• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 25 500,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 5 716 929,0000
государственным организациям 10203 4 623,0000
негосударственным организациям 10204 5 995 297,0000
физическим лицам 10205 7 664,0000
нерезидентам 10206 79,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 080,0000
Резервный фонд 10701 5 029 267,0000
Фонды специального назначения 10702 138 477,0000
Фонды накопления 10703 947 046,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 647 313,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 510,0000
Касса обменных пунктов 20206 7 523,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 613,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 424 721,0000
Денежные средства в пути 20209 108 941,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 11 018,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 109 155,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 10 239,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 359 393,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 857 262,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 822,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 21 285,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 235 596,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 134,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 250,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 171 246,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 891 280,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 9 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 835 268,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 52 223,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 4 036,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 7 588,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 198 735,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 198 765,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 375,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 262 075,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 130 114,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 130 283,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 300 755,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 300 755,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 29 473 113,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 29 473 113,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 662 323,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 215 923,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 4,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 42,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
депозиты до востребования 31213 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 550 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 86 348,0000
на срок свыше 3 лет 31309 100 739,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 336 755,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 8 641 996,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 6 908,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 18 001,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 91 до 180 дней 31906 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 6 114 748,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 40 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 14 391,0000
Резервы на возможные потери 32015 5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 143 913,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 439,0000
Резервы на возможные потери 32211 14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 2 314 657,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 52 718,0000
на срок свыше 3 лет 32309 147 074,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 633,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 633,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 18 136,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 123 219,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 1 588 991,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 7 304,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 397,0000
Средства местных бюджетов 40204 21 816,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 11,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 9 871,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 556 678,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 73 969,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 234,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 000 863,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 323,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 253 817,0000
Некоммерческие организации 40503 10 692,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 407 879,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 4 192,0000
Коммерческие организации 40602 5 456 643,0000
Некоммерческие организации 40603 922 501,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 780 636,0000
Коммерческие организации 40702 20 901 260,0000
Некоммерческие организации 40703 1 283 776,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 495 956,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 67,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 305 060,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 897,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 493,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 897,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 7 674 060,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 914,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 42 797,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 40 478,0000
Невыплаченные переводы 40905 18 740,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 314,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 571 423,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 12 707 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 30 111 820,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 133 322,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 583,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 28 262,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 55 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 15 700,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 6 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 500 212,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 2 587,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 6 234,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 28 420,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 688 670,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 68 796,0000
на срок свыше 3 лет 42007 74 652,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 30 552,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 435 005,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 422 724,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 758 991,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 655 187,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 17 054,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 15 092,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 13 161,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 202 218,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 36 892,0000
на срок свыше 3 лет 42207 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 386 890,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 48 454,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 737 019,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 25 366 179,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 17 731 675,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 11 313 039,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 10 582,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 14 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 287 825,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 137 394,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 441,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 5 973,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 468 038,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 188 391,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 17 423,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 219,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 25,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 154,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 439 125,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 10,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 862,0000
на срок свыше 3 лет 44007 24 465 125,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 120 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 28 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 737 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 569 334,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 324 286,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 573,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 6 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 18 667,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 204 528,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 13 662,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 918 923,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 665 212,0000
Резервы на возможные потери 44615 36 698,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 6 000,0000
Резервы на возможные потери 44715 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 5 020,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44807 30 131,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 6 344,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 305 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 607 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 468 689,0000
Резервы на возможные потери 44915 78 544,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 105 424,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 950 451,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 532 079,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 260 537,0000
на срок свыше 3 лет 45108 138 329,0000
Резервы на возможные потери 45115 33 150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 099 624,0000
на срок до 30 дней 45203 8 040 460,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 614 094,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 896 790,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 44 569 470,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 072 012,0000
на срок свыше 3 лет 45208 7 239 323,0000
Резервы на возможные потери 45215 918 647,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 5 559,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 15 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 67 216,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 64 281,0000
Резервы на возможные потери 45315 222,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 97 530,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 14 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 35 902,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 112 333,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 729 499,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 281 716,0000
