• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 25 500,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 5 719 929,0000
государственным организациям 10203 1 623,0000
негосударственным организациям 10204 5 975 638,0000
физическим лицам 10205 11 786,0000
нерезидентам 10206 15 617,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 080,0000
Резервный фонд 10701 5 029 267,0000
Фонды специального назначения 10702 124 605,0000
Фонды накопления 10703 947 046,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 646 430,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 5 457,0000
Касса обменных пунктов 20206 8 324,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 198,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 340 557,0000
Денежные средства в пути 20209 193 000,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 11 151,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 49 985,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 7 392,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 69 619,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 1 134,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 359 052,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 633 300,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 436,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 81 898,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 522 399,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 178,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 294,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 274 638,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 913 882,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 549 452,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 121 309,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 90 460,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 2 236,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 193 599,0000
Резервы на возможные потери 30226 7 349,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 31 214,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 31 044,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 65 119,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 154 938,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 513 687,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 437 993,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 439 080,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 439 080,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 35 434 507,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 35 434 507,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 206 149,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 202 261,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 12 891 035,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 42,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 209 813,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 136 370,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 81 822,0000
на срок свыше 3 лет 31309 95 459,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 220 919,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 114 550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 909 173,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 8 223 144,0000
на срок свыше 3 лет 31409 142 917,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 6 546,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 49 617,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604 68 429,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 34 156,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 686 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 892 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 13 637,0000
Резервы на возможные потери 32015 7 126,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 136 370,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 364,0000
Резервы на возможные потери 32211 14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 14 706 644,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 226 496,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 818 217,0000
на срок свыше 3 лет 32309 119 825,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 549,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 549,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 26 112,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 229 109,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 1 278 810,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 263 806,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 48,0000
Средства местных бюджетов 40204 2 650,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 126,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 24,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 786 775,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 657 694,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 16 113,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 122 203,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 345,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 646 716,0000
Некоммерческие организации 40503 8 869,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 545 716,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 3 702,0000
Коммерческие организации 40602 5 447 150,0000
Некоммерческие организации 40603 1 020 411,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 200 860,0000
Коммерческие организации 40702 24 366 003,0000
Некоммерческие организации 40703 1 067 265,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 528 158,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 67,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 403 119,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 17,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 491,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 897,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 7 912 618,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 2 509,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 46 098,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 100 370,0000
Невыплаченные переводы 40905 58 552,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 23 078,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 456,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 368 775,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 21,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 9 319 000,0000
на срок до 30 дней 41102 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 600 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 33 034 157,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 16 133 343,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 1 752,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 59 311,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 12 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 11 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 6 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 2 577,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 6 234,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 797 850,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 34 136,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 612 060,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 40 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 96 265,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 28 873,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 307 853,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 472 859,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 473 290,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 774 727,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 16 291,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 45 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 4 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 200 417,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 46 814,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 350 214,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 27 438,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 881 835,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 27 912 546,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 17 672 334,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 9 059 363,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 11 103,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 14 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 272 739,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 98 360,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 68,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 7 319,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 477 845,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 125 109,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 19 212,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 221,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 1,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 27,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 146,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 363 695,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 817,0000
на срок свыше 3 лет 44007 23 182 815,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 870 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 994 805,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 318 143,0000
Резервы на возможные потери 44215 956,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 3 600,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 20 259,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 163 643,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 8 752,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 28 599,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 937 243,0000
Резервы на возможные потери 44615 648,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 5 200,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 5 238,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44807 31 897,0000
Резервы на возможные потери 44815 56,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 24 859,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 105,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 608 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 553 823,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 761 237,0000
Резервы на возможные потери 44915 72 607,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 16 651,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 29 610,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 112 384,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 588 877,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 312 482,0000
на срок свыше 3 лет 45108 123 525,0000
Резервы на возможные потери 45115 34 183,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 089 280,0000
на срок до 30 дней 45203 4 914 798,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 138 142,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 273 114,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 52 216 957,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 33 485 480,0000
на срок свыше 3 лет 45208 8 012 250,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 753 301,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 652,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 26,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 59 733,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 66 877,0000
Резервы на возможные потери 45315 82,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 108 516,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 14 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 47 003,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 90 636,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 695 549,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 304 177,0000
Резервы на возможные потери 45415 10 117,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 97 642,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 75 005,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 48 339,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 643 703,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 238 005,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 053 798,0000
