• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 13 735 958,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 6 549 086,0000
Эмиссионный доход 10602 16 191 261,0000
Резервный фонд 10701 21 888 717,0000
Нераспределенная прибыль 10801 1 109 225,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 073 213,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 12 017,0000
Касса обменных пунктов 20206 5 640,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 12 046,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 722 756,0000
Денежные средства в пути 20209 504 960,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 19 318,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 921 024,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 292,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 1 332 392,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 7 694,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 102 695 791,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 604 896,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 834 930,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1 486 532,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 150 505,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 423 883,0000
Резервы на возможные потери 30126 3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 436 187,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 724 455,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 200,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 32 960,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 161 603,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 40 040,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 40 007,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 121 960,0000
Резервы на возможные потери 30226 4 019,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 149 537,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 081 076,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 715 743,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 22 438 882,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 22 438 882,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 78 144 652,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 78 144 652,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 507 976,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 735 998,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 35 108,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 1 445 223,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 7 618,0000
Резервы на возможные потери 30607 351,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 7 000 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 61 300 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 26 770 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 2 475 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 1 020 402,0000
до востребования 31310 10 884,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 1,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 41 571 258,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 74 111 459,0000
на срок свыше 3 лет 31409 15 253 586,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 8,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 3 807 997,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 9 314,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 214 426,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 2 521 871,0000
на срок свыше 3 лет 31609 4 885 709,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 8 000 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 000 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 6 000 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 400 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 115 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 500 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 12 165 011,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 67 070 624,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 544 214,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 6 003 475,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 2 131 229,0000
на срок свыше 3 лет 32109 2 872 238,0000
Резервы на возможные потери 32115 14 801,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 850 615,0000
на 1 день 32202 437 886,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 425,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 3 989 469,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 137 856,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 1 415,0000
Резервы на возможные потери 32403 1 415,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 288 521,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 27 089,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 103 664,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 27 324,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 6 334,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 6 049 230,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 504,0000
Коммерческие организации 40502 2 007 487,0000
Некоммерческие организации 40503 1 128 315,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 2 347 536,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1 024,0000
Коммерческие организации 40602 16 266 820,0000
Некоммерческие организации 40603 338 599,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 9 206 280,0000
Коммерческие организации 40702 41 793 080,0000
Некоммерческие организации 40703 1 831 881,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 313 159,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 63,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 569 438,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 17,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 485,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 892,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 17 691 907,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 110 814,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 117 677,0000
Невыплаченные переводы 40905 23 652,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 134 698,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 242,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 287 081,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 18,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 2,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 11 900 000,0000
на срок до 30 дней 41102 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 40 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 30 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 54 013,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 10 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 2 139 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 19 486 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 5 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 93 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 20 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 5 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 320 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок до 30 дней 42002 25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 563 482,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 386 143,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 034 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 801 725,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 106 527,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 175 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 026 218,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 437 597,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 845 864,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 24 196 396,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 7 672,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 43 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 4 173 545,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 42 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 3 175 744,0000
на срок свыше 3 лет 42207 1 120,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 359 832,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 205 411,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 723 794,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 107 809 363,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 7 275 912,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 18 757,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 12 134,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 103 582,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 5 847,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 53 059,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 445 094,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 50 477,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 262,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43306 1 800 000,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 25,0000
на срок до 30 дней 43702 1 703,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 183,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 15,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 1 016,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 9 185 552,0000
на срок свыше 3 лет 44007 61 894 026,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 618 354,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 11 154 685,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 662 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 66 500,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44508 323 808,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 9 486,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 522 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 357 841,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 744 453,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 83 725,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 22 017,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 677 729,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 523 713,0000
Резервы на возможные потери 44915 10 155,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 7 570,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 346 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 098 047,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 10 697 185,0000
на срок свыше 3 лет 45108 1 418 460,0000
Резервы на возможные потери 45115 53 323,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 092 101,0000
на срок до 30 дней 45203 4 243 458,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 067 647,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 609 870,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 109 737 610,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 143 303 805,0000
на срок свыше 3 лет 45208 23 320 091,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 712 295,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 2 778,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 9 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 25 890,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 978 197,0000
Резервы на возможные потери 45315 2 146,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 106 976,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 300,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 874,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 186 094,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 834 640,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 277 289,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 211 529,0000
Резервы на возможные потери 45415 40 411,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 493 246,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 96 265,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 34 260,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 486 243,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 964 485,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 72 965 649,0000
Кредиты до востребования 45508 4 439 202,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 979,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 437 966,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 7 360 424,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 20 826 129,0000
