835,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 290 904,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 341 497,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 30 861,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 37 450,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 59 798,0000
Требования по прочим операциям 47423 453 126,0000
Резервы на возможные потери 47425 157 073,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 419 550,0000
Требования по получению процентов 47427 1 157 625,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 135 961,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 254 133,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 28 736,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 5 125 328,0000
Резервы на возможные потери 47804 792,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 12 995 766,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 585 898,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 168 589,0000
Прочие долговые обязательства 50107 11 522 322,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 5 118 827,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 223 542,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 499 562,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 858 951,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 872 424,0000
Резервы на возможные потери 50213 13 266,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 382 531,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 876 296,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 7 151 732,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 123 124,0000
Прочих резидентов 50706 22 172,0000
Банков-нерезидентов 50707 201 169,0000
Прочих нерезидентов 50708 577,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 387,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 079,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 810 303,0000
Резервы на возможные потери 51410 8 103,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 51 400,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 79 929,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 957,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 1 843,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 150,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 108 040,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 694,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 21 012,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 154 141,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 340 314,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 636 738,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 129 048,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 268,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 2,0000
Векселя к исполнению 52406 368 908,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 31 582,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 384 636,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 84 238,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 346,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 460 474,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 141,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 48 088,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 767 276,0000
Резервы на возможные потери 60206 350,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 274,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 876,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 270,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 548,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 812,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 346,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 83,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 584,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 17 773,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 712,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 16 381,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 458 377,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 759,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 825,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 26,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 107,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 25 995,0000
Резервы на возможные потери 60324 193 528,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 147 440,0000
Земля 60404 1 824,0000
Резервы на возможные потери 60405 272,0000
Амортизация основных средств 60601 580 828,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 329 327,0000
Оборудование к установке 60702 47,0000
Нематериальные активы 60901 13 045,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2 187,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 676,0000
Материалы 61008 9 090,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 27 725,0000
Издания 61010 491,0000
Внеоборотные запасы 61011 9 842,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 23 791,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 2,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 987,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 317 270,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 148 959,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 006 270,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 001 452,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 080 470,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 19 255,0000
Другие доходы 70107 1 299 068,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 12 672,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 427 928,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 420 221,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 648 677,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 995 702,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 284 795,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 1 429 485,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 291 201,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 6 954,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 223 147,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 086 616,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 8 334,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 9 536,0000
Текущие счета 80801 161 489,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 34 528,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 8 338,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2 222 280,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 15 831,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 129 707,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 941 023,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 34,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 201 044,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 358 440,0000
Выставленные аккредитивы 90907 45 877,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 32 260,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 69 378,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 46 769,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 29,0000
Разные ценности и документы 91202 3 186 787,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 983,0000
Бланки 91207 139,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 12 483 380,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 62 077 974,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 180 174 946,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 162 781 996,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 24 623 809,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 5 384 997,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 16 685 628,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 597 274,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3 075,0000
Арендованные основные средства 91503 2 738 775,0000
Арендованное другое имущество 91504 636,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 351,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 882 504,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 878,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 234,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 044,0000
Долги, списанные в убыток 91803 23 701,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 53 792 817,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 426 623 132,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 29 925 247,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 438 116,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 815 530,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 708 594,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 598 686,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 665 028,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 328 979,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 98 598,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 269 885,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 2 057,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 2 218 596,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 6 190 512,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 472 060,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 131 281,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 3 073 047,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 57 653,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 9 036 559,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 29 917 645,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 342 785,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 98 639,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 98 598,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 072 114,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 3 486 089,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 399 500,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 45 197,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 327 132,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 13 375,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 222 552,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 263 285,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 2 620 028,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 2 057,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 2 218 596,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 6 977 623,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 2 750 292,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 290 485,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 10 882 589,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 1 847,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 86,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 41 859 177 810,6000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 450 221,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 38 782 003 373,6000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 158 944 553,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 11 182 339,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 100 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 909 397 853,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?