• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2000 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 1 002 979,0000
государственным организациям 10203 40 528,0000
негосударственным организациям 10204 555 584,0000
физическим лицам 10205 909,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 102,0000
Резервный фонд 10701 128 000,0000
Фонды специального назначения 10702 7 594,0000
Фонды накопления 10703 779 023,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 430 142,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 066,0000
Касса обменных пунктов 20206 11 340,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 488,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 109 393,0000
Денежные средства в пути 20209 16 736,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 721,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 075,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 2 833,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 90,0000
Депозитные счета в драгоценных металлах в банках-нерезидентах 20316 63,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 443 653,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 143 418,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 213 849,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 4 634,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 93 372,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 51 942,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 27,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 344 112,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 571 683,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 81 742,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 784,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 9 443,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 79 959,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 398 371,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 398 371,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 195 400,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 195 400,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 25 496,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 317 871,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 13 517,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 139 738,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
Кредиты, пролонгированные Банком России 31212 900 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 16 698,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 140 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 1 948,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604 18 229,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 6 965,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 24 526,0000
на срок свыше 3 лет 31609 2 177,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 2 279 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 13 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 60 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 75 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 184 608,0000
до востребования 32010 66 038,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 9 740,0000
до востребования 32110 73,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 710 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 1 391,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 3 474,0000
Резервы на возможные потери 32211 6 908,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 1 258 537,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 20 072,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 39 707,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 238 240,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 71 784,0000
на срок свыше 3 лет 32309 94 622,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 53 239,0000
Резервы на возможные потери 32311 13 558,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 234,0000
Резервы на возможные потери 32403 1 675,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 2 817 528,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 7 479 075,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 609 211,0000
Средства местных бюджетов 40204 2 797,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 2 253,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 728,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 16 478,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 296 801,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 1 040,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 18 059,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405 442 482,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Федеральный дорожный фонд 40407 69 154,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 679 358,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 66 335,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 943 232,0000
Некоммерческие организации 40503 44 451,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 387 841,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 3 186,0000
Коммерческие организации 40602 1 393 791,0000
Некоммерческие организации 40603 1 184 667,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 225 204,0000
Коммерческие организации 40702 3 638 373,0000
Некоммерческие организации 40703 215 030,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 41 500,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 22 282,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 3 763,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 253 011,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 178 008,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 22 955,0000
Невыплаченные переводы 40905 6,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 605,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 899,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 5,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 738,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 42,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 9 500,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205 0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305 24,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 1 439,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 106,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 12,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 46,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 2 418,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 0,0000
на срок до 30 дней 41902 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 75 141,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 651 925,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 7 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 3 124,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 53 915,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 67 660,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 35 395,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 528 607,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 19,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 0,0000
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 635,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 9 933,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 619,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 682,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 573 902,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 60 294,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 84 403,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 713 855,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 044 185,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 256 769,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 9 678,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 4 687,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 28 105,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 586,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 439,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 896,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 738,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 391 500,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 13 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 28 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 45 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 43 453,0000
до востребования 44210 1 198,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 23,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 713,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 258 527,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 140 800,0000
до востребования 44609 23 278,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44804 0,0000
до востребования 44809 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 150,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 131 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 67 531,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 97 363,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 111 302,0000
на срок свыше 3 лет 44908 24 000,0000
до востребования 44909 3 265,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 11 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 556 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 674 799,0000
до востребования 45009 9 323,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 451 283,0000
на срок свыше 3 лет 45108 4 801,0000
до востребования 45109 3 421,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 102 092,0000
на срок до 30 дней 45203 7 275,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 393 949,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 279 485,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 917 795,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 226 645,0000
на срок свыше 3 лет 45208 306 163,0000
до востребования 45209 142 839,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 492,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 778,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 850,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 575,0000
до востребования 45309 48,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 200,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 30,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 061,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 524,0000
Кредиты до востребования 45409 107,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 789,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 33 511,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 57 922,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 173 027,0000
Кредиты до востребования 45508 2 086,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2,0000
до востребования 45607 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 318,0000
Кредиты до востребования 45707 2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 30 856,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 27 830,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 30 600,0000
Резервы на возможные потери 45818 66 918,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46806 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46808 19,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 993 332,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 39 802,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 11 305,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 709 661,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 117 414,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 642 663,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 241 982,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 42 797,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 228,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 11 702,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 493,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 561 376,0000
Требования по прочим операциям 47423 70 776,0000
Резервы на возможные потери 47425 93 901,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 63 577,0000
Требования по получению процентов 47427 265 239,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 2 325 704,0000
приобретенные для инвестирования 50103 1 492 375,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 78 310,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 9 380,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1 324,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 337,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 11 523,0000
приобретенные для инвестирования 50903 5 295,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 4 951,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 32,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 16,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 158 678,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 30,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 41 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 308,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 247 259,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 396,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 766 063,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 37 464,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 482 214,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 166 355,0000
Резервы на возможные потери 51510 14 398,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 640,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 7 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 137 456,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 475,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 274 793,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 187 884,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 826 209,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 22 095,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 33 862,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 61 468,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 123 533,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 374 375,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 499,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 544,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 57 258,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18 670,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 132 332,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 12 843,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 36 178,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 600,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 58,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 857,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 791,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 42,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 35,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 156,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 103 437,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6 804,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 46 790,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 306,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 295 410,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 213 813,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 54 204,0000
Земля 60404 136,0000
Амортизация основных средств 60601 13 246,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 35 579,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 6 077,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21 092,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 191,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 71,0000
Нематериальные активы 60901 25 907,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 13 039,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 17 373,0000
Запасные части 61002 1 651,0000
Оборудование 61003 15 876,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 129,0000
Материалы для упаковки денег 61005 504,0000
Другие материалы 61006 16 392,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 56 310,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 56 310,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 1 353,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 3,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 265 239,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 15,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 87,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 478 521,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 128,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 106 374,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 31 787,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 83 620,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 464 945,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 231,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 85 952,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 104 346,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 30 712,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 37,0000
Другие доходы 70107 69 667,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 722,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 55 767,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 89 073,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 27 899,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 34 775,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 15 191,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 264,0000
Другие расходы 70209 138 722,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 199 956,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 41 539,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 209 617,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2 497,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 120 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 77,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 500,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 500,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 20 501,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 871 105,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 53 687,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 964 144,0000
Выставленные аккредитивы 90907 598,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 061 546,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 91 781,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 623 384,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 281 575,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 202,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 215,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000
Разные ценности и документы 91202 4 805,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000
Бланки 91207 504,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 12 964 319,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 494 842,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 038 350,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 195 777,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 925 619,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 125 321,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 069 289,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 137 097,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 514,0000
Арендованные основные средства 91503 32 620,0000
Арендованное другое имущество 91504 13,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 37 085,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 311 986,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 050,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 213,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 978,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 7 291,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 9 339,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903 0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 990 878,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 53 486 477,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 188 842,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 608,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 42 684,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 34 730,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 27,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 2 801,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 188 715,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 4 612,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 35 502,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 42 683,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 180,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 511 582,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 883 990 052,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 37 512,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 255 438,0000
Недостача ценных бумаг 98030 47,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 416 824 121,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 125 437 255,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 114 073 020,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 3 679 556,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 110,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 224 545 651,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 7,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 234 911,0000
Страница была полезной?