• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2000 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 1 002 979,0000
государственным организациям 10203 40 528,0000
негосударственным организациям 10204 555 584,0000
физическим лицам 10205 909,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 104,0000
Резервный фонд 10701 128 000,0000
Фонды специального назначения 10702 7 501,0000
Фонды накопления 10703 781 149,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 528 466,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 96,0000
Касса обменных пунктов 20206 11 350,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 287,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 128 604,0000
Денежные средства в пути 20209 21 701,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 759,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 968,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 90,0000
Депозитные счета в драгоценных металлах в банках-нерезидентах 20316 63,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 580 409,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 290 950,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 186 473,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 12 334,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 96 434,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 62 623,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 314,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 344 112,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 571 683,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 304 608,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6 280,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 7 065,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 71 393,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 561 714,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 561 714,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 334 640,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 334 640,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 17 452,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 177 647,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 16 086,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 166 641,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
Кредиты, пролонгированные Банком России 31212 900 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 56 257,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 148 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 1 950,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 18 242,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 5 314,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 22 897,0000
на срок свыше 3 лет 31609 2 179,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 1 542 285,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 60 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 87 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 172 972,0000
до востребования 32010 84 315,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 6 962,0000
до востребования 32110 52,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 570 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 3 476,0000
Резервы на возможные потери 32211 6 598,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 1 143 539,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 20 579,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 40 469,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 242 814,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 40 469,0000
на срок свыше 3 лет 32309 94 690,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 58 151,0000
Резервы на возможные потери 32311 12 542,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 234,0000
Резервы на возможные потери 32403 1 675,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 4 499 713,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 6 459 867,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 507 110,0000
Средства местных бюджетов 40204 1 956,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 579,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 538,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 36 447,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 335 131,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 1 217,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 19 410,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405 464 627,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Федеральный дорожный фонд 40407 7 142,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 29 445,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 31 856,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 379 431,0000
Некоммерческие организации 40503 38 167,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 243 383,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 13 692,0000
Коммерческие организации 40602 1 291 262,0000
Некоммерческие организации 40603 1 281 063,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 141 660,0000
Коммерческие организации 40702 3 123 704,0000
Некоммерческие организации 40703 209 490,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 43 927,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 24 122,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 349 882,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 009 499,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 10 993,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 48,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 20 920,0000
Невыплаченные переводы 40905 3,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 722,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 429,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 5,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 936,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 42,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 9 500,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205 0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305 24,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 649 460,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 1 439,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 88,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 106,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 12,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 16 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 46,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 2 418,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 459 275,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 7 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 7 259,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 200 072,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 70 928,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 73 094,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 274 523,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 19,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 450 930,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 6 738,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 814,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 682,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 973 946,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 58 829,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 98 147,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 668 336,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 283 500,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 251 365,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 30 433,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 4 479,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 17 098,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 741,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 402,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 090,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 739,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 392 500,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 15 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 141 034,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 43 453,0000
до востребования 44210 1 918,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок до 30 дней 44603 82 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 132,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 259 665,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 140 800,0000
до востребования 44609 23 907,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44804 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44805 800,0000
до востребования 44809 8,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 060,0000
на срок до 30 дней 44903 95,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 26 856,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 70 958,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 177 219,0000
на срок свыше 3 лет 44908 24 000,0000
до востребования 44909 2 286,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 670,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 157 570,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 674 881,0000
до востребования 45009 6 252,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 477 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 394 005,0000
на срок свыше 3 лет 45108 4 805,0000
до востребования 45109 6 569,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 173 081,0000
на срок до 30 дней 45203 13 172,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 400 846,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 342 427,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 189 635,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 154 192,0000
на срок свыше 3 лет 45208 316 763,0000
до востребования 45209 153 539,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 506,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 639,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 650,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 555,0000
до востребования 45309 45,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 663,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 743,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 323,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 836,0000
Кредиты до востребования 45409 211,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 353,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 827,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 62 095,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 169 772,0000
Кредиты до востребования 45508 2 138,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2,0000
до востребования 45607 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 62,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 30 856,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 27 850,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 31 057,0000
Резервы на возможные потери 45818 67 009,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 184,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46806 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46808 19,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 884 538,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 369 547,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 219 353,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 10 904,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 172 857,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 614 196,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 248 982,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 45 416,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 230,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 12 746,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 315,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 331 313,0000
Требования по прочим операциям 47423 67 349,0000
Резервы на возможные потери 47425 93 897,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 66 174,0000
Требования по получению процентов 47427 267 178,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 2 012 604,0000
приобретенные для инвестирования 50103 2 049 671,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 19 120,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 9 560,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1 324,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 338,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 17 449,0000
приобретенные для инвестирования 50903 5 295,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 9 182,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 33,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 16,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 554 866,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 41 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 4 559,0000
Резервы на возможные потери 51410 315,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 236 559,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 26 065,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 396,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 570 738,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 270 214,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 518 490,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 203 905,0000
Резервы на возможные потери 51510 15 342,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 120,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 140,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 5 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 7 300,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 88 438,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 93 140,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 219 204,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 306 550,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 593 057,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 14 159,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 33 862,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 62 817,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 119 540,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 374 375,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 499,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 583,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 57 258,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18 670,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 132 427,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 665,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 54 794,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 650,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 27,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 986,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 58,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 502,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 49,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 33,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 266,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 75 934,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6 894,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 26 250,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 544,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 275 771,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 214 962,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 54 497,0000
Земля 60404 136,0000
Амортизация основных средств 60601 14 088,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 37 400,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 6 540,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 605,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 191,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 73,0000
Нематериальные активы 60901 30 527,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 13 709,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 16 564,0000
Запасные части 61002 1 854,0000
Оборудование 61003 15 302,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 130,0000
Материалы для упаковки денег 61005 565,0000
Другие материалы 61006 15 623,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 57 476,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 57 476,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 1 355,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 4,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 267 362,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 15,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 67,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 869 778,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 312,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 111 590,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 31 741,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 92 434,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 856 624,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 371,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 204 637,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 277 210,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 59 275,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 37,0000
Другие доходы 70107 150 176,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 304,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 96 265,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 178 350,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 40 761,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 43 318,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 30 064,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 271,0000
Другие расходы 70209 305 133,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 199 956,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 41 539,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 187 608,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2 497,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 120 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 76,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 950,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 206 441,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 315 986,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 53 402,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 860 565,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 947 262,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 221 502,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 411 497,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 342 447,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 285,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 629,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 745,0000
Разные ценности и документы 91202 5 976,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000
Бланки 91207 490,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 14 659 353,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 598 351,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 019 045,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 029 069,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 197 875,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 63 943,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 90 048,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 232 245,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 133 773,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 514,0000
Арендованные основные средства 91503 34 582,0000
Арендованное другое имущество 91504 85,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 45 497,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 312 900,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 732,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 213,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 978,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 6 986,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 9 787,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903 1,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 002 963,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 57 951 788,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 223 017,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 38 208,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 43 242,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 32 645,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 82 197,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 41 370,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 92 960,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 1 867,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 222 710,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 38 540,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 82 197,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 41 370,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 92 959,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 32 483,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 43 242,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 013,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 511 720,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 915 408 574,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 41 180,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 255 440,0000
Недостача ценных бумаг 98030 47,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 421 833 063,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 126 156 052,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 141 896 880,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 3 678 625,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 110,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 222 417 313,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 7,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 234 911,0000
Страница была полезной?