• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 25 500,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 6 514 895,0000
государственным организациям 10203 140 226,0000
негосударственным организациям 10204 5 061 729,0000
физическим лицам 10205 7 664,0000
нерезидентам 10206 79,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 080,0000
Резервный фонд 10701 5 029 267,0000
Фонды специального назначения 10702 190 100,0000
Фонды накопления 10703 947 046,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 645 601,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 593,0000
Касса обменных пунктов 20206 8 776,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 923,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 797 992,0000
Денежные средства в пути 20209 175 081,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 4 696,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 58 749,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 23 666,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 4 960,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 812 798,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 388 736,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 990,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 8 920,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 42 552,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 344,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 207,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 995 742,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 830 429,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 316 850,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 157 019,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 90 268,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 21,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 273 337,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 18 860,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 18 860,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 1 277,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 70 597,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 960 294,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 960 294,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 24 759 999,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 24 759 999,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 305 401,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 939,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 94 811,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 658,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 42,0000
Резервы на возможные потери 30607 37,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 129 904,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 290 439,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 85 902,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 307 095,0000
на срок свыше 3 лет 31309 20 044,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 300 772,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 285 083,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 8 601 214,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 6 872,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 46 126,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 19 097,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 143 171,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 91 до 180 дней 31906 8 000 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 11 038 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 4 990,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 9 832 439,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 57 268,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 14 317,0000
Резервы на возможные потери 32015 10 930,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 941,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 2 290 728,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 10 389,0000
на срок свыше 3 лет 32109 143 171,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 432,0000
Резервы на возможные потери 32211 14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 2 863 410,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 22 765 235,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 1 431 705,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 17 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 147 568,0000
на срок свыше 3 лет 32309 125 801,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 633,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 633,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 108 156,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 66 310,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 6 822 586,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 10 059,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 298,0000
Средства местных бюджетов 40204 293 643,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 74,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 14 086,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 618 211,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 205 843,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 14 797,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 049 444,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 284,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 764 318,0000
Некоммерческие организации 40503 19 523,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 651 099,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 3 783,0000
Коммерческие организации 40602 4 582 493,0000
Некоммерческие организации 40603 1 150 917,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 638 521,0000
Коммерческие организации 40702 15 895 638,0000
Некоммерческие организации 40703 1 119 149,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 390 681,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 67,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 227 283,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 897,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 650,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 005,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 5 852 327,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 3 423,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 32 665,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 100 472,0000
Невыплаченные переводы 40905 35 432,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 27 656,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 3 640,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 114,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 321 291,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 23 566 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 41 360 558,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 6 530 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 165,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 18 744,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 7 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 7 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 12 040,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 10 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 2 308,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 570 305,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 20 022,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 21 087,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 6 234,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 84 126,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 840 935,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 100 294,0000
на срок свыше 3 лет 42007 87 839,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 31 964,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 119 418,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 979 220,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 068 315,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 452 135,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 16 969,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 182 363,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 27 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207 120,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 186 404,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 60 166,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 685 699,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 20 519 373,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 17 351 304,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 10 937 250,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 9 957,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 14 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 286 341,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 58 623,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 529,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 5 255,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 439 388,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 106 748,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 14 750,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 208,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 25,0000
на срок до 30 дней 43702 590,0000
на срок от 31 до 90 дней 43703 262,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 146,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 431 705,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 12,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 858,0000
на срок свыше 3 лет 44007 15 748 755,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 489 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 531 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 466 857,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 394,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 10 260,0000
на срок до 30 дней 44603 352 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 002 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 003 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 671 772,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 730 217,0000
Резервы на возможные потери 44615 51 653,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 10 231,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44807 15 867,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 9 058,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 55 162,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 459 062,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 617 225,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 252 810,0000
Резервы на возможные потери 44915 23 485,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 247,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 541,0000
на срок до 30 дней 45103 9 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 534 203,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 221 331,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 85 444,0000
на срок свыше 3 лет 45108 123 260,0000
Резервы на возможные потери 45115 6 735,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 595 922,0000
на срок до 30 дней 45203 3 735 951,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 985 662,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 119 638,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 50 120 740,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 490 037,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 135 481,0000
Резервы на возможные потери 45215 437 974,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 3 368,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 965,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 9 135,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 11 592,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 69 336,0000
Резервы на возможные потери 45315 115,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 52 990,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 27 262,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 24 924,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 118 319,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 473 783,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 217 866,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 6 179,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 13 895,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 29 668,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 23 057,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 404 406,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 041 662,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 553 392,0000
