• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 25 500,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 5 719 929,0000
государственным организациям 10203 1 623,0000
негосударственным организациям 10204 5 975 638,0000
физическим лицам 10205 11 786,0000
нерезидентам 10206 15 617,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 080,0000
Резервный фонд 10701 9 019 983,0000
Фонды специального назначения 10702 246 480,0000
Фонды накопления 10703 947 046,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 110 798,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 11 202,0000
Касса обменных пунктов 20206 6 383,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 662,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 205 246,0000
Денежные средства в пути 20209 135 402,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 999,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 194 885,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 125 008,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 1 331,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 594 547,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 686 444,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 062,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 9 608,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 512 930,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 306,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 6 201,0000
Резервы на возможные потери 30126 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 068 489,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 828 947,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 1 808 516,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 277 190,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 42 649,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 857,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 173 760,0000
Резервы на возможные потери 30226 7 242,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 2 144,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 144,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 177 273,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 807 651,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 716 308,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 817 170,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 817 170,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 39 388 398,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 39 388 398,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 083 293,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 176 778,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 8 382 878,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 42,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 444 487,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 837 046,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 35 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 134 359,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 443 385,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 52 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 338 585,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 970 886,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 15 888 782,0000
на срок свыше 3 лет 31409 236 624,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 6 449,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 16 860,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 15 974,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 105 349,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 91 до 180 дней 31906 10 000 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 46 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 109 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 9 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 260 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 13 436,0000
Резервы на возможные потери 32015 6 684,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 268 718,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 136 434,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 115 969,0000
на срок свыше 3 лет 32109 134 359,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 344,0000
Резервы на возможные потери 32211 13,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 1 862 221,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 253 249,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 220 384,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 549,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 549,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 104 826,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 282 979,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 538 625,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 780 676,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 3,0000
Средства местных бюджетов 40204 5 658,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 848,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 066 348,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 223 107,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 18 941,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 847 722,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 367,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 1 029 682,0000
Некоммерческие организации 40503 11 819,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 411 752,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 3 184,0000
Коммерческие организации 40602 4 609 468,0000
Некоммерческие организации 40603 1 113 257,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 008 626,0000
Коммерческие организации 40702 24 031 594,0000
Некоммерческие организации 40703 1 274 607,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 721 667,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 67,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 655 169,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 17,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 491,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 897,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 9 130 384,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 101 461,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 48 171,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 150 116,0000
Невыплаченные переводы 40905 86 043,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 9 499,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 382,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 305 452,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 17 034 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 7 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 13 449 159,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 33 300 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 1 169,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 10 401,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 12 100,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 6 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 20 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 833 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 29 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 535 187,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 188 200,0000
на срок свыше 3 лет 42007 38 971,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 28 260,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 042 441,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 753 055,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 912 785,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 498 903,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 98 092,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 42 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 192 280,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 28 814,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 597 322,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 9,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 937 817,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 29 418 903,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 18 698 431,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 9 391 914,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 11 493,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 14 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 112 316,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 10 006,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 428 408,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 127 307,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 19 809,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 215,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 1,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 36,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 148,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 805,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 0,0000
на срок свыше 3 лет 44007 36 276 930,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 370 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 983 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 058 480,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 398 571,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 773,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 650,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 22 022,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 537 436,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 34 550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 15 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 6 647 081,0000
Резервы на возможные потери 44615 48 966,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 4 600,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 3 873,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44807 27 961,0000
Резервы на возможные потери 44815 56,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 39 710,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 305 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 304 878,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 639 498,0000
Резервы на возможные потери 44915 65 151,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 206 830,0000
на срок до 30 дней 45103 70 642,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 273 620,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 5 267 269,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 967 298,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 616 579,0000
на срок свыше 3 лет 45108 258 427,0000
Резервы на возможные потери 45115 42 646,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 953 952,0000
на срок до 30 дней 45203 1 261 262,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 016 195,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 809 317,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 63 950 365,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 37 447 860,0000
на срок свыше 3 лет 45208 7 285 241,0000
Резервы на возможные потери 45215 818 145,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 215,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 204,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 23 789,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 52 580,0000
Резервы на возможные потери 45315 258,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 124 911,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 14 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 63 230,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 66 509,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 653 007,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 384 251,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 24 310,0000
Резервы на возможные потери 45415 12 016,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 143 658,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 140 802,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 921,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 544 184,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 575 411,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 537 800,0000
Кредиты до востребования 45508 1 292 926,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 22 319,0000
