• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 0,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 5 719 929,0000
государственным организациям 10203 1 623,0000
негосударственным организациям 10204 6 242 899,0000
физическим лицам 10205 10 758,0000
нерезидентам 10206 334 884,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 080,0000
Эмиссионный доход 10602 2 346 400,0000
Резервный фонд 10701 9 019 983,0000
Фонды специального назначения 10702 242 765,0000
Фонды накопления 10703 947 046,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 618 664,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 6 310,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 629,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 17 149,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 201 554,0000
Денежные средства в пути 20209 112 425,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 7 045,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 194 284,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 131 034,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 1 290,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 102 553,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 387 148,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 536,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 37 589,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 357 589,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 032,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 6 647,0000
Резервы на возможные потери 30126 16,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 963 438,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 835 634,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 7 200,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 668 677,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 100 622,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 41 422,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 3 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 485 401,0000
Резервы на возможные потери 30226 2 804,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 19,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 19,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 50 339,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 523 826,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 428 173,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 483 896,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 483 896,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 37 700 931,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 37 700 931,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 314 153,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 532 049,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 8 382 878,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 42,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 209 684,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 80 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 133 690,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 441 175,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 50 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 232 620,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 106 952,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 961 167,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 15 906 778,0000
на срок свыше 3 лет 31409 237 010,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 6 417,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 15 720,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 107 415,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 21 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 202 738,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 380 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 014 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 385 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 13 369,0000
Резервы на возможные потери 32015 861,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 137 251,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 116 663,0000
на срок свыше 3 лет 32109 133 690,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 337,0000
Резервы на возможные потери 32211 13,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 2 593 576,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 135 953,0000
на срок свыше 3 лет 32309 220 408,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 549,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 549,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 25 640,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 313 856,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 650 055,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 832 821,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 7 133,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 289,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 639 124,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 228 175,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 10 266,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 011 424,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 377,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 1,0000
Коммерческие организации 40502 760 381,0000
Некоммерческие организации 40503 12 771,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 725 878,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 4 129,0000
Коммерческие организации 40602 4 411 580,0000
Некоммерческие организации 40603 1 127 677,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 059 831,0000
Коммерческие организации 40702 29 838 650,0000
Некоммерческие организации 40703 1 393 716,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 092 752,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 67,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 082 614,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 17,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 491,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 897,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 9 123 453,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 1 408,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 58 449,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 83 905,0000
Невыплаченные переводы 40905 85 133,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 8 872,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 188,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1 069,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 252 972,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 42,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 1,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 34 599 000,0000
на срок до 30 дней 41102 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 8 900 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 15 691 440,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 33 300 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 3 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 7 700,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 6 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 20 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 413 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 75 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 548 720,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 188 200,0000
на срок свыше 3 лет 42007 40 020,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 28 260,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 273 088,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 849 662,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 801 411,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 280 564,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 97 615,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 11 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 21 038,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 182 014,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 29 580,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 753 490,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 909 283,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 30 317 588,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 19 899 637,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 9 435 669,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 11 598,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 14 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 123 919,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 22 067,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 468 804,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 119 805,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 22 944,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 223,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 1,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 36,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 154,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 801,0000
на срок свыше 3 лет 44007 36 096 165,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 250 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 720 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 731 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 385 756,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 682,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 43 827,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 30 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 13 358,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 6 827 769,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 161,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 4 400,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 3 642,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44807 26 650,0000
Резервы на возможные потери 44815 43,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 36 057,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 342 870,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 711 956,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 665 745,0000
Резервы на возможные потери 44915 61 206,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 219 690,0000
на срок до 30 дней 45103 86 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 7 792 935,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 188 542,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 660 161,0000
на срок свыше 3 лет 45108 250 552,0000
Резервы на возможные потери 45115 90 649,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 520 443,0000
на срок до 30 дней 45203 4 255 073,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 173 605,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 207 271,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 65 955 737,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 33 759 952,0000
на срок свыше 3 лет 45208 8 903 700,0000
Резервы на возможные потери 45215 617 845,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 880,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 751,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 18 318,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 49 107,0000
Резервы на возможные потери 45315 236,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 142 432,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 20 465,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 50 971,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 68 305,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 598 319,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 429 517,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 24 310,0000
Резервы на возможные потери 45415 12 505,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 157 725,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 112 798,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 42 061,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 522 592,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 796 287,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 335 196,0000
Кредиты до востребования 45508 1 419 523,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 23 200,0000
Резервы на возможные потери 45515 876 362,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 24 091,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 012 294,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 9 427 623,0000