Кредиты до востребования 45508 121 947,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 23 280,0000
Резервы на возможные потери 45515 141 390,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 774 523,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 400 535,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 176 912,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 79 842,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 584,0000
Физическим лицам 45815 144 838,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 29,0000
Резервы на возможные потери 45818 132 642,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 137,0000
Физическим лицам 45915 170,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 713,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 35 869,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 7 767,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 129 603,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 83 343,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 806 500,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 367 724,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 20 499,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 99 763,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 276 352,0000
Требования по прочим операциям 47423 414 696,0000
Резервы на возможные потери 47425 95 331,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 689 112,0000
Требования по получению процентов 47427 391 850,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 284 001,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 990 526,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 79,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 848,0000
Резервы на возможные потери 47804 848,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 12 185 622,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 8 543 336,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 4 232,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 584 962,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 269 649,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 375 636,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 25 635,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 159 934,0000
Прочие долговые обязательства 50208 819 303,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 208 743,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 189 389,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 786 652,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 1 316 067,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 58 930,0000
Прочих резидентов 50706 87 907,0000
Прочих нерезидентов 50708 589,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 17 880,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 181,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 65 330,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 131 391,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 451 778,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 364 938,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 89 284,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 255,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 79 929,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 957,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 53 034,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 4 179,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 40 330,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 5 692,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 701 877,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 174 412,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 161 261,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 286 833,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 691 473,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 834 628,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 153 272,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 30 562,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 83,0000
Векселя к исполнению 52406 107 501,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 23 784,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 438 194,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 148 433,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 356,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 466 722,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 225,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 48 083,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 358 263,0000
Резервы на возможные потери 60206 350,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 12 429,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 744,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 562,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 628,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 197,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 76,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 024,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 8 119,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 824,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 27 139,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 152 749,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 19 353,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 870,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 92 699,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 80,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 123 422,0000
Резервы на возможные потери 60324 39 760,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 617 891,0000
Земля 60404 3 757,0000
Резервы на возможные потери 60405 21,0000
Амортизация основных средств 60601 370 805,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 199 218,0000
Нематериальные активы 60901 1 239,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 195,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 010,0000
Материалы 61008 9 099,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 12 805,0000
Издания 61010 96,0000
Внеоборотные запасы 61011 8 108,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 23 803,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 987,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 230 610,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 159 330,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 410 709,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 530 223,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 712 127,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 5 458,0000
Другие доходы 70107 731 419,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 82 709,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 193 292,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 326 760,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 119 379,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 706 147,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 190 682,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 8,0000
Другие расходы 70209 823 949,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 524 740,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 162 853,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 546 994,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 498 016,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 2 692,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2 704,0000
Текущие счета 80801 60 953,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 20 049,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 728,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 220 149,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 84 472,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 23 972,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 256 549,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 29,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 40 427,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 149 861,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 860 350,0000
Выставленные аккредитивы 90907 101 085,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 32 000,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 17 964,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 53 756,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 77 572,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 31,0000
Разные ценности и документы 91202 11 700 470,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 422,0000
Бланки 91207 99,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 886 369,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 29 608 743,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 93 543 015,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 114 535 759,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 138 275,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 472,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 554 001,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 597 218,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 712,0000
Арендованные основные средства 91503 2 602 042,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 259,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 538,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 350 206,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 852,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 234,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 901,0000
Долги, списанные в убыток 91803 19 514,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 578 645,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 263 303 538,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 756 626,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 181 348,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 259 992,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 10 558,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 508 980,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 566 273,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 886 832,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 672 463,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 161 723,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 862 259,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 670 219,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 1 528 110,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 387 813,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 139 874,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 4 219,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 469 529,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 266 493,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 11 003 462,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 181 099,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 528 110,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 572 682,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 387 813,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 665 800,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 782 540,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 10 558,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 509 716,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 1 566 273,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 104 292,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 96 455,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 161 723,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 862 259,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 405 632,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 4 219,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 469 529,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 16 731,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 4 418,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 246,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 761 301 434,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 25 356,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 28 081 215 221,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 120 149 497,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 207 830 552,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 100 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 352 031 767,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?