• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 25 500,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 5 014 895,0000
государственным организациям 10203 140 226,0000
негосударственным организациям 10204 2 818 113,0000
физическим лицам 10205 1 266,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 080,0000
Резервный фонд 10701 2 218 028,0000
Фонды специального назначения 10702 33 118,0000
Фонды накопления 10703 947 046,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 934 221,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 003,0000
Касса обменных пунктов 20206 13 817,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 369 106,0000
Денежные средства в пути 20209 99 631,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 5 955,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 149 551,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 770,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 755 973,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 314 424,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 694,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 3 726,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 114 717,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 410,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 207,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 7,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 983 335,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 660 563,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 1 500 016,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 97 669,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 120 971,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 83 030,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 172 388,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 29 491,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 29 491,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 5 812,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 72 296,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 848 193,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 848 193,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 16 956 336,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 16 956 336,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 203 056,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 27 941,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 83 163,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 43,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 268 818,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 115,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 250 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 232 060,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 143 828,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 115 062,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 932 038,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 6 328,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 300 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 86 297,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 5 950 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 362 532,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 991 021,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 620 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 14 383,0000
Резервы на возможные потери 32015 15 074,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 387,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 143 828,0000
Резервы на возможные потери 32115 8,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 438,0000
Резервы на возможные потери 32211 14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 7 927 483,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 103 613,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 362 614,0000
на срок свыше 3 лет 32309 15 344,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 91 963,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 633,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 633,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 15 477,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 49 966,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 18 976 303,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 5 232,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 226 600,0000
Средства местных бюджетов 40204 169 421,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 5 408,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 7 849,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 435 175,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 305 209,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 9 465,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 918 855,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 621,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 624 240,0000
Некоммерческие организации 40503 45 470,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 398 440,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 3 507,0000
Коммерческие организации 40602 5 246 073,0000
Некоммерческие организации 40603 1 238 007,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 025 853,0000
Коммерческие организации 40702 12 600 494,0000
Некоммерческие организации 40703 718 357,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 282 109,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 67,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 576,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 258 304,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 4 178,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 582,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 946,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 429,0000
Физические лица 40817 63 748,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 5 802,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 400,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 236 500,0000
Невыплаченные переводы 40905 16 655,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 12 645,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 730,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 173,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 257 975,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 5 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 21 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 1 510 189,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 165,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 4 340,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок до 30 дней 41802 3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 1 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 31 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 5 702,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 6 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 170 467,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 504 354,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 98 520,0000
на срок свыше 3 лет 42007 79 901,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 29 409,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 357 276,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 659 409,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 461 151,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 292 417,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 13 098,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 58,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 120,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 22 850,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 53 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 24 102,0000
на срок свыше 3 лет 42207 30,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6 743 765,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 96 845,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 524 671,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 732 902,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 19 393 852,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 334 780,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2 119,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 9 118,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 71 681,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 143 828,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 143 828,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 64 330,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 810,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 215 515,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 119 356,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 92 839,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 16 261,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 58,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 166,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 25,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 128,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 438 275,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 9,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 859,0000
на срок свыше 3 лет 44007 7 191 375,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 904 850,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 683 407,0000
Резервы на возможные потери 44215 6 593,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 9 516,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 001 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 000 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 092 198,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 181 182,0000
Резервы на возможные потери 44615 7 824,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 20 620,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 11 604,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 330 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 56 830,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 010 624,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 844 130,0000
Резервы на возможные потери 44915 7 757,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 5 208,0000
Резервы на возможные потери 45015 23,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 159 764,0000
на срок до 30 дней 45103 9 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 2 754 562,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 43 357,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 607 804,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 23 541,0000
на срок свыше 3 лет 45108 162 180,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 458,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 929 558,0000
на срок до 30 дней 45203 1 193 178,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 892 719,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 678 739,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 40 943 672,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 816 698,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 760 279,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 244 919,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 2 500,0000
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 537,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 43 305,0000
Резервы на возможные потери 45315 50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 47 872,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 16 530,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 941,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 80 398,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 261 305,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 148 964,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 136,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 86,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 24 960,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 994,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 520 112,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 085 110,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 777 068,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 338,0000
