• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 25 500,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 6 514 895,0000
государственным организациям 10203 140 226,0000
негосударственным организациям 10204 5 068 113,0000
физическим лицам 10205 1 359,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 080,0000
Резервный фонд 10701 2 218 028,0000
Фонды специального назначения 10702 31 346,0000
Фонды накопления 10703 947 046,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 138 202,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 6 210,0000
Касса обменных пунктов 20206 7 099,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 377,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 526 845,0000
Денежные средства в пути 20209 86 330,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 13 531,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 58 896,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 3 410,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 508 268,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 588 972,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 140,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 4 558,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 310 577,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 197,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 204,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 7,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 313 779,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 661 866,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 406 204,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 44 590,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 114,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 10 284,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 10 284,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 162 271,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 280 406,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 280 406,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 19 466 156,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 19 466 156,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 336 270,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 27 941,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 80 524,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 43,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 27 364,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 554 974,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 103 370,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 119 319,0000
на срок свыше 3 лет 31309 19 424,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 130 419,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 169 267,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 815 918,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 6 105,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 138 744,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 1 500 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 906 787,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 575 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 13 874,0000
Резервы на возможные потери 32015 5 270,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 918,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 27 749,0000
на срок свыше 3 лет 32109 138 744,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 387,0000
Резервы на возможные потери 32211 14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 1 749 656,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 77 099,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 289 895,0000
на срок свыше 3 лет 32309 14 801,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 88 713,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 633,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 633,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 12 924,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 59 112,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 4 409 356,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 10 208,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1 354,0000
Средства местных бюджетов 40204 113 806,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 55,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 5 525,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 456 392,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 158 736,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 604 837,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 228,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 032 868,0000
Некоммерческие организации 40503 23 965,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 659 459,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 8 557,0000
Коммерческие организации 40602 4 451 035,0000
Некоммерческие организации 40603 885 094,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 077 217,0000
Коммерческие организации 40702 12 946 572,0000
Некоммерческие организации 40703 772 355,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 326 243,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 67,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 244 635,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 4 178,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 890,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 022,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 68 749,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 47 685,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 7 465,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 65 365,0000
Невыплаченные переводы 40905 18 819,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 280,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 343 403,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 75,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 7 100 000,0000
на срок до 30 дней 41102 3 200 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 10 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 6 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 1 484 555,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 165,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 6 540,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 10 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 69,0000
на срок до 30 дней 41802 7 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 21 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 2 497,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 5 702,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 1 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 159 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 549 735,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 100 120,0000
на срок свыше 3 лет 42007 81 537,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 29 638,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 212 005,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 150 173,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 513 865,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 762 806,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 332 201,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 15 684,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 55,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 120,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 4 630,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 27 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 50 930,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 26 658,0000
на срок свыше 3 лет 42207 30,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 871 708,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 125 783,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 170 635,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 345 783,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 21 053 658,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 673 031,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2 173,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 9 163,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 14 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 138 744,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 138 744,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 98 502,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 526,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 213 084,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 95 090,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 122 669,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 15 127,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 55,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 180,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 24,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 138,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 510,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 387 435,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 10,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 829,0000
на срок свыше 3 лет 44007 6 937 175,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 18 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 327 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 088 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 453 900,0000
Резервы на возможные потери 44215 4 120,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 3 921,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 020 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 001 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 19 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 166 083,0000
Резервы на возможные потери 44615 20 197,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 20 275,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44806 28 820,0000
Резервы на возможные потери 44815 195,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 15 738,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 320 468,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 28 353,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 371 489,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 093 631,0000
Резервы на возможные потери 44915 155 890,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 4 264,0000
Резервы на возможные потери 45015 15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 9 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 40 799,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 587 715,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 44 998,0000
на срок свыше 3 лет 45108 153 780,0000
Резервы на возможные потери 45115 6 362,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 814 345,0000
на срок до 30 дней 45203 431 039,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 303 362,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 780 321,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 44 106 938,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 379 767,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 984 743,0000
