• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 25 500,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 6 514 895,0000
государственным организациям 10203 140 226,0000
негосударственным организациям 10204 5 068 113,0000
физическим лицам 10205 1 359,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 080,0000
Резервный фонд 10701 2 218 028,0000
Фонды специального назначения 10702 28 010,0000
Фонды накопления 10703 947 046,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 444 913,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 397,0000
Касса обменных пунктов 20206 7 529,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 375,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 498 560,0000
Денежные средства в пути 20209 77 742,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 8 921,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 59 977,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 4 284,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 569 553,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 477 396,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 800,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 3 566,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 129 654,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 57,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 201,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 273 950,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 699 621,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 300,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 207 698,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 108 635,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 48 072,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 7,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 188 994,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 9 558,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 9 558,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 825 456,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 091 342,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 091 342,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 21 832 419,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 21 832 419,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 253 057,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 27 941,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 603 525,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 43,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 214,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 42,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 98 781,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 75 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 27 826,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 191 763,0000
на срок свыше 3 лет 31309 19 478,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 158 606,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 12 691,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 17 054,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 850 995,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 47 291,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 6 122,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 139 128,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 8 000 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 3 700 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 7 053 600,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 27 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 311 383,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 606 724,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 190 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 13 913,0000
Резервы на возможные потери 32015 8 706,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 48 596,0000
на срок свыше 3 лет 32109 139 128,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 391,0000
Резервы на возможные потери 32211 14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 8 192 088,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 61 273,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 143 401,0000
на срок свыше 3 лет 32309 122 249,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 88 958,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 633,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 633,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 14 624,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 33 707,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 4 764 261,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 2 789,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 397,0000
Средства местных бюджетов 40204 157 636,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 30 086,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 7 450,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 562 746,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 259 943,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 1 017,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 455 159,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 252,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 952 490,0000
Некоммерческие организации 40503 17 681,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 240 018,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 3 221,0000
Коммерческие организации 40602 5 163 892,0000
Некоммерческие организации 40603 1 205 718,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 847 872,0000
Коммерческие организации 40702 17 125 481,0000
Некоммерческие организации 40703 937 033,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 350 148,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 67,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 200 900,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 897,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 780,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 021,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 165 990,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 33 292,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 8 339,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 38 413,0000
Невыплаченные переводы 40905 26 408,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 5 135,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 95,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 585 424,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 217,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 9 697 154,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 16 650 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 11 400 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 1 488 670,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 165,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 411,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 8 740,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 10 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 69,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 57 085,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 21 561,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 55 010,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 5 702,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 55 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 109 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 595 937,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 99 404,0000
на срок свыше 3 лет 42007 84 390,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 29 118,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 103 419,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 068 368,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 612 975,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 368 243,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 15 721,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 56,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 120,0000
на срок до 30 дней 42202 50,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 8 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 23 035,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 159 260,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 7 520,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6 005 092,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 52 912,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 189 826,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 14 707 262,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 16 244 271,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 10 704 437,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2 399,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 9 317,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 14 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 139 128,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 139 128,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 86 437,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 695,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 73 008,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 284 706,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 100 960,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 17 094,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 56,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 197,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 25,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 133,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 0,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 391 280,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 12,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 831,0000
на срок свыше 3 лет 44007 6 956 400,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 315 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 587 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 524 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 021,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 6 590,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 626 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 662 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 391 026,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 167 229,0000
Резервы на возможные потери 44615 63 892,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44806 28 220,0000
Резервы на возможные потери 44815 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 15 007,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 326 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 42 845,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 381 255,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 540 535,0000
Резервы на возможные потери 44915 192 651,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 915,0000
Резервы на возможные потери 45015 2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 1 801,0000
на срок до 30 дней 45103 272 528,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 920,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 52 551,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 558 545,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 50 831,0000
на срок свыше 3 лет 45108 141 040,0000
Резервы на возможные потери 45115 6 117,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 024 338,0000
на срок до 30 дней 45203 2 129 124,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 261 596,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 888 889,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 48 366 966,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 419 154,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 942 563,0000
Резервы на возможные потери 45215 510 468,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 911,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 064,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 54 502,0000
