• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 25 500,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 5 716 929,0000
государственным организациям 10203 4 623,0000
негосударственным организациям 10204 5 995 297,0000
физическим лицам 10205 7 664,0000
нерезидентам 10206 79,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 080,0000
Резервный фонд 10701 5 029 267,0000
Фонды специального назначения 10702 173 755,0000
Фонды накопления 10703 947 046,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 871 163,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 471,0000
Касса обменных пунктов 20206 8 139,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 566,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 792 297,0000
Денежные средства в пути 20209 116 772,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 7 930,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 38 835,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 11 161,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 6 215,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 558 808,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 724 632,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 323,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 47 555,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 272 051,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 260,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 242,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 909 055,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 860 709,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 517 874,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 18 312,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 11 625,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 363 307,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 43 201,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 43 201,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 223 585,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 073 452,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 073 452,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 30 687 445,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 30 687 445,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 169 062,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 50 350,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 30 403,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 177 258,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 42,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
депозиты до востребования 31213 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 1 200 097,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 86 194,0000
на срок свыше 3 лет 31309 100 559,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 86 194,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 336 155,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 8 623 095,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 6 895,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 17 856,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 91 до 180 дней 31906 3 000 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 7 010 731,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 28 731,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 7 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 190 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 14 366,0000
Резервы на возможные потери 32015 5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 1 871,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 143 656,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 437,0000
Резервы на возможные потери 32211 14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 28 049 406,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 84 651,0000
на срок свыше 3 лет 32309 146 812,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 633,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 633,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 44 874,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 74 792,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 1 469 716,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 10 773,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 137,0000
Средства местных бюджетов 40204 65 548,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 223,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 5 986,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 637 768,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 212 079,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 6 595,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 651 089,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 327,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 942 170,0000
Некоммерческие организации 40503 16 702,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 473 809,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 3 283,0000
Коммерческие организации 40602 5 907 676,0000
Некоммерческие организации 40603 1 320 011,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 101 326,0000
Коммерческие организации 40702 20 570 609,0000
Некоммерческие организации 40703 986 112,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 453 097,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 67,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 207 478,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 897,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 505,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 897,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 5 944 382,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 37 272,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 34 867,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 69 701,0000
Невыплаченные переводы 40905 42 746,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 4 966,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 605,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 391 771,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 94,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 14 239 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 33 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 14 580 216,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 583,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 6 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 44 262,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 55 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 15 700,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 6 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 100 212,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 2 587,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 6 234,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 22 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 720 660,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 68 796,0000
на срок свыше 3 лет 42007 91 708,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 30 545,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 576 581,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 057 782,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 519 019,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 648 769,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 17 028,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 6 055,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 541,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 202 189,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 36 952,0000
на срок свыше 3 лет 42207 120,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 581 373,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 43 308,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 580 708,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 23 983 193,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 16 610 311,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 11 180 335,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 10 535,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 2 635 925,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 287 312,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 112 947,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 274,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 809,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 457 171,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 171 669,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 17 391,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 205,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 25,0000
на срок до 30 дней 43702 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 151,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 436 560,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 12,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 861,0000
на срок свыше 3 лет 44007 24 421 520,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 450 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 756 681,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 324 286,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 150,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 7 600,0000
Резервы на возможные потери 44515 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 31 353,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 652 086,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 162,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 946 748,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 745 187,0000
Резервы на возможные потери 44615 37 092,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 6 000,0000
Резервы на возможные потери 44715 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 5 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44807 25 964,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 87 423,0000
на срок до 30 дней 44903 890,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 74 274,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 305 030,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 605 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 662 651,0000
Резервы на возможные потери 44915 28 257,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 3 887,0000
на срок до 30 дней 45103 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 103 124,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 971 074,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 625 189,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 156 674,0000
на срок свыше 3 лет 45108 141 635,0000
Резервы на возможные потери 45115 7 064,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 882 761,0000
на срок до 30 дней 45203 6 015 736,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 359 292,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 938 177,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 42 652 041,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 25 646 198,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 819 898,0000
Резервы на возможные потери 45215 349 248,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 13 440,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 15 174,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 60 249,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 68 192,0000
Резервы на возможные потери 45315 362,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 105 927,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 20 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 25 467,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 96 851,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 634 600,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 261 104,0000
Резервы на возможные потери 45415 6 903,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 60 836,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 57 848,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 40 624,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 933 953,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 820 553,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 149 093,0000
