• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 13 735 958,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 6 549 085,0000
Эмиссионный доход 10602 16 191 261,0000
Резервный фонд 10701 21 888 717,0000
Нераспределенная прибыль 10801 1 109 226,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 478 948,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 17 614,0000
Касса обменных пунктов 20206 5 626,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 18 197,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 605 820,0000
Денежные средства в пути 20209 442 407,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 16,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 940 062,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 31 490,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 1 156 093,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 11 113,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 52 302 068,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 825 474,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 159 367,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1 476 814,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 343 604,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 261 609,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 863 674,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 860 840,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 53 569,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 395 520,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 500,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 98 065,0000
Резервы на возможные потери 30226 3 783,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 342 523,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 161 913,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 767 769,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 22 458 972,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 22 458 972,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 71 144 524,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 71 144 524,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 297 256,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 538 514,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 981,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 592 611,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 9 074,0000
Резервы на возможные потери 30607 60,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 5 190 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 18 520 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 35 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 051 290,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 938 712,0000
до востребования 31310 10 326,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 21 909 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 71 327 888,0000
на срок свыше 3 лет 31409 15 065 454,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 9,0000
на 1 день 31502 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 9 082,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 506 081,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 2 198 102,0000
на срок свыше 3 лет 31609 4 725 981,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 10 000 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 28 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 9 700 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 500 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 280,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 8 298 628,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 2 691 727,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 71 866 887,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 500 646,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 893 105,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 4 774 515,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 896 644,0000
на срок свыше 3 лет 32109 3 175 860,0000
Резервы на возможные потери 32115 14 382,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 752 444,0000
на 1 день 32202 2 534 291,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 967 109,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 2 057,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 126 820,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 1 265,0000
Резервы на возможные потери 32403 1 265,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 336 938,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 280,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 103 017,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 34 654,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 54 038,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 7 153 473,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 63,0000
Коммерческие организации 40502 1 581 591,0000
Некоммерческие организации 40503 138 831,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 2 324 960,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1 322,0000
Коммерческие организации 40602 15 756 805,0000
Некоммерческие организации 40603 321 779,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 582 890,0000
Коммерческие организации 40702 45 612 730,0000
Некоммерческие организации 40703 1 757 129,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 373 209,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 57,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 241 377,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 17,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 485,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 892,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 19 690 226,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 91 870,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 123 834,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 5 238,0000
Невыплаченные переводы 40905 17 533,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 173 100,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 063,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 684 756,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 16 000 000,0000
на срок до 30 дней 41102 6 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 80 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 30 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 2 139 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 19 486 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 5 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 95 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 194 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 2 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 320 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 2 952 038,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 546 854,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 341 799,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 655 225,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 30 833,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 427 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 282 273,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 6 662 159,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 188 048,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 17 726 579,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 6 322,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 91 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 133 322,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 4 040 688,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 51 315,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 3 178 578,0000
на срок свыше 3 лет 42207 1 120,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 868 819,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 070 367,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 418 645,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 109 551 117,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 6 469 827,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 19 016,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 100 850,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 57 669,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 45 908,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 846 317,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 62 437,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 257,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43306 1 800 000,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 25,0000
на срок до 30 дней 43702 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 177,0000
на срок до 30 дней 43802 0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 15,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 934,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 8 845 851,0000
на срок свыше 3 лет 44007 57 061 685,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 850 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 224 191,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 608 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 58 850,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44508 286 620,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 452 854,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 029 679,0000
Резервы на возможные потери 44615 31 479,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 82 225,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 485 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 426 582,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 232,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 491 181,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 9 022 190,0000
на срок свыше 3 лет 45108 1 317 535,0000
Резервы на возможные потери 45115 63 819,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 351 335,0000
на срок до 30 дней 45203 238 460,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 285 564,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 977 893,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 142 381 047,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 130 288 945,0000
на срок свыше 3 лет 45208 28 435 499,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 453 186,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 19 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 24 009,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 966 467,0000
Резервы на возможные потери 45315 722,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 71 414,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 995,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 163 294,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 732 363,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 987 599,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 196 314,0000
Резервы на возможные потери 45415 92 595,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 474 054,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 101 768,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 45 491,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 882 595,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 704 273,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 66 556 385,0000
Кредиты до востребования 45508 4 266 487,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 195,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 096 806,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 7 376 069,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 18 080 307,0000
на срок свыше 3 лет 45606 17 246 654,0000
