• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 25 500,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 5 716 929,0000
государственным организациям 10203 4 623,0000
негосударственным организациям 10204 5 995 297,0000
физическим лицам 10205 7 664,0000
нерезидентам 10206 79,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 080,0000
Резервный фонд 10701 5 029 267,0000
Фонды специального назначения 10702 176 593,0000
Фонды накопления 10703 947 046,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 963 828,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 997,0000
Касса обменных пунктов 20206 7 693,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 822,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 774 876,0000
Денежные средства в пути 20209 68 395,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 5 711,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 97 648,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 5 148,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 021 872,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 620 564,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 551,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 6 857,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 506 572,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 285,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 228,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 999 226,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 846 108,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 400,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 515 967,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 64 056,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 170,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 244 721,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 10 036,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 10 036,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 134 642,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 993 897,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 993 897,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 31 251 950,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 31 251 950,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 333 617,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 329 325,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 30 403,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 42,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
депозиты до востребования 31213 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 151 643,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 184 759,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 142 122,0000
на срок свыше 3 лет 31309 42 637,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 85 273,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 235 923,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 99 485,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 8 541 612,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 6 822,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 17 386,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 142 122,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 4 000 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 48 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 56 424,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 7 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 190 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 14 212,0000
Резервы на возможные потери 32015 5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 1 818,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 142 122,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 421,0000
Резервы на возможные потери 32211 14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 3 026 870,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 17 819,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 74 579,0000
на срок свыше 3 лет 32309 145 244,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 633,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 633,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 42 424,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 187 802,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 1 363 638,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 24 074,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 209,0000
Средства местных бюджетов 40204 73 137,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 278,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 8 837,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 656 372,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 312 456,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 15 994,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 583 662,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 316,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 171 152,0000
Некоммерческие организации 40503 15 690,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 616 478,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 3 537,0000
Коммерческие организации 40602 5 364 769,0000
Некоммерческие организации 40603 1 371 751,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 397 576,0000
Коммерческие организации 40702 17 685 216,0000
Некоммерческие организации 40703 920 079,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 618 462,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 67,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 366 756,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 897,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 505,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 897,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 5 661 662,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 829,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 38 497,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 8 609,0000
Невыплаченные переводы 40905 41 651,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 7 195,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 451,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 407 045,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 34,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 156,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 12 889 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 26 450 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 14 963 342,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 583,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 90 273,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 307 820,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 58 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 12 100,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 16 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 600 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 22,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 087,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 6 234,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 26 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 662 635,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 100 063,0000
на срок свыше 3 лет 42007 90 712,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 33 740,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 14 910,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 795 940,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 089 925,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 669 435,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 975 477,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 16 863,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 4 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 4 931,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 197 951,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 36 252,0000
на срок свыше 3 лет 42207 120,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 413 685,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 44 770,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 770 796,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 23 564 634,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 16 584 820,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 11 181 465,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 10 320,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 14 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 284 244,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 116 376,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 171,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 010,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 441 962,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 155 803,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 15 246,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 202,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 25,0000
на срок до 30 дней 43702 1 159,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 148,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 421 220,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 12,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 852,0000
на срок свыше 3 лет 44007 15 633 420,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 451 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 618 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 359 105,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 348,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 8 400,0000
Резервы на возможные потери 44515 16,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 26 258,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 667 337,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 162,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 056 712,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 849 151,0000
Резервы на возможные потери 44615 8 457,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 6 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 12 635,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44807 25 457,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 33 993,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 30 819,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 316 260,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 612 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 683 035,0000
Резервы на возможные потери 44915 31 019,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 13 220,0000
на срок до 30 дней 45103 25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 669 828,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 987 252,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 835 527,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 157 685,0000
на срок свыше 3 лет 45108 112 660,0000
Резервы на возможные потери 45115 7 242,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 114 882,0000
на срок до 30 дней 45203 4 864 052,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 034 076,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 129 868,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 49 721 666,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 24 682 027,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 282 108,0000
Резервы на возможные потери 45215 393 761,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 7 898,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 24,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 60 166,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 67 998,0000
Резервы на возможные потери 45315 200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 89 595,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 30 865,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 25 400,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 105 268,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 591 930,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 279 185,0000
Резервы на возможные потери 45415 6 197,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 40 732,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50 015,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 28 480,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 874 479,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 432 963,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 687 667,0000
