• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 25 500,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 5 716 929,0000
государственным организациям 10203 4 623,0000
негосударственным организациям 10204 5 995 297,0000
физическим лицам 10205 7 664,0000
нерезидентам 10206 79,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 080,0000
Резервный фонд 10701 5 029 267,0000
Фонды специального назначения 10702 137 614,0000
Фонды накопления 10703 947 046,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 551 847,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 14 051,0000
Касса обменных пунктов 20206 7 028,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 296,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 964 985,0000
Денежные средства в пути 20209 86 831,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 305,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 37 680,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 16 516,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 296 861,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 753 815,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 727,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 16 508,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 306 828,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 380,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 266,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 090 102,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 958 873,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 726 096,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 267 270,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 559,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 769 221,0000
Резервы на возможные потери 30226 7 466,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 184 280,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 184 280,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 262 029,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 360 828,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 321 001,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 366 880,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 366 880,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 30 763 502,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 30 763 502,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 520 744,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 199 411,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 4,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 42,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 2 707 604,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 169 362,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 56 241,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 84 362,0000
на срок свыше 3 лет 31309 98 422,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 17 019,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 51 056,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 106 859,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 230 590,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 8 444 710,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 6 749,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 32 107,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 4 697 414,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 28 121,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 8 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 14 060,0000
Резервы на возможные потери 32015 5 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 32109 140 604,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 406,0000
Резервы на возможные потери 32211 14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 7 275 748,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 122 334,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 338 801,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 843 621,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 22 323,0000
на срок свыше 3 лет 32309 143 692,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 605,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 605,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 15 733,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 73 911,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 3 274 769,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 775,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 149,0000
Средства местных бюджетов 40204 1 958,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 378,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 119,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 568 524,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 570 028,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 25 406,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 261 123,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 323,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 322 151,0000
Некоммерческие организации 40503 11 259,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 355 712,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 3 288,0000
Коммерческие организации 40602 5 952 329,0000
Некоммерческие организации 40603 1 055 756,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 307 810,0000
Коммерческие организации 40702 22 734 503,0000
Некоммерческие организации 40703 989 597,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 532 359,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 67,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 321 339,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 897,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 493,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 897,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 6 425 430,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 898,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 34 463,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 902 333,0000
Невыплаченные переводы 40905 22 259,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 6 836,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 252,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 323,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 568 353,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 50,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 5,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 18 237 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 16 200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 10 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 132 745,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 583,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 4 102,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 17 262,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 40 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 15 700,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 6 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 420 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 2 577,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 6 234,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 27 920,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 456 120,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 68 796,0000
на срок свыше 3 лет 42007 93 574,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 30 506,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 321 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 346 993,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 813 107,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 605 718,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 16 719,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 5 212,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 15 861,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 175 274,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 40 192,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 767 536,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 42 042,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 827 254,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 24 200 622,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 18 905 958,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 11 476 303,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 10 555,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 14 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 281 207,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 120 657,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 220,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 16 874,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 456 236,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 185 371,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 29 200,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 208,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 25,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 152,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 406 035,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 10,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 842,0000
на срок свыше 3 лет 44007 23 902 595,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 28 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 737 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 493 102,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 277 864,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 481,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 6 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 32 726,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 681 826,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 14 122,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 846 444,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 4 043 559,0000
Резервы на возможные потери 44615 35 580,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 5 800,0000
Резервы на возможные потери 44715 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 4 640,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44807 29 084,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 36 308,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 605 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 636 694,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 329 983,0000
Резервы на возможные потери 44915 77 014,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 160 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 3 323,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 2 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 132 298,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 459 728,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 266 047,0000
на срок свыше 3 лет 45108 134 983,0000
Резервы на возможные потери 45115 33 753,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 287 939,0000
на срок до 30 дней 45203 5 412 201,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 013 735,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 146 923,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 41 972 705,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 288 999,0000
на срок свыше 3 лет 45208 7 332 373,0000
Резервы на возможные потери 45215 702 281,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 10 118,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 17 010,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 63 351,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 63 953,0000
Резервы на возможные потери 45315 319,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 90 855,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 12 659,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 36 752,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 101 062,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 751 998,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 281 852,0000
Резервы на возможные потери 45415 8 121,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 73 797,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 63 712,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 70 109,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 744 590,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 951 096,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 813 358,0000
Кредиты до востребования 45508 664 177,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 31 785,0000
