• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 25 500,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 5 719 929,0000
государственным организациям 10203 1 623,0000
негосударственным организациям 10204 5 975 638,0000
физическим лицам 10205 11 786,0000
нерезидентам 10206 15 617,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 080,0000
Резервный фонд 10701 9 019 983,0000
Фонды специального назначения 10702 248 448,0000
Фонды накопления 10703 947 046,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 590 628,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 15 086,0000
Касса обменных пунктов 20206 6 089,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 082,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 173 857,0000
Денежные средства в пути 20209 184 962,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 14 406,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 127 510,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 35 356,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 107 275,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 1 236,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 713 600,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 600 387,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 841,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 35 974,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 452 699,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 193,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 5 782,0000
Резервы на возможные потери 30126 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 032 055,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 853 658,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 127,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 634,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 171 301,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 113 793,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 463 581,0000
Резервы на возможные потери 30226 7 341,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 8 774,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 7 961,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 33 427,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 645 162,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 546 052,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 463 393,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 527 431,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 527 431,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 38 330 039,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 38 330 039,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 237 611,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 335 700,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 9 725 256,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 42,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 053 028,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 135 395,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 446 802,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 346 610,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 242 067,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 18 164 791,0000
на срок свыше 3 лет 31409 236 795,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 6 499,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 8 670,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 16 020,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 103 254,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 10 000 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 4 434 658,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 879 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 13 539,0000
Резервы на возможные потери 32015 5 911,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 270 789,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 115 518,0000
на срок свыше 3 лет 32109 135 395,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 354,0000
Резервы на возможные потери 32211 14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 4 440 940,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 812 367,0000
на срок свыше 3 лет 32309 220 896,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 549,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 549,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 78 754,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 258 957,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 770 480,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 510 307,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 38,0000
Средства местных бюджетов 40204 4 423,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 118,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 946 807,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 179 814,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 3 465,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 773 264,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 365,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 1,0000
Коммерческие организации 40502 859 460,0000
Некоммерческие организации 40503 12 271,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 455 706,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 3 528,0000
Коммерческие организации 40602 4 521 793,0000
Некоммерческие организации 40603 1 042 953,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 852 708,0000
Коммерческие организации 40702 24 418 437,0000
Некоммерческие организации 40703 1 587 360,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 669 161,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 67,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 953 724,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 17,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 491,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 897,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 8 909 485,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 69 327,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 40 223,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 83 485,0000
Невыплаченные переводы 40905 74 816,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 13 586,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 077,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 54,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 293 369,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 265,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 21 434 000,0000
на срок до 30 дней 41102 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 700 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 18 023 188,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 29 500 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 1 169,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 56 334,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 12 100,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 6 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 500 443,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 20 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 300 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 35 136,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 457 561,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 174 600,0000
на срок свыше 3 лет 42007 19 896,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 44 032,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 90 503,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 883 902,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 791 180,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 972 933,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 750 338,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 17 592,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 34 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 198 366,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 46 814,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 563 096,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 44,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 033 843,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 29 084 244,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 18 023 453,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 9 416 763,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 11 332,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 14 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 99 329,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 12 072,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 519 102,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 106 509,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 20 628,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 207,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 1,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 7,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 36,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 148,0000
на срок свыше 3 лет 43807 0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 811,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 243 710,0000
на срок свыше 3 лет 44007 36 556 515,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 450 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 690 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 148 862,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 358 143,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 773,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 1 900,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 25 556,0000
на срок до 30 дней 44603 9 900,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 541 578,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 28 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 13 113,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 978 220,0000
Резервы на возможные потери 44615 49 538,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 4 800,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 4 328,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44807 29 273,0000
Резервы на возможные потери 44815 31,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 9 191,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 10,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 405 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 555 801,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 595 160,0000
Резервы на возможные потери 44915 68 459,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 506 639,0000
на срок до 30 дней 45103 53 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 303 229,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 4 615 833,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 295 505,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 510 593,0000
на срок свыше 3 лет 45108 268 864,0000
Резервы на возможные потери 45115 57 828,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 725 556,0000
на срок до 30 дней 45203 5 748 685,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 908 784,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 117 731,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 61 385 158,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 35 934 409,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 946 671,0000
Резервы на возможные потери 45215 815 118,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 3 763,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 23 428,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 60 972,0000
Резервы на возможные потери 45315 349,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 114 777,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 10 751,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 49 970,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 72 371,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 654 297,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 343 868,0000
