• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 15 836 798,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 6 549 085,0000
Эмиссионный доход 10602 34 090 420,0000
Резервный фонд 10701 25 938 690,0000
Нераспределенная прибыль 10801 1 109 226,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 143 799,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 19 863,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 780,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 15 060,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 701 037,0000
Денежные средства в пути 20209 408 433,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 5 575,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 142 645,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 9 104,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 24 194,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 1 147 920,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 2 162,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 155 107,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 144 083,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 026 170,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1 751 960,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 117 546,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 1 015 119,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 942 991,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 694 394,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 53 564,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 458 807,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 20,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 88 546,0000
Резервы на возможные потери 30226 3 803,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 35,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 500 301,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 264 379,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 22 709 685,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 22 709 685,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 69 933 569,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 69 933 569,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 933 029,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 646 986,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 694,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 48 276,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 11 389,0000
Резервы на возможные потери 30607 57,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 6 001 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 0,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 53 724 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 800 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 810 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 947 061,0000
до востребования 31310 10 418,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 4 530 110,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 315 687,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 95 311 138,0000
на срок свыше 3 лет 31409 15 733 520,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 9,0000
на 1 день 31502 1 046 144,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 3 780,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 372 161,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 2 071 223,0000
на срок свыше 3 лет 31609 5 909 704,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 500 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 7 927 693,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 116 421 131,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 505 099,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 907 711,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 4 681 339,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 950 306,0000
на срок свыше 3 лет 32109 3 253 440,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 789 822,0000
на 1 день 32202 1 240 592,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 805 205,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 947 374,0000
Резервы на возможные потери 32211 16,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 127 948,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 1 165,0000
Резервы на возможные потери 32403 1 165,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 144 269,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 56,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 107 535,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 43 498,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 20 301,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 7 427 498,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 1 761 466,0000
Некоммерческие организации 40503 16 857,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 2 555 745,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1 320,0000
Коммерческие организации 40602 15 572 899,0000
Некоммерческие организации 40603 290 426,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 13 169 519,0000
Коммерческие организации 40702 33 857 905,0000
Некоммерческие организации 40703 1 832 056,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 400 470,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 57,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 463 793,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 17,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 485,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 892,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 18 684 818,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 117 389,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 215 257,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 308,0000
Невыплаченные переводы 40905 21 414,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 224 465,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 879,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 755 442,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 3,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 16 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 44 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 5 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 30 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 910 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 2 139 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 8 086 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 4 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 122 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 276 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 20 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 2 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 320 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 30 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 671 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 777 828,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 415 889,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 815 925,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 868,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 76 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 993 159,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 6 413 868,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 5 396 068,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 19 016 212,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 5 088,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 73 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 188 299,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 58 725,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 3 178 978,0000
на срок свыше 3 лет 42207 1 120,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 675 705,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 214 365,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 331 067,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 113 077 660,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 6 080 176,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 19 163,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 93 905,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 74 848,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 38 617,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 907 941,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 55 413,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 262,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43306 1 800 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 25,0000
на срок до 30 дней 43702 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 178,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 12,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 943,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 9 137 037,0000
на срок свыше 3 лет 44007 57 628 126,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 250 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 9 199 354,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 604 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 48 850,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44508 281 593,0000
Резервы на возможные потери 44515 2 816,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 16 515,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 099 097,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 986 127,0000
Резервы на возможные потери 44615 154,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 76 725,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 82 293,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 340,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 72 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 303 786,0000
Резервы на возможные потери 44915 2 065,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 142 360,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 8 295 654,0000
на срок свыше 3 лет 45108 1 247 703,0000
Резервы на возможные потери 45115 109 045,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 764 067,0000
на срок до 30 дней 45203 103 570,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 330 036,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 354 349,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 130 321 646,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 131 847 382,0000
на срок свыше 3 лет 45208 28 548 024,0000
Резервы на возможные потери 45215 9 255 169,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 16 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 28 583,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 965 839,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 007,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 77 035,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 705,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 138 557,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 687 824,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 747 245,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 185 458,0000
Резервы на возможные потери 45415 122 884,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 454 740,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 89 205,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 48 568,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 599 820,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 466 642,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 63 659 505,0000
Кредиты до востребования 45508 4 092 689,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 904,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 400 482,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 7 599 109,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 21 379 036,0000
на срок свыше 3 лет 45606 17 292 726,0000
Резервы на возможные потери 45615 2 628 665,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 8,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 45805 3 788,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 200,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 2 497,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 652 236,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 230 604,0000
