• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 15 836 798,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 6 549 084,0000
Эмиссионный доход 10602 34 090 420,0000
Резервный фонд 10701 25 938 690,0000
Нераспределенная прибыль 10801 1 109 226,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 235 116,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 331,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 036,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 242 621,0000
Денежные средства в пути 20209 276 210,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 499,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 211 770,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 1 277 954,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 2 264,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 844 955,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 348 465,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 52 831,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 2 613 193,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 708 484,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 303 234,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 234 152,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 116 767,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 29 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 19 089,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 200 753,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 30 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 3,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 106 398,0000
Резервы на возможные потери 30226 3 840,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 050 142,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 818 386,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 24 987 082,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 24 987 082,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 82 920 090,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 82 920 090,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 810 550,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 389 954,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 22 316,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 692,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 8 811,0000
Резервы на возможные потери 30607 223,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 7 695 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 7 025 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 28 110 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 627 391,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 3 518 765,0000
на срок свыше 3 лет 31309 11 107 970,0000
до востребования 31310 12 172,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 225 058,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 600 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 4 246 370,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 4 550 682,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 97 566 659,0000
на срок свыше 3 лет 31409 10 475 857,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 9,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 700 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 2 376 293,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 10 284,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 242 804,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 1 144 692,0000
на срок свыше 3 лет 31609 5 420 999,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 300 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 300 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 15 357 258,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 43 737 611,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 6 970 449,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 289 096,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 4 436 769,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 2 033 865,0000
на срок свыше 3 лет 32109 3 388 354,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 701 445,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 2 490 930,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 1 463,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 238 203,0000
на срок свыше 3 лет 32309 123 338,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 965,0000
Резервы на возможные потери 32403 965,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 152 026,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 4,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 120 898,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 9 027,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 2,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 9 452 874,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 42,0000
Коммерческие организации 40502 2 212 362,0000
Некоммерческие организации 40503 27 416,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 2 996 067,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 816,0000
Коммерческие организации 40602 15 848 230,0000
Некоммерческие организации 40603 559 008,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 343 016,0000
Коммерческие организации 40702 43 002 220,0000
Некоммерческие организации 40703 1 978 726,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 558 351,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 57,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 282 203,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 17,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 485,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 892,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 20 785 988,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 157 254,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 016 666,0000
Невыплаченные переводы 40905 35 683,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 110 333,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 428,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 539 059,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 7 300 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 30 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 34 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 6 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 660 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 123 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 9 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 5 650 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 371 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 327 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 450 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 60 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 2 163 050,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 762 140,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 604 850,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 084 225,0000
на срок свыше 3 лет 42007 53 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 791,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 652 399,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 20 310 654,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 10 477 094,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 32 615 109,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 7 172,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 14 650,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 208 687,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 184 390,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 3 246 318,0000
на срок свыше 3 лет 42207 820,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 415 484,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 188 833,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 749 298,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 117 146 139,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 6 931 225,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 23 503,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 58 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 96 050,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 19 225,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 32 958,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 276 835,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 96 733,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 262,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 5,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43306 1 562 395,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 183,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 12,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 909,0000
на срок до 30 дней 44002 741 096,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 8 946 539,0000
на срок свыше 3 лет 44007 47 966 581,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 255 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 8 740 046,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 7 500 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 358 850,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44508 253 188,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 954 430,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 631 112,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 325 875,0000
Резервы на возможные потери 44615 44,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 42 775,0000
Резервы на возможные потери 44815 428,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 90 614,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 542 435,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 912 509,0000
Резервы на возможные потери 44915 6 491,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 467 146,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 11 242 010,0000
на срок свыше 3 лет 45108 1 144 733,0000
Резервы на возможные потери 45115 259 408,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 193 790,0000
на срок до 30 дней 45203 506 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 262 129,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 932 630,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 115 487 651,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 156 776 341,0000
на срок свыше 3 лет 45208 44 390 188,0000
Резервы на возможные потери 45215 20 963 843,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 12 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 38 652,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 002 672,0000
на срок свыше 3 лет 45308 3 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 747,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 101 195,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 34 765,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 104 163,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 460 372,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 385 739,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 156 090,0000
Резервы на возможные потери 45415 99 379,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 364 345,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 80 683,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 018,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 56 339,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 142 772,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 55 801 018,0000
Кредиты до востребования 45508 3 285 038,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 717,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 813 460,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 291 804,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 33 340 333,0000
на срок свыше 3 лет 45606 20 232 330,0000
Резервы на возможные потери 45615 5 882 459,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 343,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 14,0000
Резервы на возможные потери 45715 4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45808 33 150,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 200,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 15 693,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 940 785,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 377 435,0000
