• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2000 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 1 002 979,0000
государственным организациям 10203 40 528,0000
негосударственным организациям 10204 555 584,0000
физическим лицам 10205 909,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 075,0000
Резервный фонд 10701 128 000,0000
Фонды специального назначения 10702 5 909,0000
Фонды накопления 10703 740 158,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 410 909,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 640,0000
Касса обменных пунктов 20206 12 372,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 705,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 85 329,0000
Денежные средства в пути 20209 5 403,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 832,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 6 200,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 90,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 293 286,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 676 654,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 747 435,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 3 070,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 181 375,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 66 553,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 588,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 669 101,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 779 714,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 115 189,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 43 770,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 581,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 51 875,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 088 442,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 088 442,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 32 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 32 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 22 640,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 587 004,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 7 770,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 406 293,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
Кредиты, пролонгированные Банком России 31212 950 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 4 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 140 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31505 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 457 588,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 1 946,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 477,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 9 378,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 33 124,0000
на срок свыше 3 лет 31609 2 175,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 1 003 284,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 60 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 67 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 31 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 34 970,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 683 057,0000
до востребования 32010 112 990,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 296 773,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 59 357,0000
до востребования 32110 10 171,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 326 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 1 390,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 3 470,0000
Резервы на возможные потери 32211 4 026,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 5 493,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 32 043,0000
на срок свыше 3 лет 32309 94 520,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 53 181,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 626,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 234,0000
Резервы на возможные потери 32403 1 675,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 5 270 489,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 3 603 174,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 452 668,0000
Средства местных бюджетов 40204 3 335,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 2 774,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 12 100,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 13 820,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 495 554,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 875,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 13 957,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405 423 329,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Федеральный дорожный фонд 40407 49 556,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 1 102 798,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 019,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 698 219,0000
Некоммерческие организации 40503 36 534,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 215 436,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 38 799,0000
Коммерческие организации 40602 995 423,0000
Некоммерческие организации 40603 1 052 156,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 205 043,0000
Коммерческие организации 40702 3 048 140,0000
Некоммерческие организации 40703 192 082,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 30 332,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 17 346,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 5 216,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 25 960,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 180 476,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 979,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 215,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 709,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 5,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 174,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 40,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 9 500,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205 233,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305 24,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 1 439,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 106,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 12,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 24 079,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 46,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 2 418,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 1 500,0000
на срок до 30 дней 41902 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 105 310,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 470,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 82,0000
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 365,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 3 509,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 17 618,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 92 991,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 61 107,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 45 182,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 308 451,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 19,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 340,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 933,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 7 193,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 007,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 602,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 489 081,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 52 841,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 132 806,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 891 107,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 709 605,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 255 382,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 4 973,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2 960,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 25 497,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 166,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 218,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 956,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 045,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 390 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 34 510,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 18 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 43 453,0000
до востребования 44210 802,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 29,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 332,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 256 820,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 140 800,0000
до востребования 44609 23 256,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44804 0,0000
до востребования 44809 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 96,0000
на срок до 30 дней 44903 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 850,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 43 363,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 80 018,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 114 128,0000
на срок свыше 3 лет 44908 24 000,0000
до востребования 44909 1 973,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 20 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 112 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 114 675,0000
до востребования 45009 9 355,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 650,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 164 760,0000
на срок свыше 3 лет 45108 282 350,0000
до востребования 45109 3 358,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 127 078,0000
на срок до 30 дней 45203 1 650,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 43 295,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 165 487,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 128 954,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 283 963,0000
на срок свыше 3 лет 45208 318 990,0000
до востребования 45209 138 700,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 227,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 398,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 482,0000
до востребования 45309 42,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 20,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 569,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000
Кредиты до востребования 45409 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 190,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 134,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 708,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 52 811,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 148 717,0000
Кредиты до востребования 45508 1 731,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2,0000
до востребования 45607 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 274,0000
Кредиты до востребования 45707 2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 30 856,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 80,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 27 800,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 34 648,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 69 806,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 4,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46806 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46808 19,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 232 731,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 258 844,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 27 993,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 27,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 785,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 32 109,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 22 464,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 17 163,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 37 813,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 200,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 658,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 20 605,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 88 876,0000
Требования по прочим операциям 47423 28 086,0000
Резервы на возможные потери 47425 93 824,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 79 804,0000
Требования по получению процентов 47427 187 402,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 2 942 315,0000
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1 324,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 337,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 7 782,0000
приобретенные для инвестирования 50903 5 258,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 2 868,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 35,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 18,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 508 678,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 41 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 307,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 37 895,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 109,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 148 463,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 616 107,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 21 736,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 290 158,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 123 026,0000
Резервы на возможные потери 51510 10 896,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 62 920,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 136 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 117 328,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 194 422,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 580 350,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 78 145,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 33 862,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 486,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 54 847,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 98 994,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 379 417,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 504,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 671,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 69 259,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18 070,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 132 189,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 13 365,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 20 042,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 576,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 67,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 481,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 73,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 399,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 67,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 57,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 174,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 62 076,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 221,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 8 953,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 086,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 270 168,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 201 066,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 47 716,0000
Земля 60404 136,0000
Амортизация основных средств 60601 10 029,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 30 436,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 4 743,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 314,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 191,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 66,0000
Нематериальные активы 60901 25 433,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 11 044,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 15 714,0000
Запасные части 61002 1 613,0000
Оборудование 61003 22 842,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 102,0000
Материалы для упаковки денег 61005 405,0000
Другие материалы 61006 15 942,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 53 984,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 53 979,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 1 351,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 2,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 187 408,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 15,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 182,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 219 818,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 222,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 117 618,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 38 470,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 11 528,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 218 970,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 338,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 117 684,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 64 974,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 17 413,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 20,0000
Другие доходы 70107 51 957,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 568,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 60 096,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 89 740,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9 359,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 473,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 15 984,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 58,0000
Другие расходы 70209 222 182,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 84 410,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 30 639,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 117 157,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2 495,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 120 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 000,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 30,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 240 975,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 21 620,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 460 176,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 53 561,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 470 741,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 646 653,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 115 946,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 793 350,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 486,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 251,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 11,0000
Разные ценности и документы 91202 221 807,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 69,0000
Бланки 91207 514,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 11 358 933,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 493 512,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 415 894,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 381 894,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 105 873,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 68 174,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 91 386,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 099 566,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 47 583,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 476,0000
Арендованные основные средства 91503 31 321,0000
Арендованное другое имущество 91504 21,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 24 526,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 316 519,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 660,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 213,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 917,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 6 902,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 7 393,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903 1,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 907 212,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 50 723 248,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 313 275,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 267,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 44 684,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 47 504,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 39 784,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 69 609,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 179 370,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 28 901,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 313 094,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 39 784,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 69 609,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 47 266,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 44 684,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 179 818,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 29 139,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 511 400,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 027 259 306,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 14 602,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2 519 955,0000
Недостача ценных бумаг 98030 47,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 427 926 743,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 123 876 723,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 180 473 408,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 3 652 756,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 110,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 294 140 652,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 7,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 234 911,0000
Страница была полезной?