• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 25 500,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 5 719 929,0000
государственным организациям 10203 1 623,0000
негосударственным организациям 10204 5 975 638,0000
физическим лицам 10205 11 786,0000
нерезидентам 10206 15 617,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 080,0000
Резервный фонд 10701 5 029 267,0000
Фонды специального назначения 10702 133 998,0000
Фонды накопления 10703 947 046,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 475 368,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 8 563,0000
Касса обменных пунктов 20206 8 508,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 378,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 934 443,0000
Денежные средства в пути 20209 128 328,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 5 819,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 36 527,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 40 533,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 664 364,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 673 443,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 057,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 6 937,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 442 801,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 706,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 264,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 972 028,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 885 206,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 994 609,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 60 158,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 152 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 2 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 228 659,0000
Резервы на возможные потери 30226 7 495,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 29 014,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 29 014,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 3 900,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 67 925,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 452 884,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 361 826,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 212 514,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 212 514,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 34 164 170,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 34 164 170,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 446 405,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 321 328,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 4,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 42,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 654 306,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 84 367,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 28 122,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 140 612,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 84 367,0000
на срок свыше 3 лет 31309 98 428,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 334 655,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 968 561,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 8 443 614,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 6 749,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 17 794,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 900 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 788 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 14 061,0000
Резервы на возможные потери 32015 5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 28 122,0000
на срок свыше 3 лет 32109 140 612,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 406,0000
Резервы на возможные потери 32211 14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 6 782 683,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 338 528,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 843 669,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 22 324,0000
на срок свыше 3 лет 32309 143 701,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 605,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 605,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 18 647,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 119 407,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 1 469 169,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 62,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 168,0000
Средства местных бюджетов 40204 2 528,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 136,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 99,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 574 914,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 178 262,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 15 627,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 095 917,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 334,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 118 108,0000
Некоммерческие организации 40503 10 814,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 597 270,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 3 020,0000
Коммерческие организации 40602 6 260 681,0000
Некоммерческие организации 40603 1 097 588,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 142 667,0000
Коммерческие организации 40702 19 934 511,0000
Некоммерческие организации 40703 1 038 326,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 524 564,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 67,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 298 417,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 897,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 491,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 897,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 6 862 241,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 1 225 622,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 46 029,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 908 212,0000
Невыплаченные переводы 40905 33 648,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 8 343,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 172,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 569 218,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 10,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 3 057 000,0000
на срок до 30 дней 41102 2 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 8 290 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 28 581 879,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 6 129 989,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 583,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 102,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 13 262,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 44 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 14 300,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 6 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 120 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 2 577,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 6 234,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 32 720,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 483 620,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 68 796,0000
на срок свыше 3 лет 42007 94 474,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 29 843,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 179 005,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 529 998,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 938 741,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 713 632,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 16 720,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 50 526,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 17 720,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 201 048,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 40 192,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 891 236,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 49 569,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 845 639,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 26 111 403,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 18 376 727,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 9 264 113,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 10 741,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 14 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 281 223,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 105 667,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 575,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 10 666,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 447 663,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 143 303,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 31 392,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 211,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 25,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 149,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 406 115,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 10,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 843,0000
на срок свыше 3 лет 44007 23 903 955,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 128 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 107 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 369 726,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 266 766,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 090,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 5 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 22 757,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 831 597,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 13 560,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 857 364,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 4 070 926,0000
Резервы на возможные потери 44615 35 381,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 5 600,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 4 260,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44807 28 037,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 50 079,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 600 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 729 557,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 239 067,0000
Резервы на возможные потери 44915 78 468,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 57 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 283 228,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 562,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 133 655,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 541 206,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 358 532,0000
на срок свыше 3 лет 45108 129 844,0000
Резервы на возможные потери 45115 37 183,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 522 315,0000
на срок до 30 дней 45203 14 213 859,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 783 310,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 946 828,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 45 762 429,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 333 412,0000
на срок свыше 3 лет 45208 7 355 020,0000
Резервы на возможные потери 45215 790 701,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 8 502,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 19 109,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 63 798,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 63 584,0000
Резервы на возможные потери 45315 287,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 96 518,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 12 458,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 34 451,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 94 957,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 763 537,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 290 921,0000
Резервы на возможные потери 45415 8 981,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 80 939,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 71 119,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 70 702,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 764 762,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 998 312,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 262 688,0000