Резервы на возможные потери 45415 11 123,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 130 856,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 124 667,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 211,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 574 643,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 334 966,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 995 722,0000
Кредиты до востребования 45508 1 167 551,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 136,0000
Резервы на возможные потери 45515 787 929,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 997 340,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 7 627 571,0000
на срок свыше 3 лет 45606 12 377 618,0000
Резервы на возможные потери 45615 15 443,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 825,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 7 000,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 164 630,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 34 236,0000
Физическим лицам 45815 837 985,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 26,0000
Резервы на возможные потери 45818 246 866,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 713,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 028,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 42,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 13 510,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 11 705,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 293 394,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 196 383,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 277 816,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 66 723,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 52 699,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 417,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 90 209,0000
Требования по прочим операциям 47423 866 976,0000
Резервы на возможные потери 47425 112 889,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 715 686,0000
Требования по получению процентов 47427 972 420,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 893 666,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 734 545,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 40 848,0000
Резервы на возможные потери 47804 802,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 793 342,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 913 931,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 8 284 117,0000
Прочие долговые обязательства 50107 8 319 473,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 8 909 016,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 684 313,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 252 456,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 291 700,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 92 542,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 054 077,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 249 728,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 277 586,0000
Прочих резидентов 50606 3 021 200,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 4 740 380,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 123 124,0000
Прочих резидентов 50706 91 661,0000
Прочих нерезидентов 50708 576,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 387,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 934,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 990 347,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 51 400,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 79 929,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 957,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 1 160,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 3 300,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 54 751,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 90 800,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 94 518,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 336 523,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 354 451,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 148 239,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 381,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 3,0000
Векселя к исполнению 52406 341 195,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 27 303,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 381 021,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 84 238,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 346,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 468 569,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 173,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 48 088,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 778 649,0000
Резервы на возможные потери 60206 350,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 13 715,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 66 597,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 270,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 808,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 469,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 44,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 27,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 634,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 15 864,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 024,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 19 039,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 294 895,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 19 215,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 825,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 127 382,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 232,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30 671,0000
Резервы на возможные потери 60324 64 168,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 014 367,0000
Земля 60404 1 824,0000
Резервы на возможные потери 60405 4,0000
Амортизация основных средств 60601 518 723,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 288 339,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 13 045,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 225,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 083,0000
Материалы 61008 10 517,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 27 960,0000
Издания 61010 1 067,0000
Внеоборотные запасы 61011 12 375,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 24 158,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 30,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 987,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 315 737,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 99 404,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 473 604,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 308,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 665 249,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 105 928,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 5 494,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 693,0000
Текущие счета 80801 186 549,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 4 748,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 345 786,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 12 973,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 945 653,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 25,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 178 061,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 678 941,0000
Выставленные аккредитивы 90907 16 000,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 13 696,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 180 895,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 43 752,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 18,0000
Разные ценности и документы 91202 4 468 943,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 171,0000
Бланки 91207 107,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8 282 620,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 68 243 202,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 140 674 559,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 158 505 758,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 26 267 983,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 50 954,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 10 980 343,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 595 819,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3 076,0000
Арендованные основные средства 91503 2 485 788,0000
Арендованное другое имущество 91504 624,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 5 310,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 456 159,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 875,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 234,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 042,0000
Долги, списанные в убыток 91803 19 298,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 45 530 946,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 383 635 314,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 633 401,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 993 729,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 350 828,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 57 992,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 885 130,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 807 659,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 353 945,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 683 344,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 311 298,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 651 052,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 289 615,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 145 916,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 21 818,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 13 264 673,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 801 703,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 10 145,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 18 001,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 053 728,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 12 620 397,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 982 770,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 351 267,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 289 615,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 2 695 206,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 807 534,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 399 500,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 456 172,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 647 595,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 57 992,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 183 611,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 377 561,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 1 311 298,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 22 571,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 15 178 437,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 936 600,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 12 394,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 3 457,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 275,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 34 445 352 750,6000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 450 361,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 32 737 231 658,6000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 133 159 395,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 2 933 436,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 100 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 568 778 898,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 5 600 000,0000
Страница была полезной?