Резервы на возможные потери 45215 623 045,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 47 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 11 197,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 41 268,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 39 742,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 20 970,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 385,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 75 875,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 315 600,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 189 650,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 814,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 888,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 20 434,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 056,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 325 320,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 714 511,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 687 836,0000
Кредиты до востребования 45508 7 991,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17 529,0000
Резервы на возможные потери 45515 58 309,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 689 551,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 732 548,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 059,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 178 874,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 31 249,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 062,0000
Физическим лицам 45815 49 432,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 27,0000
Резервы на возможные потери 45818 102 395,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 713,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 554,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 318,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 179 288,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 443 838,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 369 617,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 330 864,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 11 201,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 70 230,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 196,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 148 585,0000
Требования по прочим операциям 47423 355 680,0000
Резервы на возможные потери 47425 96 195,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 326 269,0000
Требования по получению процентов 47427 169 803,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 156 879,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 598 021,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 237,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 088,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000
Резервы на возможные потери 47804 822,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 8 458 954,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 6 710 927,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 11 204,0000
Прочие долговые обязательства 50107 659 222,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 463 964,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 912 373,0000
Прочие долговые обязательства 50208 498 053,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 370 560,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 138 661,0000
Резервы на возможные потери 50213 10 000,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 994 783,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 229 460,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 052 442,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 919 225,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 58 930,0000
Прочих резидентов 50706 88 050,0000
Прочих нерезидентов 50708 52,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 18 008,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 619,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 100 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 62 502,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 200 599,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 141 169,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 000,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 79 929,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 957,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 193 054,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 125 134,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 95 552,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 5 742,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 721 181,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 266,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 80 758,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 535 291,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 143 087,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 141 334,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 162 151,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 30 720,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 797,0000
Векселя к исполнению 52406 95 927,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 34 231,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 354 759,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 148 433,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 356,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 322 728,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 448,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 47 733,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 343 057,0000
Резервы на возможные потери 60206 350,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 32 551,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 461,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 213,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 407,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 451,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 42,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 374,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 8 489,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 337,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 696,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 64 517,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 351,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 870,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 453,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 68,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 117 734,0000
Резервы на возможные потери 60324 41 850,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 450 530,0000
Земля 60404 2 271,0000
Резервы на возможные потери 60405 33,0000
Амортизация основных средств 60601 294 690,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 118 610,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 1 239,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 167,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 456,0000
Материалы 61008 8 628,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 24 134,0000
Издания 61010 135,0000
Внеоборотные запасы 61011 8 108,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 23 791,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 22,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 987,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 215 917,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 129 026,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 702 777,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 788 936,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 941 287,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 56,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 194,0000
Текущие счета 80801 177 545,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 213,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 029 394,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 1 754,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 89 147,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 40,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 121 925,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 060 775,0000
Выставленные аккредитивы 90907 95 630,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 24 000,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 47 975,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 261 171,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 3 300,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 64,0000
Разные ценности и документы 91202 7 644 643,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 200,0000
Бланки 91207 344,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 137 031,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 29 131 169,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 54 502 690,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 107 662 484,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 316 895,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 907,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 173 769,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 596 728,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 712,0000
Арендованные основные средства 91503 2 042 492,0000
Арендованное другое имущество 91504 7 148,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 424 912,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 851,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 234,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 899,0000
Долги, списанные в убыток 91803 19 426,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 627 695,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 210 658 729,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 650 489,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 164 535,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 772 540,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 288,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 821 952,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 29 106,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 242 423,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 198,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 650 599,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 29 106,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 816 977,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 772 540,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 367,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 164 535,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 242 423,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 89,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 4 895,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 114,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 198 761 095,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 256,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 631 626 136,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 155 715 235,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 53 639 835,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 137 380,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 357 642 878,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?