Кредиты до востребования 45508 502 017,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 26 821,0000
Резервы на возможные потери 45515 219 784,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 249 807,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 591 526,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 7 613 586,0000
на срок свыше 3 лет 45606 5 890,0000
Резервы на возможные потери 45615 11 320,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 48,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 200,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 101 730,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 30 335,0000
Физическим лицам 45815 277 829,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 28,0000
Резервы на возможные потери 45818 102 865,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 438,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 713,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 150 530,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 463,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 523 305,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 51 483,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 984 411,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 449 342,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 16 343,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 120 486,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 10,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 372 006,0000
Требования по прочим операциям 47423 768 211,0000
Резервы на возможные потери 47425 112 353,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 569 868,0000
Требования по получению процентов 47427 610 784,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 566 348,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 944 418,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 48,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 49 038,0000
Резервы на возможные потери 47804 851,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 6 899 623,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 470 308,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 965 400,0000
Прочие долговые обязательства 50107 5 508 295,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 676 959,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6 564 007,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 92 008,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 560 856,0000
Прочие долговые обязательства 50208 3 316 733,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 209 450,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 669 649,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 175 843,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 967 141,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 3 056 001,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 58 930,0000
Прочих резидентов 50706 91 651,0000
Прочих нерезидентов 50708 577,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 035,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 575,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 25 656,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 98 452,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 519 979,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 133 870,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 51 784,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 79 929,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 957,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 1 011,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 3 828,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 37 800,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 4 192,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 554 899,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 202,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 10 688,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 268 466,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 523 259,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 980 558,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 150 528,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 1 313,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 12,0000
Векселя к исполнению 52406 80 654,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 20 183,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 358 901,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 148 433,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 356,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 466 481,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 196,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 48 083,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 359 441,0000
Резервы на возможные потери 60206 350,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 264,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 055,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 664,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 846,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 565,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 35,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 693,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 7 990,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 564,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 6 123,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 228 638,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6 847,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 870,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 19,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 55,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 462 621,0000
Резервы на возможные потери 60324 93 498,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 764 558,0000
Земля 60404 1 522,0000
Резервы на возможные потери 60405 13,0000
Амортизация основных средств 60601 421 764,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 220 205,0000
Оборудование к установке 60702 1 007,0000
Нематериальные активы 60901 1 239,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 211,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 121,0000
Материалы 61008 10 055,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 19 810,0000
Издания 61010 200,0000
Внеоборотные запасы 61011 41 095,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 23 803,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 14,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 987,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 228 179,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 123 292,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 028 039,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 064 385,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5 865 559,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 13 841,0000
Другие доходы 70107 1 365 425,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 171 978,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 640 475,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 724 737,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 086 109,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 756 190,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 414 970,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 17,0000
Другие расходы 70209 1 611 179,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 685 325,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 141 782,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 269 100,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 723 907,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 709,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 5 433,0000
Текущие счета 80801 132 413,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 93 782,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 344 997,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 85 528,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 99 780,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 425 939,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 26,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 44 564,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 395 394,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 003 664,0000
Выставленные аккредитивы 90907 67 761,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 25 411,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 79 089,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 48 690,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 37,0000
Разные ценности и документы 91202 7 285 006,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 413,0000
Бланки 91207 124,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 649 156,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 24 696 352,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 119 901 199,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 118 104 519,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 13 910 715,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 60 970,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 667 751,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 595 783,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 712,0000
Арендованные основные средства 91503 2 542 036,0000
Арендованное другое имущество 91504 646,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 253,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 416 895,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 852,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 234,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 900,0000
Долги, списанные в убыток 91803 19 523,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 227 622,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 282 298 060,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 18 881 949,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 198 133,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 109 873,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 572 544,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 15 206,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 448 956,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 357 178,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 26 153,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 26 002,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 272 145,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 788 980,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 032 787,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 774 715,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 974 015,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 18 872 861,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 198 459,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 26 153,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 572 382,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 26 002,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 272 145,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 354 754,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 109 907,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 15 206,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 2 448 956,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 953 800,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 2 694 788,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 921 875,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 8 924,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 2 424,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 173,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 614 855 442,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 456,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 28 949 597 021,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 123 794 363,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 214 516 651,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 100 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 326 848 037,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?