• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 25 500,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 6 514 895,0000
государственным организациям 10203 140 226,0000
негосударственным организациям 10204 5 061 729,0000
физическим лицам 10205 7 664,0000
нерезидентам 10206 79,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 080,0000
Резервный фонд 10701 5 029 267,0000
Фонды специального назначения 10702 194 335,0000
Фонды накопления 10703 947 046,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 467 234,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 672,0000
Касса обменных пунктов 20206 7 809,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 768,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 549 057,0000
Денежные средства в пути 20209 191 870,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 7 441,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 21 650,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 29 403,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 5 094,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 281 897,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 671 761,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 367,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 3 407,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 613 244,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 851,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 211,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 074 821,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 730 961,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 550 497,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 73 846,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 4 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 477 680,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 12 255,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 12 255,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 2 000,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 112 196,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 045 600,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 045 600,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 24 406 927,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 24 406 927,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 286 402,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 939,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 78 429,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 658,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 42,0000
Резервы на возможные потери 30607 37,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 834 759,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 121 711,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 57 344,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 51 786,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 307 027,0000
на срок свыше 3 лет 31309 20 070,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 305 532,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 17 573,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 8 612 144,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 6 881,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 65 581,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 8 000 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 6 129 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 325 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 6 650,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 53 269,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 189 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 14 336,0000
Резервы на возможные потери 32015 6 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 917,0000
на 1 день 32102 2 723 850,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 84 431,0000
на срок свыше 3 лет 32109 143 361,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 434,0000
Резервы на возможные потери 32211 14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 17 726 167,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 17 974,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 147 764,0000
на срок свыше 3 лет 32309 125 968,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 633,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 633,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 55 649,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 103 249,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 5 088 311,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 4 750,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 531,0000
Средства местных бюджетов 40204 274 406,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 35,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 3 899,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 586 550,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 280 822,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 965,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 943 849,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 274,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 475 296,0000
Некоммерческие организации 40503 18 721,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 190 759,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 3 531,0000
Коммерческие организации 40602 4 990 140,0000
Некоммерческие организации 40603 1 077 781,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 657 479,0000
Коммерческие организации 40702 17 716 426,0000
Некоммерческие организации 40703 968 228,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 436 014,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 67,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 450 960,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 897,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 659,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 005,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 5 320 051,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 3 399,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 26 304,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 67 446,0000
Невыплаченные переводы 40905 44 397,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 5 344,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 451,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 368 846,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 153,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 191,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 7 946 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 24 862 629,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 18 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 165,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 7 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 12 040,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 10 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 2 169,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 506 235,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 4 139,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 50 010,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 6 234,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 57 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 644 235,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 100 335,0000
на срок свыше 3 лет 42007 86 847,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 31 639,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 123 264,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 689 930,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 108 344,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 371 609,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 16 988,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 35 085,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 159 851,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 7 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207 120,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 126 271,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 53 661,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 165 044,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 18 720 314,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 17 061 688,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 10 900 259,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 9 715,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 14 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 286 721,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 58 958,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 398,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 28 500,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 361 451,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 122 748,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 10 143,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 205,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 25,0000
на срок до 30 дней 43702 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43703 1 244,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 138,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 433 605,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 12,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 859,0000
на срок свыше 3 лет 44007 15 769 655,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 439 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 285 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 445 429,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 104,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 334,0000
на срок до 30 дней 44603 109 900,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 007 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 005 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 663 158,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 269 579,0000
Резервы на возможные потери 44615 48 371,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 10 231,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44807 29 673,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 21 654,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 308 192,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 417 105,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 375 873,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 143 959,0000
Резервы на возможные потери 44915 24 389,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 664,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 422,0000
на срок до 30 дней 45103 6 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 419,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 57 566,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 576 913,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 72 809,0000
на срок свыше 3 лет 45108 128 100,0000
Резервы на возможные потери 45115 6 486,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 392 625,0000
на срок до 30 дней 45203 7 850 433,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 493 180,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 782 240,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 50 710 522,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 120 244,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 030 402,0000
Резервы на возможные потери 45215 438 276,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 320,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 974,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 8 045,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 70 008,0000
Резервы на возможные потери 45315 34,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 64 008,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 29 900,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 27 269,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 126 804,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 446 275,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 217 587,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 293,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9 351,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 29 727,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 253,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 299 222,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 605 613,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 388 073,0000