Физическим лицам 45815 8 246 066,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 134,0000
Резервы на возможные потери 45818 11 572 026,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 45905 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 846,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 104 701,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 8 083,0000
Физическим лицам 45915 198 697,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 2 307,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Резервы на возможные потери 45918 174 773,0000
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 46103 0,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 46807 129 267,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
на срок до 30 дней 46902 1 100,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47006 1 373 071,0000
на срок свыше 3 лет 47007 1 973 190,0000
Резервы на возможные потери 47008 17 028,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 8 500,0000
на срок до 30 дней 47102 54 085,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 60 652,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 362 388,0000
на срок свыше 3 лет 47107 4 227 484,0000
Резервы на возможные потери 47108 97 506,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 20 385,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 1 487 825,0000
на срок свыше 3 лет 47307 2 524 308,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 623,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 13 605,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 23 856,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 948 779,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 157 944,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 104 505,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 36 294,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 58,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 94 662,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 156 535,0000
Резервы на возможные потери 47425 939 743,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 8 055 811,0000
Требования по получению процентов 47427 5 512 873,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 368 365,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 5 456 278,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 154 128,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 340 610,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 098 747,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 19 864 791,0000
Прочие долговые обязательства 50107 13 878 474,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 4 020 170,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 17 973 724,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 1 061 758,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 630 742,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 553 539,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 17 973,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 208 227,0000
Прочих резидентов 50606 2 139 759,0000
Банков-нерезидентов 50607 450 052,0000
Прочих нерезидентов 50608 604 562,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 151 826,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 156 696,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 123 124,0000
Прочих резидентов 50706 14 708 369,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 740,0000
Резервы на возможные потери 50719 216 121,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 153 094,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 051 975,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 78 957,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 957,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 6 105 994,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 10 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 140 370,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 709 067,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 577 821,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 229 648,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 403,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401 0,0000
Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению 52402 0,0000
Векселя к исполнению 52406 128 312,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 350 514,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 36 214,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 499 061,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 346,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 2 866 000,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 14 878,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 161 967,0000
Резервы на возможные потери 60206 647,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 16 244,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 201 902,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 496,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 420,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19 941,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 136 392,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 676,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 92 009,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 105 389,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 6 913,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 26 019,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 282,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 266 414,0000
Резервы на возможные потери 60324 740 781,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 613 669,0000
Земля 60404 2 103,0000
Амортизация основных средств 60601 2 258 486,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 669 928,0000
Нематериальные активы 60901 122 128,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 17 790,0000
Запасы
Запасные части 61002 284,0000
Материалы 61008 19 346,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 21 885,0000
Издания 61010 10,0000
Внеоборотные запасы 61011 3 587,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 10 546,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 639 726,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 112 661 755,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 3 172 878,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 419 524 328,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 4 703 259,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 538 363,0000
Расходы 70606 114 032 684,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 665 847,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 420 457 379,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 4 681 933,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 3 583,0000
Налог на прибыль 70611 565 079,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 788 811,0000
Средства использованные на другие цели 80501 26 234,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 705,0000
Текущие счета 80801 274 903,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 207 973,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 128 503,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 5 295 443,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 705,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 73,0000
Доходы от доверительного управления 85401 508 769,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 622 139,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 31,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 894 006,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 285 500,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 21 411 142,0000
Выставленные аккредитивы 90907 140 719,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 747 320,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 912,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 21 925,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 19,0000
Разные ценности и документы 91202 10 672 588,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6 755,0000
Бланки 91207 89,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 28 534,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 44 099,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 83 028 098,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 322 133 435,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 3 386 797,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 50 801 818,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 9 047 201,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 10 560 557,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 7 439 060,0000
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 1 800 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 505 956 367,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 10 300 779,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 648 991,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3 625,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 5 582 033,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 1 025,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 525 030,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 808 523,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 407 277,0000
Долги, списанные в убыток 91803 444 343,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 484 540 964,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 581 587 634,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 23 805 688,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 118 362,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 159 260,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 263 791,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 788 244,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 262 748,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 32 501,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 860 735,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 7 257 954,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 8 248,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 2 928 327,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 885 336,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 42 494,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 223 079,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 19 296,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 2 503,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 23 883 052,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 7 099 866,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 159 260,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 3 813 900,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 296 400,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 885 569,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 865 130,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 7 264 281,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 2 502,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 2 921 620,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 263 251,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 32 546,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 6 413,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 148 309,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 7 248,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 970,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101 8 249,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 510,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 103 256 750 974,4035
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 832,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 73 177 209 710,4035
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 978 800 923,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 42 195 124,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 15 606 456,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 26 039 049 099,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 3 894 006,0000
Страница была полезной?