Кредиты до востребования 45508 728 447,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 26 761,0000
Резервы на возможные потери 45515 373 248,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 562 446,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 167 075,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 223 320,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 844 201,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 7 172 964,0000
на срок свыше 3 лет 45606 6 217 687,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 200,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 111 775,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 33 367,0000
Физическим лицам 45815 472 051,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 27,0000
Резервы на возможные потери 45818 134 447,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 236,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 713,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15 963,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 134,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 3,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 583 831,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 347 434,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 42 873,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 36 383,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 54 548,0000
Требования по прочим операциям 47423 480 665,0000
Резервы на возможные потери 47425 165 420,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 006 131,0000
Требования по получению процентов 47427 560 698,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 542 287,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 234 158,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 22,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 45 853,0000
Резервы на возможные потери 47804 833,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 5 318 259,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 4 320 232,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 806 955,0000
Прочие долговые обязательства 50107 5 048 400,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 1 835 934,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 240 305,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 473 981,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 390 898,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 458 951,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 265 806,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 138 995,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 11 287,0000
Прочих резидентов 50606 2 451 000,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 2 482 295,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 58 930,0000
Прочих резидентов 50706 91 651,0000
Прочих нерезидентов 50708 565,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 445,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 398,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 992,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 180 044,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 51 784,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 79 929,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 957,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 1 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 390,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 15 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 4 156,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 229 768,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 745 244,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 278 364,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 043 676,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 579 888,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 147 069,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 448,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 3,0000
Векселя к исполнению 52406 374 293,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 20 477,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 439 746,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 148 433,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 356,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 460 213,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 131,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 48 088,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 801 749,0000
Резервы на возможные потери 60206 350,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 11 992,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 251,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 827,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 284,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 615,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 31,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 602,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 6 932,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 042,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 12 518,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 179 470,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 13 785,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 2 848,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 19,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 173,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 122 367,0000
Резервы на возможные потери 60324 81 495,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 948 499,0000
Земля 60404 1 824,0000
Резервы на возможные потери 60405 10,0000
Амортизация основных средств 60601 467 180,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 203 263,0000
Нематериальные активы 60901 13 045,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 264,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 654,0000
Материалы 61008 10 271,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 25 918,0000
Издания 61010 1 134,0000
Внеоборотные запасы 61011 47 577,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 23 791,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 7,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 987,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 329 150,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 144 719,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 597 222,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 992 531,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 899 406,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 17 335,0000
Другие доходы 70107 1 570 040,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 105 219,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 268 435,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 776 363,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 547 926,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 780 972,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 583 425,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 35,0000
Другие расходы 70209 1 480 507,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 5 293 082,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 296 021,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 431 595,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 211 285,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3 658,0000
Текущие счета 80801 169 035,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 47 759,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 525 188,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 87 597,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 339 081,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 479 871,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 25,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 1 339,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 104 704,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 670 587,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 458 489,0000
Выставленные аккредитивы 90907 34 782,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 468,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 35 100,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 46 210,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 20,0000
Разные ценности и документы 91202 12 919 152,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 157,0000
Бланки 91207 117,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 269 790,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 40 912 445,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 124 778 768,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 130 785 605,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 18 077 359,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 57 219,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 8 402 387,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 594 353,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 712,0000
Арендованные основные средства 91503 2 526 763,0000
Арендованное другое имущество 91504 638,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 746,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 568 895,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 876,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 234,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 041,0000
Долги, списанные в убыток 91803 19 403,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 28 749 536,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 325 532 855,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 857 863,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 516 623,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 1 054 071,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 071 980,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 86 110,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 406 115,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 691 175,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 4 882 966,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 656 978,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 721 657,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 3 835 826,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 697 497,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 3 390 928,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 1 228 737,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 420 423,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 729 861,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 731 138,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 11 858 681,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 570 811,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 399 500,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 721 657,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 3 835 826,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 653 470,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 1 076 853,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 86 110,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 2 744 855,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 4 882 966,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 697 497,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 3 390 928,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 1 365 295,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 2 818 977,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 867 335,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 5 679,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 3 508,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 211,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 920 157 720,6000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 450 456,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 29 332 344 347,6000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 126 833 696,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 220 258 207,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 100 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 243 072 138,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?