• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2000 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 1 002 979,0000
государственным организациям 10203 40 528,0000
негосударственным организациям 10204 555 584,0000
физическим лицам 10205 909,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 092,0000
Резервный фонд 10701 128 000,0000
Фонды специального назначения 10702 5 346,0000
Фонды накопления 10703 778 872,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 364 236,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 782,0000
Касса обменных пунктов 20206 15 491,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 724,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 108 972,0000
Денежные средства в пути 20209 9 110,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 506,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 164,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 90,0000
Депозитные счета в драгоценных металлах в банках-нерезидентах 20316 64,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 701 735,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 191 149,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 241 134,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 3 943,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 124 845,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 325 084,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 41,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 411 966,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 503 829,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 219 051,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 511,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 4 245,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 85 741,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 187 131,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 187 131,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 145 400,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 145 400,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 37 068,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 465 052,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 10 737,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 286 468,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
Кредиты, пролонгированные Банком России 31212 900 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 21 978,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 140 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 1 942,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 8 408,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 26 040,0000
на срок свыше 3 лет 31609 2 171,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 175 460,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 60 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 66 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 15 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 180 206,0000
до востребования 32010 51 574,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 870 206,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 16 650,0000
до востребования 32110 14 151,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 175 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 1 387,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 3 464,0000
Резервы на возможные потери 32211 2 891,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 12 575,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 20 852,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 31 985,0000
на срок свыше 3 лет 32309 94 350,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 53 086,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 832,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 234,0000
Резервы на возможные потери 32403 1 675,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 3 624 948,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 3 873 844,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 434 911,0000
Средства местных бюджетов 40204 1 476,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 2 970,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2 499,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 16 210,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 402 025,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 1 346,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 22 924,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405 415 901,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Федеральный дорожный фонд 40407 13 828,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 1 137 518,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 54 286,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 900 242,0000
Некоммерческие организации 40503 46 919,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 182 066,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 27 711,0000
Коммерческие организации 40602 1 343 805,0000
Некоммерческие организации 40603 1 368 358,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 239 500,0000
Коммерческие организации 40702 4 024 079,0000
Некоммерческие организации 40703 227 560,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 36 764,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 9 968,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 3 485,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 274 255,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 178 410,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 24 200,0000
Невыплаченные переводы 40905 23,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 729,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 262,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 5,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 044,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 42,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 9 500,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205 233,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305 24,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 1 439,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 45,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 106,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 46,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 2 418,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 0,0000
на срок до 30 дней 41902 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 75 175,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 1 472 592,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 291,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 92 061,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 67 530,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 34 003,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 781 356,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 19,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 90,0000
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 3 095,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 8 633,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 836,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 682,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 564 925,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 59 662,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 86 184,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 757 597,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 939 508,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 256 202,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 8 080,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 3 224,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 23 454,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 435,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 548,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 733,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 387 500,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 1 660,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 25 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 43 453,0000
до востребования 44210 1 002,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 28,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 410,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 010,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 256 475,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 140 800,0000
до востребования 44609 23 261,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44804 250,0000
до востребования 44809 3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 146,0000
на срок до 30 дней 44903 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 268,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 68 525,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 97 378,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 111 897,0000
на срок свыше 3 лет 44908 24 000,0000
до востребования 44909 2 310,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 15 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 555 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 114 469,0000
до востребования 45009 5 137,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 645 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 381 034,0000
на срок свыше 3 лет 45108 1 457,0000
до востребования 45109 7 709,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 106 139,0000
на срок до 30 дней 45203 6 805,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 293 009,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 253 413,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 627 952,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 144 305,0000
на срок свыше 3 лет 45208 307 564,0000
до востребования 45209 138 936,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 415,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 247,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 073,0000
до востребования 45309 47,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 045,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 972,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 607,0000
Кредиты до востребования 45409 65,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 150,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 150,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 724,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 61 012,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 159 067,0000
Кредиты до востребования 45508 1 951,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2,0000
до востребования 45607 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 331,0000
Кредиты до востребования 45707 2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 30 856,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 27 750,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 33 282,0000
Резервы на возможные потери 45818 68 817,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46806 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46808 19,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 224 677,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 34 705,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 696,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 3 031,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 140 786,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 746 450,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 634 823,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 41 390,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 220,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 29 825,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5 422,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 96 141,0000
Требования по прочим операциям 47423 48 559,0000
Резервы на возможные потери 47425 93 650,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 98 727,0000
Требования по получению процентов 47427 166 744,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 2 830 357,0000
приобретенные для инвестирования 50103 1 152 832,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 59 550,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1 324,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 337,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 11 063,0000
приобретенные для инвестирования 50903 5 295,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 4 214,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 33,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 17,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 358 678,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 25 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 41 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 495,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 123 733,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 111 261,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 376 423,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 29 964,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 257 518,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 166 355,0000
Резервы на возможные потери 51510 17 102,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 114 295,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 17 258,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 165 275,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 160 590,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 688 928,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 26 795,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 33 862,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 57 250,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 90 302,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 374 375,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 499,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 604,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 57 259,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18 670,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 131 951,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 20 568,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 59 316,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 427,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 43,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 363,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 80,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 744,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 36,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 160,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 72 286,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 990,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 17 744,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 909,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 302 641,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 209 566,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 50 293,0000
Земля 60404 136,0000
Амортизация основных средств 60601 12 147,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 33 894,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 5 466,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 574,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 191,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 70,0000
Нематериальные активы 60901 25 522,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 12 370,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 16 737,0000
Запасные части 61002 1 619,0000
Оборудование 61003 20 304,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 108,0000
Материалы для упаковки денег 61005 410,0000
Другие материалы 61006 16 213,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 55 300,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 55 300,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 1 351,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 2,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 166 744,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 15,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 113,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 140 117,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20 786,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 42 060,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 199 956,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 41 500,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 156 436,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2 496,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 120 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 34,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 239 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 24 811,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 336 256,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 53 561,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 453 500,0000
Выставленные аккредитивы 90907 22 605,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 310 690,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 222 050,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 727 377,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 259 548,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 592,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 663,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 223 309,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 28,0000
Бланки 91207 575,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 11 878 022,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 078 387,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 454 747,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 845 940,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 736 475,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 81 661,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 90 174,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 054 535,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 137 085,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 514,0000
Арендованные основные средства 91503 32 651,0000
Арендованное другое имущество 91504 13,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 36 334,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 311 041,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21 188,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 213,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 917,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 6 905,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 8 454,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903 1,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 056 820,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 53 724 551,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 499 691,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 9 511,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 43 914,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 38 592,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 2 774,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 499 785,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 9 536,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 39 337,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 43 915,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 909,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 511 694,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 890 817 005,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 38 472,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 255 445,0000
Недостача ценных бумаг 98030 47,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 419 652 830,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 123 968 057,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 119 704 509,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 3 546 932,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 110,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 224 515 307,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 7,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 234 911,0000
Страница была полезной?