• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 5 719 929,0000
государственным организациям 10203 1 623,0000
негосударственным организациям 10204 6 242 899,0000
физическим лицам 10205 10 758,0000
нерезидентам 10206 334 884,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 080,0000
Эмиссионный доход 10602 2 346 400,0000
Резервный фонд 10701 9 019 983,0000
Фонды специального назначения 10702 239 921,0000
Фонды накопления 10703 947 046,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 637 155,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 13 115,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 052,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 15 319,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 406 875,0000
Денежные средства в пути 20209 431 079,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 156,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 180 147,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 18 340,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 137 512,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 1 265,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 529 365,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 403 240,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 713,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 13 033,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 495 364,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 011,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 40 631,0000
Резервы на возможные потери 30126 16,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 176 855,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 789 525,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 299 406,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 166 028,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 99 751,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 407 163,0000
Резервы на возможные потери 30226 2 812,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 190 635,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 589 966,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 455 706,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 352 527,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 352 527,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 36 436 557,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 36 436 557,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 416 758,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 459 455,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 10 482 593,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 42,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 357 784,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 133 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 441 868,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 232 985,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 107 120,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 098 042,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 15 943 422,0000
на срок свыше 3 лет 31409 235 759,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 6 963,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 50 504,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 11 931,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 106 659,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 261 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 010 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 130 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 385 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 7 615,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 135 913,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 251 439,0000
на срок свыше 3 лет 32109 133 900,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 339,0000
Резервы на возможные потери 32211 13,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 479 926,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 219 590,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 549,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 4 676,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 549,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 34 224,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 412 249,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 554 418,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 740 450,0000
Средства местных бюджетов 40204 3 918,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 582,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 614 280,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 232 197,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 3 983,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 161 898,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 386,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 1,0000
Коммерческие организации 40502 1 768 279,0000
Некоммерческие организации 40503 12 862,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 560 569,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 5 142,0000
Коммерческие организации 40602 6 001 475,0000
Некоммерческие организации 40603 1 236 216,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 363 275,0000
Коммерческие организации 40702 30 599 319,0000
Некоммерческие организации 40703 1 517 693,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 042 771,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 67,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 567 482,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 17,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 488,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 897,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 9 412 149,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 8 855,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 71 554,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 117 797,0000
Невыплаченные переводы 40905 76 670,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 25 635,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 90,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 388 395,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 4,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 11 194 000,0000
на срок до 30 дней 41102 5 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 9 200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 20 693 861,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 23 300 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 3 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 5 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 6 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 20 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 181 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 641 167,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 188 200,0000
на срок свыше 3 лет 42007 41 190,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 32 654,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 848 023,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 018 684,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 277 274,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 255 716,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 97 765,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 32 175,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 7 038,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 173 519,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 29 560,0000
на срок свыше 3 лет 42207 140,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 787 814,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 774 647,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 31 175 508,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 20 278 761,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 9 398 760,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 12 095,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 108 938,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 21 143,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 466 771,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 109 385,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 24 809,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 232,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 1,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 36,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 157,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 802,0000
на срок свыше 3 лет 44007 36 152 865,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 175 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 027 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 625 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 2 156 941,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 614,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 53 539,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 30 180,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 12 678,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 6 709 804,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 351,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 4 200,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 1 363,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44807 24 547,0000
Резервы на возможные потери 44815 24,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 21 444,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 283,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 391 304,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 709 406,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 511 354,0000
Резервы на возможные потери 44915 67 483,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 114 715,0000
на срок до 30 дней 45103 49 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 723 632,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 8 014 622,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 152 911,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 754 243,0000
на срок свыше 3 лет 45108 243 032,0000
Резервы на возможные потери 45115 134 342,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 952 557,0000
на срок до 30 дней 45203 6 223 018,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 336 227,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 310 745,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 63 563 789,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 31 229 148,0000
на срок свыше 3 лет 45208 9 061 299,0000
Резервы на возможные потери 45215 578 544,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 2 220,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 115,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 8 927,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 331,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 47 194,0000
Резервы на возможные потери 45315 265,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 160 342,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 14 252,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 44 581,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 83 410,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 627 469,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 488 567,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 24 310,0000
Резервы на возможные потери 45415 13 785,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 165 479,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 119 900,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 47 165,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 465 337,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 919 107,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 275 698,0000