Резервы на возможные потери 45515 835 758,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 022 372,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 8 083 365,0000
на срок свыше 3 лет 45606 12 283 679,0000
Резервы на возможные потери 45615 15 309,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 65,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 825,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 231 888,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 152 894,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 35 428,0000
Физическим лицам 45815 918 911,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 26,0000
Резервы на возможные потери 45818 251 269,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 159,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 131,0000
Физическим лицам 45915 11,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 713,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 005,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 4,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 47 696,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 22 277,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 451 655,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 224 975,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 326 935,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 71 588,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 49 723,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 26,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 78 622,0000
Требования по прочим операциям 47423 300 617,0000
Резервы на возможные потери 47425 130 170,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 859 794,0000
Требования по получению процентов 47427 1 361 223,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 256 698,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 903 750,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 40 020,0000
Резервы на возможные потери 47804 796,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 8 975 247,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 016 368,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 8 333 858,0000
Прочие долговые обязательства 50107 8 338 985,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 5 063 438,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 233 584,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 2 888 950,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 027 252,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 198 395,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 2 410 912,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 5 165 725,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 123 124,0000
Прочих резидентов 50706 22 172,0000
Банков-нерезидентов 50707 254 933,0000
Прочих нерезидентов 50708 579,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 387,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 796,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 990 347,0000
Резервы на возможные потери 51410 8 103,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 51 400,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 79 929,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 957,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 1 400,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 3 300,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 48 557,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 281 404,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 108 877,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 916 024,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 355 002,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 148 507,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 368,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 3,0000
Векселя к исполнению 52406 338 515,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 22 426,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 362 742,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 84 238,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 346,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 463 147,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 171,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 48 088,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 772 581,0000
Резервы на возможные потери 60206 350,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 277,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 903,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 829,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 070,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 881,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 172,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 42,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 773,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 20 915,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 063,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 15 866,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 326 799,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 21 686,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 16 063,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 127 382,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 808 592,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 29 881,0000
Резервы на возможные потери 60324 72 624,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 032 027,0000
Земля 60404 1 824,0000
Резервы на возможные потери 60405 4,0000
Амортизация основных средств 60601 531 924,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 300 122,0000
Нематериальные активы 60901 13 045,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 466,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 973,0000
Материалы 61008 12 635,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 26 722,0000
Издания 61010 805,0000
Внеоборотные запасы 61011 12 375,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 24 158,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 2,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 987,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 318 998,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 152 789,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 267 245,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 723 802,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 293 430,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 16 026,0000
Другие доходы 70107 1 287 631,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 104 143,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 498 355,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 380 464,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 365 075,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 194 520,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 290 579,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 113,0000
Другие расходы 70209 1 355 670,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 475 076,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 308,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 776 790,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 446 365,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 155,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 807,0000
Текущие счета 80801 174 574,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 25 231,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 4 748,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 608 827,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 9 554,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 93 344,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 942 155,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 57,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 196 724,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 757 458,0000
Выставленные аккредитивы 90907 40 082,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 223,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 102 082,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 44 666,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 51,0000
Разные ценности и документы 91202 4 318 463,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 39 286,0000
Бланки 91207 105,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8 973 480,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 67 773 379,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 152 656 556,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 168 076 511,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 27 863 680,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 49 952,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 12 061 829,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 594 303,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3 076,0000
Арендованные основные средства 91503 2 631 090,0000
Арендованное другое имущество 91504 624,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 5 449,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 683 262,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 875,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 234,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 036,0000
Долги, списанные в убыток 91803 19 277,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 48 898 989,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 405 008 828,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 524 028,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 865 522,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 187 361,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 338 753,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 72 847,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 265 230,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 060 717,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 343 590,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 262 479,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 300 763,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 593 650,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 691 692,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 278 619,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 3 299 157,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 2 484 198,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 5 804 358,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 196 640,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 47 473,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 728 638,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 7 514 686,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 054 959,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 268 718,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 075 227,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 805 018,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 399 500,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 278 619,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 98 002,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 688 014,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 69 853,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 74 242,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 189 835,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 256 781,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 262 479,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 300 763,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 1 493 746,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 3 299 157,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 2 795 745,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 6 808 349,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 2 608 344,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 3 678,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 275,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 981 986 463,6000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 450 361,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 31 637 665 016,6000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 119 975 910,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 7 271 032,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 100 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 217 307 876,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 2 117 266,0000
Страница была полезной?