Резервы на возможные потери 45315 36,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 52 197,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 14 450,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 084,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 91 206,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 351 996,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 191 912,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 363,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 451,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 41 750,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 553,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 298 214,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 194 915,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 830 946,0000
Кредиты до востребования 45508 31 062,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 24 843,0000
Резервы на возможные потери 45515 73 591,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 403 019,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 720 392,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 178 871,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 56 047,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 466,0000
Физическим лицам 45815 78 572,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 28,0000
Резервы на возможные потери 45818 114 612,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 814,0000
Физическим лицам 45915 1,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 29 131,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 713,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 043,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 214,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 6 956,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 459 037,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 379 016,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 16 089,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 35 791,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 185,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 264 879,0000
Требования по прочим операциям 47423 406 284,0000
Резервы на возможные потери 47425 51 280,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 249 228,0000
Требования по получению процентов 47427 250 950,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 239 141,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 594 537,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 107,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 824,0000
Резервы на возможные потери 47804 824,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 8 286 640,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 8 243 617,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 4 230,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 153 018,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 324 012,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 197 536,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 088,0000
Прочие долговые обязательства 50208 186 007,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 312 662,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 152 574,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 459 337,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 393 743,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 58 930,0000
Прочих резидентов 50706 88 050,0000
Прочих нерезидентов 50708 612,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 18 008,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 842,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 120 425,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 171 673,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 193 210,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 165 520,0000
Резервы на возможные потери 51410 4,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 79 929,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 957,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 60 342,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 61 780,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 65 439,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 5 742,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 650 775,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 340,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 372 701,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 828 840,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 946 527,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 435 858,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 155 266,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 16 002,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 478,0000
Векселя к исполнению 52406 126 323,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 35 083,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 459 513,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 148 433,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 356,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 495 067,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 322,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 48 083,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 347 160,0000
Резервы на возможные потери 60206 350,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 571,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 126 514,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 852,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 445,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 775,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 102,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 012,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 8 094,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 119,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 750,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 80 633,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 065,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 9 190,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 21,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 36,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 125 882,0000
Резервы на возможные потери 60324 38 170,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 521 288,0000
Земля 60404 3 315,0000
Резервы на возможные потери 60405 30,0000
Амортизация основных средств 60601 322 881,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 124 506,0000
Нематериальные активы 60901 1 239,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 179,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 926,0000
Материалы 61008 8 078,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 13 704,0000
Издания 61010 1 187,0000
Внеоборотные запасы 61011 8 108,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 24 639,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 13,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 987,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 217 751,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 105 498,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 844 047,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 702 777,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 90 397,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 189 142,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 613 504,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 671 477,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2 628,0000
Текущие счета 80801 178 109,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 10,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 211 438,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 1 522 403,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 118 383,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 34,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 179 814,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 642 135,0000
Выставленные аккредитивы 90907 74 005,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 62 000,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 275 541,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 339 605,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 5 988,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 272,0000
Разные ценности и документы 91202 6 675 069,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 233,0000
Бланки 91207 365,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 612 773,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 25 570 612,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 56 524 435,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 101 507 198,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 380 623,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 476,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 233 665,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 597 973,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 712,0000
Арендованные основные средства 91503 2 071 789,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 073,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 23,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 424 731,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 850,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 234,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 899,0000
Долги, списанные в убыток 91803 19 433,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 227 061,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 204 983 507,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 181 538,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 85 227,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 408,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 342 818,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 285 946,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 759 280,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 273 696,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 288,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 872 451,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 142 250,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 595 982,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 129 016,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 730 641,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 113 477,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 280 697,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 583 190,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 88,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 180 779,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 85 213,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 142 250,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 595 982,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 129 016,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 730 641,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 866 798,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 759 280,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 361,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 2 408,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 342 818,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 285 946,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 273 696,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 113 477,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 280 697,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 583 190,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 861,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 5 580,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 166,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 746 039 098,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 356,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 262 831 297,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 138 647 825,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 57 271 292,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 137 380,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 287 151 826,0000
Страница была полезной?