на срок свыше 3 лет 45606 15 026 154,0000
Резервы на возможные потери 45615 2 123 542,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 532,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 10,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 200,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 713,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 532 756,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 77 407,0000
Физическим лицам 45815 5 855 500,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 145,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 009 365,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 101 524,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 825,0000
Физическим лицам 45915 172 376,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 1 677,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Резервы на возможные потери 45918 90 032,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 46807 170 228,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 591 571,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47006 294 554,0000
на срок свыше 3 лет 47007 1 519 202,0000
Резервы на возможные потери 47008 6 248,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 8 500,0000
на срок до 30 дней 47102 1 284 035,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 72 242,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 635 516,0000
на срок свыше 3 лет 47107 3 935 033,0000
Резервы на возможные потери 47108 28 052,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 1 480 130,0000
на срок свыше 3 лет 47307 2 738 100,0000
Резервы на возможные потери 47308 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 3 053,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 3 367 327,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 367 327,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 058 593,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 829 620,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 40 500,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 76 709,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 73,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 222 310,0000
Требования по прочим операциям 47423 955 475,0000
Резервы на возможные потери 47425 534 950,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 8 787 764,0000
Требования по получению процентов 47427 4 849 162,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 490 568,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 18 267 745,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 261 001,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 711 311,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 281 242,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 14 762 478,0000
Прочие долговые обязательства 50107 5 688 789,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 1 112 291,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 8 961 312,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 894 018,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 840 385,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Резервы на возможные потери 50219 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 14 986,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 0,0000
Резервы на возможные потери 50507 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 123 149,0000
Прочих резидентов 50606 1 436 096,0000
Банков-нерезидентов 50607 358 111,0000
Прочих нерезидентов 50608 565 984,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 493 848,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 82 777,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 123 124,0000
Прочих резидентов 50706 10 723 508,0000
Прочих нерезидентов 50708 763,0000
Резервы на возможные потери 50719 143 251,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 561 438,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 002 383,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 78 957,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 957,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 10 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 9 990 240,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 6 772,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 98 020,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 106 762,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 312 805,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 513 832,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 3 223,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 137 735,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 417 084,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 7 121,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 242 441,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 346,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 3 059 141,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 14 801,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 161 972,0000
Резервы на возможные потери 60206 74,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 42 304,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 254 355,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 7 772,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 160,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 528,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10 972,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 34 324,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 835,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 74 384,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 046 496,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 6 913,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 29 424,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5 244,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 899 791,0000
Резервы на возможные потери 60324 434 610,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 536 859,0000
Земля 60404 32 104,0000
Амортизация основных средств 60601 2 059 444,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 581 222,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 122 128,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 13 043,0000
Запасы
Запасные части 61002 386,0000
Материалы 61008 21 872,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 26 392,0000
Издания 61010 55,0000
Внеоборотные запасы 61011 8 332,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 5 275,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 638 925,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 43 732 792,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 1 581 347,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 209 347 262,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 2 876 824,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 537 391,0000
Расходы 70606 45 495 099,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 466 687,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 209 201 551,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 2 876 174,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 2 693,0000
Налог на прибыль 70611 450 422,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 0,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704 0,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705 0,0000
Расходы 70706 0,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 0,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 0,0000
Налог на прибыль 70711 0,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 4 049 973,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 6 538 120,0000
Средства использованные на другие цели 80501 28 265,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 13 555,0000
Текущие счета 80801 355 714,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 301 397,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 6 937 300,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 13 542,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 174,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 286 035,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 31,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 9 760,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 963 236,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 14 861 970,0000
Выставленные аккредитивы 90907 67 500,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 748 341,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 10 945,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5 191,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 20,0000
Разные ценности и документы 91202 16 811 033,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6 295,0000
Бланки 91207 113,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 23 738,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 53 971,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 83 250 189,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 301 201 188,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 2 930 324,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 49 244 734,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 7 737 901,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 11 643 145,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 12 642 635,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 781 684 002,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 26 123 175,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 461 997,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3 989,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 5 401 461,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 2 673,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 897 189,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 817 555,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 438 571,0000
Долги, списанные в убыток 91803 366 534,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 461 411 615,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 867 997 791,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 110 250,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 575 878,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 832 260,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 85 931,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 518 342,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 135 570,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 1 218 557,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 907 013,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 60 688,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 41 512,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 703,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 2 308,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 265 176,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 14 944 329,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 6 578 680,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 216 025,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 904 888,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 65 683,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 267 483,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 133 140,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 84 492,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 253 166,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 35 813,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 2 430,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 5 883,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103 265 176,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 458,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 110 449 016 523,4035
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 832,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 72 160 896 848,4035
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 050 139 733,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 49 540 692,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 15 562 682,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 34 172 871 099,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 9 760,0000
Страница была полезной?