• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 25 500,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 6 514 895,0000
государственным организациям 10203 140 226,0000
негосударственным организациям 10204 5 068 113,0000
физическим лицам 10205 1 359,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 080,0000
Резервный фонд 10701 2 218 028,0000
Фонды специального назначения 10702 28 729,0000
Фонды накопления 10703 947 046,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 462 979,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 244,0000
Касса обменных пунктов 20206 6 998,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 375,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 452 371,0000
Денежные средства в пути 20209 68 386,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 4 943,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 56 433,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 4 027,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 816 391,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 438 147,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 160,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 156 744,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 198 192,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 199,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 203,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 057 794,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 684 048,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 427 128,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 65 982,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 19 547,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 10 693,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 233 568,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 15 909,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 8 965,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 61 705,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 168 027,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 168 027,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 22 316 803,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 22 316 803,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 561 682,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 27 941,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 73 493,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 43,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 27 291,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 83 608,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 142 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 36 106,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 75 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 27 774,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 192 684,0000
на срок свыше 3 лет 31309 19 442,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 47,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 288 848,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 12 667,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 17 022,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 847 873,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504 48 895,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 6 110,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 138 869,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 9 800 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 2 850 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 500 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 522 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 27 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 180 143,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 256 701,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 13 887,0000
Резервы на возможные потери 32015 6 220,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 16 664,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 138 869,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 389,0000
Резервы на возможные потери 32211 14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 4 913 601,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 311 718,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 77 169,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 250 341,0000
на срок свыше 3 лет 32309 14 815,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 88 793,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 633,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 633,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 13 341,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 19 764,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 5 194 134,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 3 550,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 219,0000
Средства местных бюджетов 40204 141 195,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 11 108,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 36 690,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 475 878,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 289 868,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 10 725,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 395 586,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 249,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 769 082,0000
Некоммерческие организации 40503 17 637,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 758 844,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 3 480,0000
Коммерческие организации 40602 5 358 423,0000
Некоммерческие организации 40603 1 216 377,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 073 683,0000
Коммерческие организации 40702 16 108 321,0000
Некоммерческие организации 40703 826 637,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 333 514,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 67,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 188 567,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 897,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 781,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 021,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 60 328,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 65 165,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 6 981,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 170 785,0000
Невыплаченные переводы 40905 23 669,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 6 089,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 91,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 495 679,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 56,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 39,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 9 900 000,0000
на срок до 30 дней 41102 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 11 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 6 400 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 1 485 898,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 165,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 411,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 3 008,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 7 640,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 10 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 69,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 20 497,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 45 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 5 702,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 55 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 72 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 626 760,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 100 147,0000
на срок свыше 3 лет 42007 83 431,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 30 272,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 485 484,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 952 469,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 402 662,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 306 262,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 15 696,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 56,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 820,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 6 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 44 522,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 178 530,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 7 624,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 650 805,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 50 305,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 342 948,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 711 297,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 23 369 366,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 917 435,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2 352,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 9 192,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 14 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 138 869,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 138 869,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 78 522,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 511,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 42 268,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 252 654,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 99 399,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 16 963,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 56,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 196,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 24,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 134,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 510,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 388 690,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 10,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 829,0000
на срок свыше 3 лет 44007 6 943 450,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 733 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 427 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 066,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 9 614,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 002 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 013 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 153 974,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 166 420,0000
Резервы на возможные потери 44615 20 825,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 7 215,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44806 28 220,0000
Резервы на возможные потери 44815 64,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 18 335,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 320 280,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 38 996,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 493 280,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 284 086,0000
Резервы на возможные потери 44915 173 449,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 332,0000
Резервы на возможные потери 45015 6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 9 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 53 358,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 558 804,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 48 535,0000
на срок свыше 3 лет 45108 145 040,0000
Резервы на возможные потери 45115 6 112,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 321 156,0000
на срок до 30 дней 45203 1 265 330,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 384 745,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 581 342,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 44 810 374,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 550 985,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 968 920,0000
Резервы на возможные потери 45215 565 129,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 994,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 308,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 40 348,0000