Резервы на возможные потери 45515 362 516,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 167 009,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 504 457,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 850 421,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 7 030 436,0000
на срок свыше 3 лет 45606 6 217 334,0000
Резервы на возможные потери 45615 7 128,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 36,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 200,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 108 961,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 32 918,0000
Физическим лицам 45815 400 437,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 27,0000
Резервы на возможные потери 45818 131 421,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 15,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 2 150,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 713,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 14 088,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 3,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 13 493,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 784 620,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 335 844,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 19 685,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 16 398,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 28 997,0000
Требования по прочим операциям 47423 411 050,0000
Резервы на возможные потери 47425 187 535,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 685 538,0000
Требования по получению процентов 47427 341 761,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 328 193,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 947 471,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 30,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 46 938,0000
Резервы на возможные потери 47804 833,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 5 609 301,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 5 695 394,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 810 697,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 501 144,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 593 762,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 5 641 458,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 13 116,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 390 939,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 553 432,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 205 000,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 472 163,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 172 340,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 763,0000
Прочих резидентов 50606 2 796 390,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 2 228 720,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 58 930,0000
Прочих резидентов 50706 91 651,0000
Прочих нерезидентов 50708 577,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 445,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 88 848,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 558,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 992,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 180 044,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 51 784,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 79 929,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 957,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 2 005,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 624,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 15 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 7 156,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 242 424,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 817 981,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 218 356,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 521 925,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 743 087,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 149 545,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 895,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 10,0000
Векселя к исполнению 52406 387 612,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 23 639,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 154 355,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 148 433,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 356,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 461 618,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 191,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 48 088,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 801 522,0000
Резервы на возможные потери 60206 350,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 12 571,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 994,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 356,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 328,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 175,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 538,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 10 568,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 349,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 27 063,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 179 982,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 13 709,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 825,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 19,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 148,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 126 676,0000
Резервы на возможные потери 60324 84 376,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 904 267,0000
Земля 60404 1 824,0000
Резервы на возможные потери 60405 11,0000
Амортизация основных средств 60601 451 790,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 209 453,0000
Нематериальные активы 60901 10 396,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 244,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 435,0000
Материалы 61008 10 204,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 21 379,0000
Издания 61010 205,0000
Внеоборотные запасы 61011 47 577,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 23 791,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 6,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 987,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 332 133,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 159 328,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 528 164,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 592 823,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 200 750,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 7 037,0000
Другие доходы 70107 956 223,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 97 422,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 175 229,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 426 604,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 258 810,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 167 551,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 343 016,0000
Другие расходы 70209 823 273,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 5 293 082,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 142 131,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 431 595,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 065 387,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 5 111,0000
Текущие счета 80801 89 995,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 21 061,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 465 825,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 87 925,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 143 683,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 484 121,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 26,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 90 102,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 557 501,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 703 437,0000
Выставленные аккредитивы 90907 16 750,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 29 000,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 27 383,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 25 989,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 46 207,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 25,0000
Разные ценности и документы 91202 13 156 987,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 453,0000
Бланки 91207 108,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 476 676,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 41 210 192,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 108 686 898,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 128 148 397,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 18 872 085,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 58 534,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 8 236 721,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 595 754,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 712,0000
Арендованные основные средства 91503 2 546 522,0000
Арендованное другое имущество 91504 638,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 253,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 425 645,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 784,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 234,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 982,0000
Долги, списанные в убыток 91803 19 402,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 30 585 482,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 303 361 922,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 802 567,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 544 138,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 320 029,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 88 628,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 191 484,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 145 861,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 436 752,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 706 773,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 5 979 094,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 661 889,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 608 306,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 83 352,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 541 792,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 838 237,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 3 399 251,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 5 624 140,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 482 490,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 490 995,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 873 645,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 228 603,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 400 144,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 12 798 159,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 661 639,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 5 202 306,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 608 306,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 83 352,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 541 792,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 658 355,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 321 860,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 191 484,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 145 861,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 436 752,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 706 773,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 5 979 094,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 1 838 237,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 3 399 251,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610 5 624 140,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 566 974,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 694 612,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 985 688,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 3 535,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 224,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 877 421 551,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 450 456,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 29 155 096 956,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 170 192 286,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 217 666 141,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 100 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 336 816 849,0000
Страница была полезной?