• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 315 970,0000
государственным организациям 10203 12 528,0000
негосударственным организациям 10204 270 597,0000
физическим лицам 10205 905,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 086,0000
Резервный фонд 10701 128 000,0000
Фонды специального назначения 10702 10 984,0000
Фонды накопления 10703 735 454,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 383 019,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 439,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 254,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 016,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 62 231,0000
Денежные средства в пути 20209 12 681,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 982,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 494,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 376 197,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 363 006,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 76 198,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 6 230,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 113,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 226 367,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 934,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 598 866,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 849 949,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 85,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 62 976,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 140,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 14 404,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 24 284,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 440 972,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 440 972,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 500,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 974,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 221 284,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 7 919,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 199 871,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 0,0000
Кредиты, пролонгированные Банком России 31212 1 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 404 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 299 940,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 2 863,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 105 680,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 130 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 130 250,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 20 392,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 132 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 6 181,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 6 560,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 449 140,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 109 287,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 39 630,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 152 456,0000
до востребования 32010 3 753,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 132 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 2 700,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 3 298,0000
Резервы на возможные потери 32211 1 669,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 830 909,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 65 429,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 112 188,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 45 654,0000
Резервы на возможные потери 32311 5 271,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 3 732 239,0000
Резервы на возможные потери 32403 1 117,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 302 282,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным организациям 40113 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 331 104,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 925 256,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 287 857,0000
Средства местных бюджетов 40204 12,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 979,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 762,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 142 167,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 200 979,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 2,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 601,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 10 187,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405 18 244,0000
Федеральный дорожный фонд 40407 4 990,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 92 498,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 134 765,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 171 156,0000
Некоммерческие организации 40503 108 003,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 277 297,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 12 093,0000
Коммерческие организации 40602 718 401,0000
Некоммерческие организации 40603 573 060,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 456 096,0000
Коммерческие организации 40702 2 456 515,0000
Некоммерческие организации 40703 191 382,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 17 468,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6 641,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 7 267,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 34 857,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 798 076,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 296,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 39,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 240,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 790,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105 9 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 28,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 15 892,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 165,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 16 926,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 5 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 16 407,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 71 334,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 600,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 50 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 7 866,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 053 264,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 49 466,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 355 555,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 20 317,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 989 659,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 4 050,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 5 194,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 575,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 409 711,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 149 816,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 201 313,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 544 983,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 119 897,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 176 154,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 142,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 101,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 13 815,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 476,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3 186,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 572,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 079,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 5 989,0000
на срок свыше 3 лет 43807 0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003 1 849,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 2 456,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 241,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 66 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 30 000,0000
до востребования 44210 7 849,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 29,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 950,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 270,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 113 800,0000
до востребования 44609 579,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 705,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 020,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 14 030,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000
до востребования 44909 81,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 475 860,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 108 983,0000
на срок свыше 3 лет 45008 40 000,0000
до востребования 45009 39 626,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 888 052,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 300 959,0000
на срок свыше 3 лет 45108 290 561,0000
до востребования 45109 14 908,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 732,0000
на срок до 30 дней 45203 22 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 483 233,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 86 264,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 895 752,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 068 671,0000
на срок свыше 3 лет 45208 284 351,0000
до востребования 45209 75 249,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 400,0000
до востребования 45309 14,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 395,0000
Кредиты до востребования 45409 3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 465,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 821,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 56 532,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 85 048,0000
Кредиты до востребования 45508 880,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2,0000
на срок свыше 3 лет 45606 5 548,0000
до востребования 45607 28,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 27,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 7 325,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 52 272,0000
Резервы на возможные потери 45818 29 799,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 718,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46806 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46808 12,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 588 805,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 156 137,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 139 344,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 460,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 19,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 69 215,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 66 739,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 23 685,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 41 993,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 15 310,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 125 998,0000
Требования по прочим операциям 47423 44 190,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 380,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 75 042,0000
Требования по получению процентов 47427 390 027,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 742 632,0000
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 13 656,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 6 828,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1 175,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 337,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 5 204,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 2 602,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 37,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 18,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 34 990,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 202 100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 185,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 251 770,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 101 020,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 30 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 14 158,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 81 766,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 154 426,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 17 922,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 258,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 127 722,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 29 647,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 48 325,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 205 386,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 226 292,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 70 133,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 26 186,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 255 412,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 21 067,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 677,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 69 259,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18 070,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 9 802,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 100 482,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 619,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 712,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 977,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 151,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 203,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 51,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 96 027,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 027,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 039,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 131 290,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 607 080,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 145 795,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 27 924,0000
Земля 60404 136,0000
Амортизация основных средств 60601 4 259,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 18 698,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 2 104,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 32 530,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 219,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 59,0000
Нематериальные активы 60901 21 587,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6 256,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 4 442,0000
Запасные части 61002 1 251,0000
Оборудование 61003 27 160,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 42,0000
Материалы для упаковки денег 61005 348,0000
Другие материалы 61006 27 141,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 39 164,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 39 164,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 393 745,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 20,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 182,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 119,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 408 690,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 163,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 98 727,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 77,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17 971,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 37 320,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 452 689,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 159,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 134 061,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 251 524,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 41 082,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 190,0000
Другие доходы 70107 64 773,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 63 017,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 111 778,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 157 334,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 385,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 130 505,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 19 689,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 15,0000
Другие расходы 70209 208 382,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 186 991,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 30 312,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 123 803,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 3 336,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 120 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 15,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 530,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 785 915,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 54 949,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 4 273 415,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 354,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 856 928,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 62 976,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 138 415,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 28 335,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 641,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3 209,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 260,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 9 860 853,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 747 032,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 144 175,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 621 000,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 239 621,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 198,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 785 789,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 012 954,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 243,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 304,0000
Арендованные основные средства 91503 7 419,0000
Арендованное другое имущество 91504 68,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 1 859,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 022,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 37 372,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 42 425,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 2 071,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903 95,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 195 960,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 39 660 829,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 288 861,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 464,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 653 105,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 22 600 166,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 289 118,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 460,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 651 809,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 22 601 209,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 510 707,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 060 309 312,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 54 620,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 255 462,0000
Недостача ценных бумаг 98030 47,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 300,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 403 771 722,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 83 634 947,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 353 826 568,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 88 676,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 951 750,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 110,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 218 621 853,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 7,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 234 815,0000
Страница была полезной?