Резервы на возможные потери 45315 20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 48 038,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 31 090,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 13 555,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 84 984,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 315 780,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 195 049,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 415,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 496,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 33 840,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 444,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 277 933,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 950 613,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 674 954,0000
Кредиты до востребования 45508 22 463,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 23 654,0000
Резервы на возможные потери 45515 66 870,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 398 545,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 723 926,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 178 871,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 61 636,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 571,0000
Физическим лицам 45815 69 364,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 28,0000
Резервы на возможные потери 45818 109 827,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 23,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 47 855,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 713,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 490,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 113,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 422 939,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 361 222,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 19 255,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 294 726,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 443,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 258 072,0000
Требования по прочим операциям 47423 398 452,0000
Резервы на возможные потери 47425 52 743,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 476 284,0000
Требования по получению процентов 47427 205 600,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 192 282,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 817 742,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 174,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 822,0000
Резервы на возможные потери 47804 822,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 8 528 860,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 8 951 445,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 4 211,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 204 815,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 517 812,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 560 185,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 757,0000
Прочие долговые обязательства 50208 335 636,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 312 080,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 2 300,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 156 829,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 272 374,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 548 359,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 58 930,0000
Прочих резидентов 50706 88 050,0000
Прочих нерезидентов 50708 50,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 18 008,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 820,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 191 036,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 215 570,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 193 210,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 192 953,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 000,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 79 929,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 957,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 129 287,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 92 964,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 65 439,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 5 742,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 494 038,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 23 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 83 239,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 619 291,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 347 938,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 268 853,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 157 387,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 1 534,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 35,0000
Векселя к исполнению 52406 34 308,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 36 253,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 417 281,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 148 433,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 356,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 494 058,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 373,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 48 083,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 345 452,0000
Резервы на возможные потери 60206 350,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 10 939,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 509,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 560,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 411,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 926,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 28,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 496,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3 988,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 132,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 770,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 80 821,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 256,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 870,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 21,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 47,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 121 267,0000
Резервы на возможные потери 60324 35 401,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 493 251,0000
Земля 60404 2 271,0000
Резервы на возможные потери 60405 43,0000
Амортизация основных средств 60601 313 878,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 119 741,0000
Нематериальные активы 60901 1 239,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 175,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 601,0000
Материалы 61008 7 739,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 13 566,0000
Издания 61010 191,0000
Внеоборотные запасы 61011 8 108,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 23 791,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 18,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 987,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 219 791,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 138 412,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 692 335,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 589 378,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 219 096,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 7 417,0000
Другие доходы 70107 898 059,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 69 967,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 121 048,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 611 793,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 296 332,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 189 601,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 377 010,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 43,0000
Другие расходы 70209 924 833,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 3 702 777,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 119 852,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 788 936,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 139 502,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 5 097,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3 076,0000
Текущие счета 80801 120 325,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 13 737,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 195,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 157 857,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 31 742,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 92 333,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 36,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 479 556,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 415 538,0000
Выставленные аккредитивы 90907 130 438,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 6 000,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 16 071,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 25 792,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 5 112,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 75,0000
Разные ценности и документы 91202 7 241 822,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 331,0000
Бланки 91207 402,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 178 480,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 27 139 200,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 69 119 943,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 110 215 074,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 687 959,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 570,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 971 060,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 598 066,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 712,0000
Арендованные основные средства 91503 2 068 419,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 212,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 514 414,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 851,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 234,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 899,0000
Долги, списанные в убыток 91803 19 428,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 837 499,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 228 009 202,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 818 797,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 109 852,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 894 455,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 59 922,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 293 835,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 768 360,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 722 454,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 299 957,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 288,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 801 380,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 60 011,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 29 922,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 389 562,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 1 191 949,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 315 261,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 4 678,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 89,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 817 574,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 004 212,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 60 011,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 29 922,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 389 562,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 796 519,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 768 360,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 365,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 59 922,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 293 835,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 722 454,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 299 957,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 1 191 949,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 315 261,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 4 677,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 408,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 4 784,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 183,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 539 414 615,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 356,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 016 249 012,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 149 180 691,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 64 304 292,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 137 380,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 309 543 779,0000
Страница была полезной?