Резервы на возможные потери 45415 7 997,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 69 688,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 38 652,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 66 714,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 800 206,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 999 976,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 679 620,0000
Кредиты до востребования 45508 627 195,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 29 582,0000
Резервы на возможные потери 45515 356 664,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 287 825,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 2 555 032,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 539 864,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 888 139,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 8 259 361,0000
на срок свыше 3 лет 45606 154 562,0000
Резервы на возможные потери 45615 43 382,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 200,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 110 211,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 32 970,0000
Физическим лицам 45815 353 376,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 28,0000
Резервы на возможные потери 45818 125 710,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 54,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 713,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20 631,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 45,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 977 175,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 341 248,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 18 507,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 37 166,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 73 100,0000
Требования по прочим операциям 47423 685 045,0000
Резервы на возможные потери 47425 173 906,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 611 291,0000
Требования по получению процентов 47427 395 163,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 377 081,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 829 320,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 39,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 47 213,0000
Резервы на возможные потери 47804 852,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 7 308 411,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 449 875,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 143 331,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 529 911,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 115 995,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 456 489,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 57 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 55 547,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 209 824,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 589 867,0000
Резервы на возможные потери 50213 570,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 131 115,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 12 843,0000
Прочих резидентов 50606 2 426 103,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 1 936 237,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 58 930,0000
Прочих резидентов 50706 91 651,0000
Прочих нерезидентов 50708 580,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 035,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 607,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 313 625,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 286 206,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 51 784,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 79 929,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 957,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 2 080,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 3 042,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 16 050,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 7 192,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 258 565,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 171 810,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 227 324,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 750 474,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 836 868,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 150 689,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 1 497,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 15,0000
Векселя к исполнению 52406 371 156,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 21 126,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 169 825,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 148 433,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 356,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 459 501,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 196,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 48 083,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 714 571,0000
Резервы на возможные потери 60206 350,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 15 105,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 103,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 997,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 315,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 347,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 85,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 597,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 10 432,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 367,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 28 319,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 169 406,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 13 282,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 825,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 19,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 113,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 123 235,0000
Резервы на возможные потери 60324 80 841,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 860 148,0000
Земля 60404 1 824,0000
Резервы на возможные потери 60405 12,0000
Амортизация основных средств 60601 435 214,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 233 084,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 10 396,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 225,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 349,0000
Материалы 61008 19 968,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 22 627,0000
Издания 61010 11,0000
Внеоборотные запасы 61011 47 577,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 23 804,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 10,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 987,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 225 457,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 134 305,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 293 082,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 421 342,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 657 962,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2 318,0000
Текущие счета 80801 24 642,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 112 891,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 87 876,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 484 155,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 26,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 44 637,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 457 112,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 810 972,0000
Выставленные аккредитивы 90907 28 782,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 52 000,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 222,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 61 918,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 49 153,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 46,0000
Разные ценности и документы 91202 12 103 468,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 620,0000
Бланки 91207 113,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 015 405,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 45 348 875,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 114 815 566,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 126 506 527,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 21 837 169,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 58 889,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 8 257 489,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 595 756,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 712,0000
Арендованные основные средства 91503 2 561 571,0000
Арендованное другое имущество 91504 637,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 335,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 436 066,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 785,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 234,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 002,0000
Долги, списанные в убыток 91803 19 468,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 35 110 063,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 310 968 499,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 734 630,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 28 783,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 975 880,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 8 949 350,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 537 534,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 664 481,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 7 857 291,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 2 368 007,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 062 895,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 305 330,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 732 310,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 28 746,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 522 098,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 7 857 291,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 534 690,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 115 475,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 8 949 350,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 2 368 007,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 2 370 801,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 569,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 2 844,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 264,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 597 520 896,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 450 456,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 28 958 892 975,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 118 099 536,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 210 253 975,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 100 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 312 625 131,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?