Кредиты до востребования 45508 867 185,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19 549,0000
Резервы на возможные потери 45515 538 037,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 3 239 048,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 7 376 489,0000
на срок свыше 3 лет 45606 12 439 477,0000
Резервы на возможные потери 45615 14 349,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 21,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 825,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 200,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 110 813,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 33 117,0000
Физическим лицам 45815 643 521,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 26,0000
Резервы на возможные потери 45818 178 618,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 22,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 713,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 130 579,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 4 364,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 5 990,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 102,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 623 887,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 160 781,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 311 754,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 27 521,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 28 577,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 86 360,0000
Требования по прочим операциям 47423 562 165,0000
Резервы на возможные потери 47425 247 018,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 547 038,0000
Требования по получению процентов 47427 740 665,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 714 575,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 629 683,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 0,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 43 569,0000
Резервы на возможные потери 47804 808,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 252 562,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 4 719 945,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 120 713,0000
Прочие долговые обязательства 50107 4 142 799,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 8 206 882,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 102 555,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 254 900,0000
Прочие долговые обязательства 50208 2 089 890,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 399 871,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 265 930,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 136 212,0000
Прочих резидентов 50606 924 818,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 3 749 396,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 58 930,0000
Прочих резидентов 50706 91 862,0000
Прочих нерезидентов 50708 580,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 387,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 505,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 180 044,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 51 784,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 79 929,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 957,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 164,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 760,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 15 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 3 300,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 102 387,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 145 005,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 62 285,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 923 149,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 319 859,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 149 278,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 548,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 4,0000
Векселя к исполнению 52406 343 810,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 22 383,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 402 604,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 148 433,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 356,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 453 092,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 166,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 48 088,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 780 343,0000
Резервы на возможные потери 60206 350,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 11 846,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 264 042,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 833,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 543,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 535,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 40,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 658,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 11 103,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 066,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 20 162,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 203 281,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 16 574,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 825,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 19,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 522,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 128 671,0000
Резервы на возможные потери 60324 69 909,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 995 394,0000
Земля 60404 1 824,0000
Резервы на возможные потери 60405 7,0000
Амортизация основных средств 60601 503 944,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 239 471,0000
Нематериальные активы 60901 13 045,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 745,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 117,0000
Материалы 61008 10 336,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 23 419,0000
Издания 61010 1 166,0000
Внеоборотные запасы 61011 12 375,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 23 792,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 7,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 987,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 322 575,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 157 496,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 715 224,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 820 569,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 232 533,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 17 863,0000
Другие доходы 70107 929 040,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 082,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 80 802,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 344 302,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 548 771,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 208 440,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 316 078,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 20,0000
Другие расходы 70209 931 771,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 281 493,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 5 293 082,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 599,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 442 537,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 047 640,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 433 198,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 391,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3 563,0000
Текущие счета 80801 98 075,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 42 801,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 63,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 505 906,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 8 405,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 371 599,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 693 181,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 25,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 38 507,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 028 070,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 430 641,0000
Выставленные аккредитивы 90907 22 646,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 24 225,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 467,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 245 860,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 45 013,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 27,0000
Разные ценности и документы 91202 8 473 106,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 255,0000
Бланки 91207 113,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 289 885,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 42 392 843,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 104 542 440,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 137 752 335,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 21 240 151,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 54 302,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 9 294 847,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 595 052,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 712,0000
Арендованные основные средства 91503 2 605 964,0000
Арендованное другое имущество 91504 630,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 5 444,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 488 591,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 876,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 234,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 048,0000
Долги, списанные в убыток 91803 19 318,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 34 824 883,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 311 782 751,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 28 151 155,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 174 441,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 59 359,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 479 207,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 628 611,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 363 695,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 58 974,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 772 833,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 979 164,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 2 267 253,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 1 006 523,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 9 406 337,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 3 255 601,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 17 188,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 775 663,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 28 132 660,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 174 054,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 59 364,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 100 728,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 547 220,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 399 500,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 57 543,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 768 657,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 377 813,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 83 133,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 953 749,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 2 267 253,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 1 006 523,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 10 672 982,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 3 790 649,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 4 176,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 205,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 773 756 262,6000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 450 461,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 31 471 827 839,6000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 119 820 177,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 7 537 037,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 100 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 176 921 876,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?