Кредиты до востребования 45508 1 489 310,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 22 667,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 041 495,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 125 844,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 307 969,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 9 434 765,0000
на срок свыше 3 лет 45606 12 244 749,0000
Резервы на возможные потери 45615 306,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 15,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 825,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 5 283,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 128 257,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 35 712,0000
Физическим лицам 45815 1 121 662,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 26,0000
Резервы на возможные потери 45818 304 472,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 673,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 4,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 713,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 587,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 12,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 16 322,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 29 388,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 339 732,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 272 173,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 299 631,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 39 551,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 40 272,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 615,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 148 600,0000
Требования по прочим операциям 47423 649 928,0000
Резервы на возможные потери 47425 161 957,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 198 148,0000
Требования по получению процентов 47427 1 187 412,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 155 865,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 085 530,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 36 748,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 5 125 328,0000
Резервы на возможные потери 47804 793,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 13 477 712,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 278 985,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 329 630,0000
Прочие долговые обязательства 50107 11 536 207,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 4 314 899,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 873 708,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 430 906,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 427 874,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 740 914,0000
Резервы на возможные потери 50213 18 059,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 301 281,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 260 575,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 7 044 183,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 123 124,0000
Прочих резидентов 50706 22 172,0000
Банков-нерезидентов 50707 201 411,0000
Прочих нерезидентов 50708 576,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 387,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 729,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 810 303,0000
Резервы на возможные потери 51410 8 103,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 51 400,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 79 929,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 957,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 1 843,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 150,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 48 977,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 32 124,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 114 211,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 355 957,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 641 427,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 129 265,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 368,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 3,0000
Векселя к исполнению 52406 393 668,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 27 127,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 380 878,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 84 238,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 346,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 460 090,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 145,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 48 088,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 769 435,0000
Резервы на возможные потери 60206 350,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 175,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 863,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 144,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 771,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 174,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 464,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 69,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 454,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 13 740,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 891,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 38 693,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 436 154,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 106,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 825,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 26,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 116,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 23 838,0000
Резервы на возможные потери 60324 129 008,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 084 256,0000
Земля 60404 1 824,0000
Резервы на возможные потери 60405 276,0000
Амортизация основных средств 60601 570 098,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 367 223,0000
Оборудование к установке 60702 47,0000
Нематериальные активы 60901 13 045,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 947,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 619,0000
Материалы 61008 11 452,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 27 623,0000
Издания 61010 494,0000
Внеоборотные запасы 61011 11 125,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 23 792,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 2,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 987,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 312 522,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 118 655,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 291 226,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 6 954,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 000 452,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 809 675,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 8 366,0000
Текущие счета 80801 96 262,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 8 338,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 973 905,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 5 140,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 943 596,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 53,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 176 544,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 252 775,0000
Выставленные аккредитивы 90907 20 350,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 9 936,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 408 823,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 46 420,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 13,0000
Разные ценности и документы 91202 3 205 688,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 20 924,0000
Бланки 91207 101,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 11 984 245,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 65 576 899,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 174 297 436,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 160 804 377,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 29 778 519,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 5 401 814,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 12 494 081,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 599 920,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3 075,0000
Арендованные основные средства 91503 2 706 197,0000
Арендованное другое имущество 91504 625,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 349,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 901 006,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 878,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 234,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 045,0000
Долги, списанные в убыток 91803 23 705,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 54 256 845,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 422 471 194,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 377 755,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 336 996,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 775 478,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 234 036,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 606 270,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 83,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 155 583,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 754 168,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 418 073,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 169 097,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 863 052,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 3 154 476,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 7 429 309,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 748 392,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 3 042 560,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 57 878,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 589 829,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 14 322 604,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 336 776,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 51 285,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 267 799,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 4 011 267,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 667 299,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 82,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 169 097,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 415 780,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 509 046,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 221 748,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 1 155 583,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 2 754 168,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 1 748 628,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 3 154 476,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 8 305 459,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 2 029 857,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 5 214 818,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 374 713,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 2 550,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 86,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 43 795 946 360,6000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 450 361,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 40 704 141 610,6000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 158 332 370,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 10 533 612,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 100 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 925 289 216,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?