Резервы на возможные потери 45515 38 816,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 102 612,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 894 646,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 313 050,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 99 735,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 42 015,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 187,0000
Физическим лицам 45815 37 970,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 28,0000
Резервы на возможные потери 45818 47 316,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 11,0000
Физическим лицам 45915 4,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 713,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20 130,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 208,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 362 418,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 561 589,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 147 440,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 348 445,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 677,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 55 153,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 280,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 169 686,0000
Требования по прочим операциям 47423 410 541,0000
Резервы на возможные потери 47425 32 002,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 304 194,0000
Требования по получению процентов 47427 201 901,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 186 439,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 602 673,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 289,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 4 515,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 300 199,0000
Резервы на возможные потери 47804 891,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 087 847,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 595 422,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 14 547,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 855 716,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 293 498,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 5 167 262,0000
Прочие долговые обязательства 50208 248 053,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 2 200 445,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 853 532,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 105 210,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 961 968,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 1 148 482,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 141 795,0000
Прочих нерезидентов 50708 50,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 514,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 567,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 97 093,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 543 589,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 441 169,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 32 884,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 79 929,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 957,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 20 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 201 464,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 125 128,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 93 235,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 5 256,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 268 937,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 502,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 225 828,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 279 782,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 490 870,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 530 103,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 158 240,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 14 435,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 16,0000
Векселя к исполнению 52406 21 978,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 64 414,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 357 127,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 217 362,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 356,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 320 022,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 395,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 47 733,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 249 303,0000
Резервы на возможные потери 60206 350,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 934,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 860,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 271,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 327,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 795,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 41,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 086,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 11 485,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 29 914,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 13 326,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 84 911,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 301,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 89 766,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 453,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 500 155,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 109 404,0000
Резервы на возможные потери 60324 49 330,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 328 526,0000
Земля 60404 36,0000
Резервы на возможные потери 60405 38,0000
Амортизация основных средств 60601 275 822,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 160 287,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 1 239,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 159,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 307,0000
Материалы 61008 7 355,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 14 896,0000
Издания 61010 193,0000
Внеоборотные запасы 61011 9 353,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 23 791,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 342,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 987,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 125 187,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 138 295,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 938 422,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 517 315,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 335 779,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 10 476,0000
Другие доходы 70107 508 870,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 753,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 49 318,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 275 143,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 208 865,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 407 693,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 148 797,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 65,0000
Другие расходы 70209 496 233,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 307 629,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 57 027,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 642 360,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 038 569,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 6 842,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3 638,0000
Текущие счета 80801 55 804,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 20 538,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 397,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 046 363,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 5 487,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 24 082,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 49 856,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 22,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 037,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 98 979,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 174 710,0000
Выставленные аккредитивы 90907 130 162,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 833,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 300 597,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 9 344,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 64,0000
Разные ценности и документы 91202 10 543 847,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4 896,0000
Бланки 91207 850,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 352 408,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 25 978 945,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 59 430 359,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 105 937 784,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 612 388,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 305 595,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 815 675,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 570 899,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 595 644,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 712,0000
Арендованные основные средства 91503 2 064 472,0000
Арендованное другое имущество 91504 6 174,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 18 794,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 173 978,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 852,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4 447,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 900,0000
Долги, списанные в убыток 91803 21 764,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 535 695,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 214 627 444,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 762 006,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 154 758,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 57 887,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 724 411,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 549 364,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 159 773,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 57 518,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 694 272,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 58 061,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 21 377,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 892 227,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 595 928,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 152 819,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 140 342,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 88,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 10 637 981,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 154 795,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 123 264,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 57 518,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 694 272,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 58 061,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 21 377,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 158 715,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 549 439,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 57 887,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 724 411,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 892 227,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 595 928,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 152 819,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 140 341,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 812,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 984,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 116,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 976 327 459,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 256,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 429 734 926,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 192 791 004,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 53 385 687,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 137 380,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 3,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 267 278 987,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 32 999 844,0000
Страница была полезной?