• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 25 500,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 5 719 929,0000
государственным организациям 10203 1 623,0000
негосударственным организациям 10204 5 975 638,0000
физическим лицам 10205 11 786,0000
нерезидентам 10206 15 617,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 080,0000
Резервный фонд 10701 5 029 267,0000
Фонды специального назначения 10702 128 604,0000
Фонды накопления 10703 947 046,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 350 179,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 5 399,0000
Касса обменных пунктов 20206 7 847,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 755,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 042 805,0000
Денежные средства в пути 20209 152 863,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 15 992,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 40 437,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 51 994,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 688 937,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 663 925,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 363,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 94 510,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 182 383,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 432,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 272,0000
Резервы на возможные потери 30126 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 123 924,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 873 914,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 195 934,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 105 232,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 205 124,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 642 513,0000
Резервы на возможные потери 30226 7 487,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 11 591,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 11 591,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 5 105,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 260 283,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 460 981,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 388 301,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 282 202,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 282 202,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 35 744 599,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 35 744 599,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 278 858,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 373 503,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 4,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 42,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 456 215,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 625 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 138 813,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 83 288,0000
на срок свыше 3 лет 31309 97 169,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 83 288,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 330 375,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 943 382,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 8 366 359,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 6 663,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 17 442,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 117 155,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 6 634 763,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 9 084 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 13 881,0000
Резервы на возможные потери 32015 6 186,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 138 813,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 388,0000
Резервы на возможные потери 32211 14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 18 738 793,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 832 878,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 121 972,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 577,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 577,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 18 283,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 177 432,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 1 373 993,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 250 911,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 122,0000
Средства местных бюджетов 40204 3 276,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 63,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 254,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 572 186,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 675 961,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 9 444,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 045 551,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 343,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 117 514,0000
Некоммерческие организации 40503 10 340,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 446 231,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 4 417,0000
Коммерческие организации 40602 6 105 030,0000
Некоммерческие организации 40603 1 098 655,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 180 084,0000
Коммерческие организации 40702 21 726 239,0000
Некоммерческие организации 40703 1 010 823,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 544 055,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 67,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 447 854,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 897,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 491,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 897,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 7 270 155,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 1 225 523,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 67 698,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 97 350,0000
Невыплаченные переводы 40905 41 604,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 12 469,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 832,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 485 286,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 11 807 000,0000
на срок до 30 дней 41102 12 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 250 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 28 561 646,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 16 130 546,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 583,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 5 799,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 17 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 12 100,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 6 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 2 577,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 6 234,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 1 120,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 654 350,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 28 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 484 620,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 0,0000
на срок свыше 3 лет 42007 95 534,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 28 624,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 47,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 382 614,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 113 180,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 343 691,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 869 899,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 16 538,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 320,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 48 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 208 563,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 41 202,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 135 773,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 55 148,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 800 886,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 27 063 184,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 18 347 651,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 9 273 956,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 10 851,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 14 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 277 626,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 96 952,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 318,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 7 614,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 455 122,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 135 304,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 18 360,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 218,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 1,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 27,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 146,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 388 130,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 832,0000
на срок свыше 3 лет 44007 23 598 210,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 270 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 874 109,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 245 714,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 048,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 4 400,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 14 709,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 444 202,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 9 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 417 780,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 4 035 292,0000
Резервы на возможные потери 44615 34 624,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 5 400,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 3 880,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44807 33 210,0000
Резервы на возможные потери 44815 49,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 12 283,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 603 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 789 023,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 920 104,0000
Резервы на возможные потери 44915 76 851,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 306 705,0000
на срок до 30 дней 45103 35 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 562,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 11 553,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 570 499,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 294 749,0000
на срок свыше 3 лет 45108 126 785,0000
Резервы на возможные потери 45115 32 371,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 429 311,0000
на срок до 30 дней 45203 5 754 933,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 478 838,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 004 972,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 48 114 087,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 196 617,0000
на срок свыше 3 лет 45208 7 757 514,0000
до востребования 45209 3 414 114,0000
Резервы на возможные потери 45215 764 147,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 5 261,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 52,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 57 230,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 62 192,0000
Резервы на возможные потери 45315 152,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 96 094,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 14 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 44 685,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 111 393,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 702 836,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 281 486,0000
