• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 25 500,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 6 514 895,0000
государственным организациям 10203 140 226,0000
негосударственным организациям 10204 5 068 113,0000
физическим лицам 10205 1 359,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 080,0000
Резервный фонд 10701 2 218 028,0000
Фонды специального назначения 10702 29 846,0000
Фонды накопления 10703 947 046,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 495 587,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 946,0000
Касса обменных пунктов 20206 7 257,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 377,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 421 091,0000
Денежные средства в пути 20209 70 517,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 789,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 63 535,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 3 741,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 892 502,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 344 835,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 287,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 8 294,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 403 682,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 185,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 203,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 7,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 277 068,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 658 114,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 810 828,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 71 799,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 65 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 266 574,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 38 343,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 38 343,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 91 561,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 206 563,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 206 563,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 20 763 987,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 20 763 987,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 470 667,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 27 941,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 45 639,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 43,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 27 291,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 169 659,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 561 690,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 233 101,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 28 085,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 194 013,0000
на срок свыше 3 лет 31309 19 659,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 131 997,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 171 315,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 17 212,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 880 903,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504 22 125,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 26 042,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 6 179,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 140 423,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 2 900 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 4 236 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 540 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 678 040,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 735 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 14 042,0000
Резервы на возможные потери 32015 5 430,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 763,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 140 423,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 404,0000
Резервы на возможные потери 32211 14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 7 961 076,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 78 032,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 293 403,0000
на срок свыше 3 лет 32309 14 980,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 89 786,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 633,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 633,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 16 593,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8 334,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 6 193 227,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 7 252,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 315,0000
Средства местных бюджетов 40204 157 316,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 4 309,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 5 093,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 493 357,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 434 264,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 15 231,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 698 204,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 239,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 598 133,0000
Некоммерческие организации 40503 18 784,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 394 919,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 2 063,0000
Коммерческие организации 40602 4 457 841,0000
Некоммерческие организации 40603 1 130 136,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 863 536,0000
Коммерческие организации 40702 12 964 788,0000
Некоммерческие организации 40703 821 696,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 311 324,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 67,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 518 437,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 916,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 817,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 022,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 22 544,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 106 830,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 703,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 151 286,0000
Невыплаченные переводы 40905 23 582,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 4 390,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 125,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 380 687,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 147,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 7 550 000,0000
на срок до 30 дней 41102 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 13 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 6 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 1 502 521,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 165,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 6 540,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 10 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 69,0000
на срок до 30 дней 41802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 1 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 22 497,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 45 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 5 702,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 151 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 616 258,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 100 489,0000
на срок свыше 3 лет 42007 82 480,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 29 398,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 472 687,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 850 931,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 011 664,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 339 085,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 15 844,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 56,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 120,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 4 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 38 356,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 48 437,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 5 275,0000
на срок свыше 3 лет 42207 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 258 798,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 79 203,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 289 279,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 436 836,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 22 323 038,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 873 461,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2 271,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 9 112,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 14 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 140 423,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 140 423,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 95 109,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 764,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 17 468,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 94 992,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 120 821,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 16 984,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 56,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 190,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 24,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 140,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 510,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 404 225,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 10,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 839,0000
на срок свыше 3 лет 44007 7 021 125,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 18 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 326 792,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 086 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 453 200,0000
Резервы на возможные потери 44215 4 081,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 10 797,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 029 050,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 003 687,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 119 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 171 521,0000
Резервы на возможные потери 44615 21 335,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 14 257,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44806 28 320,0000
Резервы на возможные потери 44815 135,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 19 008,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 313 060,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 35 246,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 367 839,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 203 974,0000
Резервы на возможные потери 44915 163 819,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 749,0000
Резервы на возможные потери 45015 10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 1 323,0000
на срок до 30 дней 45103 9 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 41 714,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 572 776,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 51 495,0000
на срок свыше 3 лет 45108 148 840,0000
Резервы на возможные потери 45115 6 217,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 134 034,0000
на срок до 30 дней 45203 733 445,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 025 495,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 717 939,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 44 886 347,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 415 182,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 030 266,0000
Резервы на возможные потери 45215 581 602,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 802,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 47 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 423,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 41 065,0000