Резервы на возможные потери 45615 2 574 252,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 125,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 10,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 45805 3 755,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 200,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 1 783,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 234 439,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 130 973,0000
Физическим лицам 45815 7 118 076,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 133,0000
Резервы на возможные потери 45818 9 616 976,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 10 344,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 4 993,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 321 414,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 4 058,0000
Физическим лицам 45915 200 370,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Резервы на возможные потери 45918 148 044,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 46807 128 128,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47006 331 172,0000
на срок свыше 3 лет 47007 1 772 848,0000
Резервы на возможные потери 47008 6 088,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 8 500,0000
на срок до 30 дней 47102 125 621,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 272 108,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 453 046,0000
на срок свыше 3 лет 47107 3 851 998,0000
Резервы на возможные потери 47108 93 811,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 19 719,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 1 438 240,0000
на срок свыше 3 лет 47307 2 502 054,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 37,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 11 070,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 703 542,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 989 482,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 902 421,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 72 874,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 70 448,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 101 343,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 763 952,0000
Резервы на возможные потери 47425 811 832,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 7 559 321,0000
Требования по получению процентов 47427 5 428 979,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 443 472,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 11 999 787,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 111 172,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 5 956 310,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 967 727,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 20 225 607,0000
Прочие долговые обязательства 50107 4 154 555,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 3 451 207,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 10 112 511,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 897 529,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 374 544,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 9 312,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 325 085,0000
Прочих резидентов 50606 2 672 412,0000
Банков-нерезидентов 50607 320 580,0000
Прочих нерезидентов 50608 607 770,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 575 251,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 50 462,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 123 124,0000
Прочих резидентов 50706 14 015 169,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 683,0000
Резервы на возможные потери 50719 209 084,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 372 868,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 038 369,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 78 957,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 957,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 10 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 10 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 33 389,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 36 475,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 12 095,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 48 255,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 508 842,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 521 417,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 403,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 157 732,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 037 042,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 956,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 499 061,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 346,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 2 938 975,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 14 382,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 161 967,0000
Резервы на возможные потери 60206 647,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 58 029,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 509 210,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 535,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 93,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20 364,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 33 034,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 429,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 67 557,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 002 444,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 6 913,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 21 221,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 601,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 082 099,0000
Резервы на возможные потери 60324 600 840,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 579 592,0000
Земля 60404 32 104,0000
Амортизация основных средств 60601 2 181 221,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 647 201,0000
Оборудование к установке 60702 659,0000
Нематериальные активы 60901 122 128,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 15 891,0000
Запасы
Запасные части 61002 286,0000
Материалы 61008 21 006,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 30 596,0000
Издания 61010 83,0000
Внеоборотные запасы 61011 4 088,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 8 075,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 645 179,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 85 256 861,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 2 420 303,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 309 986 937,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 3 971 048,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 537 996,0000
Расходы 70606 86 687 177,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 888 713,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 310 103 683,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 3 951 268,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 2 939,0000
Налог на прибыль 70611 218 655,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 4 049 973,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 7 802 004,0000
Средства использованные на другие цели 80501 26 002,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 384,0000
Текущие счета 80801 237 481,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 141 669,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 7 510 009,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 75 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 250,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 622 281,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 31,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 703 727,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 19 877 585,0000
Выставленные аккредитивы 90907 120 802,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 780 287,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 281,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 17 304,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 13,0000
Разные ценности и документы 91202 11 264 142,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5 798,0000
Бланки 91207 91,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 27 175,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 272 230,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 83 631 623,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 324 197 971,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 4 208 277,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 49 066 367,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 6 908 320,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 10 302 369,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 16 423 831,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 510 531 431,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 18 934 436,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 479 683,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3 625,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 5 560 075,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 2 674,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 748 743,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 811 628,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 417 555,0000
Долги, списанные в убыток 91803 443 301,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 483 877 676,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 596 864 699,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 936 471,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 978 557,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 2 081 423,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 13 767 776,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 625 808,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 258 228,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 9 970 049,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 2 973 288,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 181 988,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 325 945,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 170 745,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 921 903,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 700,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 3 316,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 16 024 333,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 998 450,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 179 745,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 14 466 350,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 640 600,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 325 114,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 997 510,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 10 068 442,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 3 316,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 2 966 675,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 435 412,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 14 461,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 6 613,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 71 176,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 505,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 102 937 310 465,4035
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 832,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 72 310 551 355,4035
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 113 249 611,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 43 435 734,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 15 562 397,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 26 433 507 341,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 21 008 368,0000
Страница была полезной?