Кредиты до востребования 45508 84 153,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 22 969,0000
Резервы на возможные потери 45515 127 948,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 286 721,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 776 137,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 038 342,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 176 912,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 172 485,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 717,0000
Физическим лицам 45815 126 299,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 29,0000
Резервы на возможные потери 45818 143 180,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 247,0000
Физическим лицам 45915 110,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 1,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 713,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 921,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 408,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 9 647,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 41,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 656 826,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 393 706,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 22 911,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 42 325,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 128,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 419 639,0000
Требования по прочим операциям 47423 698 208,0000
Резервы на возможные потери 47425 71 688,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 644 929,0000
Требования по получению процентов 47427 411 443,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 356 152,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 935 386,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 87,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 849,0000
Резервы на возможные потери 47804 849,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 12 143 962,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 6 246 442,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 114 800,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 113 098,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 254 735,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 155 988,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 161 433,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 020 079,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 209 020,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 519 523,0000
Резервы на возможные потери 50213 3 072,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 169 834,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 206 348,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 610 047,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 58 930,0000
Прочих резидентов 50706 87 907,0000
Прочих нерезидентов 50708 586,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 17 880,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 008,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 143 234,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 344 644,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 467 616,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 291 392,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 151 655,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 230,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 79 929,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 957,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 85 056,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 3 756,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 40 289,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 5 692,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 718 353,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 88,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 118 187,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 301 689,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 723 196,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 890 952,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 152 636,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 300,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 5,0000
Векселя к исполнению 52406 53 402,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 31 554,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 446 347,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 148 433,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 356,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 475 871,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 234,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 48 083,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 358 467,0000
Резервы на возможные потери 60206 350,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 11 824,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 119,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 15 472,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 841,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 923,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 90,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 190,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 16 496,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 009,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 905,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 134 601,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8 876,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 870,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 92 699,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 49,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 121 877,0000
Резервы на возможные потери 60324 41 468,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 601 790,0000
Земля 60404 3 792,0000
Резервы на возможные потери 60405 28,0000
Амортизация основных средств 60601 358 026,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 139 047,0000
Нематериальные активы 60901 1 239,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 192,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 241,0000
Материалы 61008 8 161,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 14 160,0000
Издания 61010 191,0000
Внеоборотные запасы 61011 8 108,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 27 192,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 11,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 987,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 224 876,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 93 598,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 564 908,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 162 890,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 432 886,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 541 947,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2 570,0000
Текущие счета 80801 92 721,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 729,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 298 656,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 81 781,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 257 530,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 30,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 117 977,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 835 306,0000
Выставленные аккредитивы 90907 95 643,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 34 000,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 20 557,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 294 705,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 11 360,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 29,0000
Разные ценности и документы 91202 11 792 505,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 195,0000
Бланки 91207 101,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 912 156,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 33 268 255,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 74 629 112,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 114 564 264,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 7 102 784,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 481,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 546 431,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 599 153,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 712,0000
Арендованные основные средства 91503 2 141 964,0000
Арендованное другое имущество 91504 906,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 480 508,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 852,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 234,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 901,0000
Долги, списанные в убыток 91803 19 518,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 561 371,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 247 917 275,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 489 897,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 85 914,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 366 734,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 130 913,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 434 515,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 528 479,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 797 800,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 459 341,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 833 225,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 760 325,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 318 293,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 1 528 110,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 323 619,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 2 652 919,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 26 900,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 247 721,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 469 529,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 57 478,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 6 094 412,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 84 913,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 393 107,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 318 271,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 528 110,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 323 619,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 2 756 692,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 755 242,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 7 871,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 797 800,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 366 824,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 122 980,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 434 610,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 1 528 479,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 459 341,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 3 729 549,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 28 654,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 304 859,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 469 529,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 705,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 5 145,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 306,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 726 319 116,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 356,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 28 074 684 626,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 149 164 604,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 209 742 377,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 100 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 292 628 171,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?