Физическим лицам 45815 9 557 941,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 137,0000
Резервы на возможные потери 45818 15 919 481,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 137 838,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 10 040,0000
Физическим лицам 45915 173 910,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Резервы на возможные потери 45918 242 182,0000
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 46102 0,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 46807 96 918,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47006 1 273 378,0000
на срок свыше 3 лет 47007 2 115 444,0000
Резервы на возможные потери 47008 18 542,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 8 500,0000
на срок до 30 дней 47102 91 063,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 112 807,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 99 471,0000
на срок свыше 3 лет 47107 3 321 274,0000
Резервы на возможные потери 47108 257 217,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 19 109,0000
на срок до 30 дней 47302 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 1 448 415,0000
на срок свыше 3 лет 47307 2 591 080,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 50 095,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 200,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 613 582,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 562 304,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 103 080,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 59 168,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 891,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 73 752,0000
Требования по прочим операциям 47423 699 415,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 014 825,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 174 336,0000
Требования по получению процентов 47427 2 923 010,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 147 799,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 15 302 135,0000
Резервы на возможные потери 47804 986 352,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 25 487 977,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 14 113 436,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 21 783 212,0000
Прочие долговые обязательства 50107 14 195 481,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 1 226 090,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 21 593 406,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 2 517 991,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 339 638,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 3 969 283,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 5 747 041,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 4 572,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 56 561,0000
Резервы на возможные потери 50507 56 561,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 76 580,0000
Прочих резидентов 50606 5 660 461,0000
Банков-нерезидентов 50607 1 265 582,0000
Прочих нерезидентов 50608 578 664,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 178 480,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 148 354,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 123 124,0000
Прочих резидентов 50706 14 708 404,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 631,0000
Резервы на возможные потери 50719 216 122,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 899 705,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 108 898,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 78 957,0000
Резервы на возможные потери 51510 97 994,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 7 065 994,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 10 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 317 953,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 268 049,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 461 549,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 229 732,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 023 413,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 936,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 267 313,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 807 124,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 66 801,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 610 471,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 346,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 2 756 864,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 14 484,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 251 617,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 87 641,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 187 026,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 118,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 201,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19 182,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 10 389,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 420,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 83 314,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 651 588,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 6 913,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 18 890,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5 646,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 503 098,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 031 716,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 564 899,0000
Земля 60404 2 103,0000
Амортизация основных средств 60601 2 432 659,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 818 074,0000
Нематериальные активы 60901 125 957,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 22 716,0000
Запасы
Запасные части 61002 483,0000
Материалы 61008 18 426,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 26 590,0000
Издания 61010 1,0000
Внеоборотные запасы 61011 12 450,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 4 664,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 680 164,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 12 286 484,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 947 300,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 25 499 542,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 264 006,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 209,0000
Расходы 70606 12 571 107,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 410 930,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 24 572 844,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 258 374,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000
Налог на прибыль 70611 30 551,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 180 944 762,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 5 350 274,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 548 528 635,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704 6 267 157,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705 540 486,0000
Расходы 70706 185 614 477,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 707 760,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 547 750 865,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 6 229 142,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 4 009,0000
Налог на прибыль 70711 741 622,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 869 162,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 9 461,0000
Текущие счета 80801 165 340,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 173 483,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 27 579,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 3 890 356,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 441,0000
Доходы от доверительного управления 85401 221 545,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1 132 683,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 30,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 934 006,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 528 467,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 25 109 347,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 074 059,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 572 236,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 356,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 4 653,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000
Разные ценности и документы 91202 13 343 127,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7 502,0000
Бланки 91207 100,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 533,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 255 203,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 104 889 309,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 298 040 979,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 2 893 114,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 47 282 999,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 9 088 585,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 18 177 036,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 28 061 463,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 522 667 844,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 20 341 578,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 808 789,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3 485,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 5 515 870,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 957,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 840 921,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 798 842,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 378 209,0000
Долги, списанные в убыток 91803 480 315,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 485 888 849,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 639 213 071,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 978 752,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 279 498,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 602 399,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 31 858,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 564 680,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 7 813 819,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 675 213,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 57 059,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 10 749 213,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 22 494 590,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 7 643 576,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 2 765 523,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 274 024,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 766 687,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 5 860,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 9 086,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 975 610,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 5 289 757,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 602 399,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 4 450 500,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 7 836 580,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 2 803 110,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 278 314,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 11 331 754,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 23 876 996,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 8 116 149,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 2 762 585,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 31 833,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 56 602,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 293 550,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 2 938,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 3 049,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101 111,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 565,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 117 053 235 782,4035
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 832,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 75 845 666 472,4035
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 423 984 331,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 786 502,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 15 603 799,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 36 764 265 070,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 2 934 006,0000
Страница была полезной?