Резервы на возможные потери 45315 16,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 49 307,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 19 960,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 727,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 78 394,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 307 506,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 189 600,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 836,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 619,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 26 111,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 443,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 294 162,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 802 719,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 631 632,0000
Кредиты до востребования 45508 14 575,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 522,0000
Резервы на возможные потери 45515 60 361,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 717 498,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 728 874,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 026,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 178 874,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 63 144,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 419,0000
Физическим лицам 45815 58 641,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 27,0000
Резервы на возможные потери 45818 108 891,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 94,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 113,0000
Физическим лицам 45915 2,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 713,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 111,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 428 803,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 341 508,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 15 539,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 20 991,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 205 474,0000
Требования по прочим операциям 47423 347 811,0000
Резервы на возможные потери 47425 82 116,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 391 066,0000
Требования по получению процентов 47427 168 235,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 151 851,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 724 240,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 205,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 832,0000
Резервы на возможные потери 47804 832,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 8 355 538,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 7 540 357,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 081,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 577 881,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 239 274,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 266 416,0000
Прочие долговые обязательства 50208 411 832,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 347 043,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 134 313,0000
Резервы на возможные потери 50213 2 300,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 165 021,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 034 753,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 358 302,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 58 930,0000
Прочих резидентов 50706 88 050,0000
Прочих нерезидентов 50708 50,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 18 008,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 473,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 108 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 137 597,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 200 599,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 168 384,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 000,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 79 929,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 957,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 24,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 236 855,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 67 609,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 65 439,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 5 742,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 521 769,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 387,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 38 305,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 637 344,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 877 472,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 727 939,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 158 243,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 561,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 6,0000
Векселя к исполнению 52406 98 496,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 33 991,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 355 582,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 148 433,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 356,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 320 620,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 369,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 47 733,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 346 990,0000
Резервы на возможные потери 60206 350,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 11 497,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 480,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 014,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 394,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 654,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 61,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 589,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 5 891,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 21 277,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 549,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 78 626,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 692,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 89 410,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 453,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 36,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 123 844,0000
Резервы на возможные потери 60324 43 349,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 466 710,0000
Земля 60404 2 271,0000
Резервы на возможные потери 60405 31,0000
Амортизация основных средств 60601 304 805,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 121 914,0000
Нематериальные активы 60901 1 239,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 171,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 025,0000
Материалы 61008 6 636,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 13 657,0000
Издания 61010 181,0000
Внеоборотные запасы 61011 8 108,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 23 791,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 17,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 987,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 223 708,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 141 439,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 026 046,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 219 144,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 718 333,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 954,0000
Другие доходы 70107 393 093,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 65 983,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 48 717,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 317 856,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 154 312,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 711 308,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 209 914,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 30,0000
Другие расходы 70209 409 617,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 702 777,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 49 547,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 788 936,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 038 387,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 2 668,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3 243,0000
Текущие счета 80801 91 865,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 11 400,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 195,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 040 483,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 4 366,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 12 139,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 90 770,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 39,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 776 545,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 577 170,0000
Выставленные аккредитивы 90907 106 830,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 16 000,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 957,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 8 567,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 3 716,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 52,0000
Разные ценности и документы 91202 8 086 780,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 367,0000
Бланки 91207 420,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 182 088,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 27 460 824,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 53 022 171,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 106 841 952,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 791 793,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 582,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 963 282,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 596 065,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 712,0000
Арендованные основные средства 91503 2 089 208,0000
Арендованное другое имущество 91504 6 540,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 338 378,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 851,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 234,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 899,0000
Долги, списанные в убыток 91803 19 458,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 937 163,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 209 963 324,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 961 059,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 168 132,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 73 743,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 276 843,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 766 180,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 119 885,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 291,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 808 673,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 119 874,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 73 734,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 112 279,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 248 169,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 250 383,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 474,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 962 091,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 168 486,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 119 874,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 73 734,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 803 778,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 766 180,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 364,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 73 743,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 276 843,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 119 885,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 112 279,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 248 169,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 250 383,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 88,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 4 822,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 130,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 292 730 310,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 256,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 3 797 494 022,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 119 805 004,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 54 653 524,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 137 380,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 320 640 766,0000
Страница была полезной?