на срок свыше 3 лет 45606 12 224 556,0000
Резервы на возможные потери 45615 14 303,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 825,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 5 283,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 159 213,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 37 585,0000
Физическим лицам 45815 1 016 071,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 26,0000
Резервы на возможные потери 45818 266 839,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 4,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 713,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 430,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 25,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 4 152,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 296,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 208 290,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 262 795,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 393 149,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 40 877,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 59 581,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 12,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 64 767,0000
Требования по прочим операциям 47423 558 852,0000
Резервы на возможные потери 47425 140 438,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 300 871,0000
Требования по получению процентов 47427 1 423 354,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 397 718,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 380 164,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 38 811,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 5 125 328,0000
Резервы на возможные потери 47804 792,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 11 938 118,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 495 335,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 6 896 371,0000
Прочие долговые обязательства 50107 8 263 290,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 4 198 039,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 146 194,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 426 754,0000
Прочие долговые обязательства 50208 3 112 094,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 520 769,0000
Резервы на возможные потери 50213 16 768,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 196 402,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 162 784,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 4 476 282,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 123 124,0000
Прочих резидентов 50706 22 172,0000
Банков-нерезидентов 50707 174 164,0000
Прочих нерезидентов 50708 582,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 387,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3 162,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 810 303,0000
Резервы на возможные потери 51410 8 103,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 51 400,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 79 929,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 957,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 1 043,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 150,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 3 300,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 39 760,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 137 220,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 106 514,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 365 269,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 376 386,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 149 096,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 868,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 6,0000
Векселя к исполнению 52406 374 203,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 25 179,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 381 506,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 84 238,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 346,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 464 124,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 177,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 48 088,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 768 285,0000
Резервы на возможные потери 60206 350,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 772,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 625,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 070,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 930,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 635,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 326,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 56,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 752,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 12 013,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 150,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 10 373,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 346 053,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 642,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 825,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 24,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 140,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 25 321,0000
Резервы на возможные потери 60324 103 938,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 063 618,0000
Земля 60404 1 824,0000
Резервы на возможные потери 60405 3,0000
Амортизация основных средств 60601 551 560,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 330 163,0000
Оборудование к установке 60702 826,0000
Нематериальные активы 60901 13 045,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 706,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 889,0000
Материалы 61008 9 662,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 26 752,0000
Издания 61010 694,0000
Внеоборотные запасы 61011 12 375,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 23 791,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 24,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 987,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 314 669,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 139 082,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 949 229,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 267 357,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 7 673 313,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 33 341,0000
Другие доходы 70107 2 630 303,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 166 697,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 710 761,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 758 356,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 738 391,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 497 762,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 815 038,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 193,0000
Другие расходы 70209 2 528 610,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 475 077,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 308,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 887 990,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 422 186,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 2 274,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 4 464,0000
Текущие счета 80801 302 013,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 75 503,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 4 748,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 714 945,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 10 749,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 155 219,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 930 275,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 55,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 187 864,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 395 513,0000
Выставленные аккредитивы 90907 16 000,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 062 942,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 74 836,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 44 515,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 61,0000
Разные ценности и документы 91202 4 316 084,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 280,0000
Бланки 91207 103,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 10 918 960,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 69 143 875,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 169 097 605,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 161 135 907,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 28 038 879,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 5 396 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 12 692 280,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 597 369,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3 075,0000
Арендованные основные средства 91503 2 567 975,0000
Арендованное другое имущество 91504 612,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 5 500,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 904 520,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 878,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 234,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 043,0000
Долги, списанные в убыток 91803 23 701,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 51 650 119,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 422 988 554,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 16 579 957,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 331 814,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 2 659 086,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 533 879,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 5 078 527,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 431 162,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 256 781,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 336 895,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 324 934,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 399 401,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 736 270,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 535 506,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 94 428,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 3 221 289,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 1 218 229,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 4 440 601,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 3 409 935,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 63 614,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 319 212,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 16 579 465,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 661 080,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 1 328 760,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 533 779,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 5 078 349,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 338 929,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 399 500,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 206 502,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 101 674,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 532 621,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 94 004,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 256 781,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 1 324 934,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 193 525,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 2 634 671,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 91 553,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 3 221 289,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 1 407 507,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 5 044 799,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 3 938 913,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 2 885,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 86,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 42 881 382 463,6000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 454 742,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 40 591 847 202,6000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 119 923 340,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 10 168 172,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 100 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 161 798 578,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?