Кредиты до востребования 45508 366 590,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 26 430,0000
Резервы на возможные потери 45515 201 570,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 236 461,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 341 691,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 5 767 776,0000
на срок свыше 3 лет 45606 3 411,0000
Резервы на возможные потери 45615 11 859,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 200,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 113 048,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 27 901,0000
Физическим лицам 45815 229 230,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 28,0000
Резервы на возможные потери 45818 96 389,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 54,0000
Физическим лицам 45915 397,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 713,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 199,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 63,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 983 964,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 442 713,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 18 562,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 104 752,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 333 752,0000
Требования по прочим операциям 47423 863 847,0000
Резервы на возможные потери 47425 106 104,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 893 728,0000
Требования по получению процентов 47427 489 664,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 447 691,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 148 639,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 55,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 50 160,0000
Резервы на возможные потери 47804 842,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 708 891,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 299 930,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 963 989,0000
Прочие долговые обязательства 50107 4 465 947,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 307 693,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 10 586 200,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 557 266,0000
Прочие долговые обязательства 50208 4 839 976,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 207 214,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 28 409,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 163 345,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 349 078,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 2 625 648,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 58 930,0000
Прочих резидентов 50706 87 907,0000
Прочих нерезидентов 50708 586,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 997,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 834,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 8 969,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 29 422,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 217 878,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 376 739,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 709 962,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 250 542,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 79 929,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 957,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 1 853,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 4 884,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 37 800,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 4 192,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 599 065,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 59 272,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 313 692,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 013 223,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 907 996,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 152 126,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 1 479,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 9,0000
Векселя к исполнению 52406 88 558,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 18 289,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 389 282,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 148 433,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 356,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 465 109,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 233,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 48 083,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 355 505,0000
Резервы на возможные потери 60206 350,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 361,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 339,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 652,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 432,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 976,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 76,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 966,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 18 295,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 644,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 20 406,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 202 959,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 23 356,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 870,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 19,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 135,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 387 928,0000
Резервы на возможные потери 60324 86 410,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 725 192,0000
Земля 60404 1 522,0000
Резервы на возможные потери 60405 14,0000
Амортизация основных средств 60601 406 469,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 206 389,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 1 239,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 207,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 003,0000
Материалы 61008 8 909,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 16 082,0000
Издания 61010 70,0000
Внеоборотные запасы 61011 20 359,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 23 803,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 6,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 987,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 228 566,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 142 485,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 830 323,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 433 657,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 668 741,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 7 140,0000
Другие доходы 70107 583 662,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 955,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 123 591,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 357 161,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 445 912,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 629 759,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 200 822,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 11,0000
Другие расходы 70209 677 837,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 685 323,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 141 827,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 114 880,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 597 551,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 5 829,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3 741,0000
Текущие счета 80801 78 906,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 85 456,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 234 171,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 89 667,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 21 399,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 426 246,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 27,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 65 131,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 111 859,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 286 495,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 193,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 22 064,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 271 221,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 44 231,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 23,0000
Разные ценности и документы 91202 7 238 290,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12 926,0000
Бланки 91207 119,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 945 699,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 25 539 587,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 107 829 020,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 123 147 785,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9 672 994,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 62 257,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 531 706,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 594 824,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 712,0000
Арендованные основные средства 91503 2 592 008,0000
Арендованное другое имущество 91504 617,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 253,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 329 503,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 851,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 234,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 899,0000
Долги, списанные в убыток 91803 19 492,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 150 399,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 276 178 629,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 360 577,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 293 726,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 2 796 633,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 86 448,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 506 524,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 000 166,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 5 028 760,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 401 460,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 367 310,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 195 448,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 996 312,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 840 357,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 287 482,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 004 621,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 493 660,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 363 133,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 4 087 653,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 195 445,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 569 314,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 996 312,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 364 829,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 430 690,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 86 448,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 1 506 013,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 5 028 760,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 1 401 460,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 1 000 556,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 533 907,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 092 171,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 312,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 2 481,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 409,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 650 668 272,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 356,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 28 948 714 594,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 173 937 605,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 214 496 603,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 100 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 313 420 236,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?