Резервы на возможные потери 45415 8 651,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 89 932,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 77 687,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 63 528,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 738 189,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 104 123,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 909 941,0000
Кредиты до востребования 45508 796 894,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 18 458,0000
Резервы на возможные потери 45515 516 518,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 3 595 836,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 7 084 517,0000
на срок свыше 3 лет 45606 12 662 371,0000
Резервы на возможные потери 45615 17 701,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 37,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 200,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 110 779,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 32 925,0000
Физическим лицам 45815 561 737,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 27,0000
Резервы на возможные потери 45818 170 897,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 171,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 713,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 145 521,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 078,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 3,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 559 715,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 17 490,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 268 520,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 52 412,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 145 246,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 56 518,0000
Требования по прочим операциям 47423 558 572,0000
Резервы на возможные потери 47425 255 603,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 119 740,0000
Требования по получению процентов 47427 770 767,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 752 655,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 210 828,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 14,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 44 777,0000
Резервы на возможные потери 47804 822,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 5 068 912,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 680 292,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 442 612,0000
Прочие долговые обязательства 50107 4 464 361,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 4 458 611,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 517 254,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 254 900,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 879 302,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 199 458,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 262 407,0000
Резервы на возможные потери 50213 8 850,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 238 978,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 51 970,0000
Прочих резидентов 50606 1 319 080,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 3 108 159,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 58 930,0000
Прочих резидентов 50706 91 651,0000
Прочих нерезидентов 50708 568,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 387,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 286,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 180 044,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 51 784,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 79 929,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 957,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 15 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 4 156,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 149 781,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 10 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 140 343,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 209 373,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 019 473,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 568 230,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 147 229,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 543,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 4,0000
Векселя к исполнению 52406 376 096,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 23 198,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 435 669,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 148 433,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 356,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 450 529,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 126,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 48 088,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 792 091,0000
Резервы на возможные потери 60206 350,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 13 533,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 243 186,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 559,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 27 798,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 357,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 38,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 937,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 6 626,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 747,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 12 842,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 187 685,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 15 764,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 3 024,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 19,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 47,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 126 133,0000
Резервы на возможные потери 60324 88 888,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 958 048,0000
Земля 60404 1 824,0000
Резервы на возможные потери 60405 9,0000
Амортизация основных средств 60601 485 388,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 228 291,0000
Нематериальные активы 60901 13 045,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 505,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 485,0000
Материалы 61008 9 890,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 18 838,0000
Издания 61010 1 152,0000
Внеоборотные запасы 61011 12 375,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 23 792,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 6,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 987,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 322 421,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 113 524,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 281 489,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 5 293 082,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 599,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 449 305,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 047 640,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 084 248,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3 930,0000
Текущие счета 80801 172 433,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 63,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 477 078,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 87 860,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 695 736,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 25,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 39 197,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 950 565,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 583 213,0000
Выставленные аккредитивы 90907 29 896,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 94,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 45 100,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 45 619,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 44,0000
Разные ценности и документы 91202 7 110 376,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 250,0000
Бланки 91207 121,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 143 260,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 43 393 718,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 99 638 485,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 133 188 096,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 23 210 536,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 55 889,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 8 868 764,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 595 319,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 712,0000
Арендованные основные средства 91503 2 533 041,0000
Арендованное другое имущество 91504 638,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 5 205,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 592 243,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 876,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 234,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 031,0000
Долги, списанные в убыток 91803 19 366,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 36 222 560,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 304 843 360,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 33 248 951,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 402 329,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 320 326,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 306 457,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 388 130,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 198 985,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 136 325,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 729 648,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 968 320,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 2 086 006,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 6 996 853,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 695 278,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 55 735,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 152 307,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 33 293 554,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 402 922,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 986 735,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 2 221 008,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 399 500,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 2 120 017,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 725 709,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 320 890,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 84 432,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 198 985,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 2 102 500,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 7 987 589,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 837 870,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 3 939,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 207,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 016 931 036,6000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 450 456,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 31 384 780 332,6000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 118 166 282,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 220 061 427,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 100 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 296 273 659,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?