• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 13 735 958,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 857,0000
Эмиссионный доход 10602 16 191 261,0000
Резервный фонд 10701 21 888 717,0000
Нераспределенная прибыль 10801 1 109 221,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 543 334,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 14 801,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 772,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 047,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 198 588,0000
Денежные средства в пути 20209 202 263,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 478,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 203 282,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 956,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 853 792,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 5 126,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 569 876,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 334 181,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 579,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 108 358,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 33 785 774,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 690 890,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 160 701,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 326 497,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 10 062,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 133 014,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 295 217,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 8 866,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 87 363,0000
Резервы на возможные потери 30226 3 455,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 314 342,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 333 115,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 857 364,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 10 983 986,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 983 986,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 86 632 169,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 86 632 169,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 900 027,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 289 716,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 30 492,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 149,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 698,0000
Резервы на возможные потери 30607 305,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 46 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 800 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 110 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 757 392,0000
до востребования 31310 8 836,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 3,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 5 455 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 294 417,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 16 366 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 29 862 753,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 65 400 109,0000
на срок свыше 3 лет 31409 12 342 030,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 487 863,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 2 093 598,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 5 864 141,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 2 309 318,0000
на срок свыше 3 лет 31609 3 770 610,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 15 000 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 7 217 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 310 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 100 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 170,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 49 668 199,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 36 370,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 181 850,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 413 798,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 3 545 418,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 6 368 685,0000
на срок свыше 3 лет 32109 2 102 505,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 26 360,0000
на 1 день 32202 4 206 399,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 3 353 615,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 93 553,0000
Резервы на возможные потери 32211 51 326,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 252 464,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 428 781,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 326 690,0000
на срок свыше 3 лет 32309 102 324,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 1 615,0000
Резервы на возможные потери 32403 1 615,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 0,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 538 117,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 4 060 368,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 322 485,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 27 983,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 15 289,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 5 412 876,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 529,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 38 219,0000
Коммерческие организации 40502 2 748 953,0000
Некоммерческие организации 40503 139 282,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 2 145 528,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 2 483,0000
Коммерческие организации 40602 11 544 636,0000
Некоммерческие организации 40603 744 810,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 038 308,0000
Коммерческие организации 40702 46 783 543,0000
Некоммерческие организации 40703 2 186 404,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 750 690,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 63,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 606 188,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 17,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 485,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 892,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 19 207 339,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 115 810,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 101 793,0000
Невыплаченные переводы 40905 27 504,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 12 303,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 277,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 957 234,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 6,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок от 31 до 90 дней 41003 20 000 000,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 16 100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 97 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 8 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 30 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 5 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 16 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 4 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок до 30 дней 42002 430 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 335 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 192 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 323 356,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 526 825,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 28 110,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 061 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 684 024,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 950 589,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 498 207,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 13 086 979,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 7 738,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 180 730,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 591 291,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 3 175 266,0000
на срок свыше 3 лет 42207 4 127,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6 197 822,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 509 608,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 846 505,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 85 476 467,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 10 444 794,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 17 106,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 160 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 68 748,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 13 712,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 41 700,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 800 694,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 55 181,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 252,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 1,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 43504 0,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 36,0000
на срок до 30 дней 43702 1 074 158,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 188,0000
на срок до 30 дней 43802 0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 15,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 757,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 6 898 474,0000
на срок свыше 3 лет 44007 46 007 352,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 1 374 329,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 131 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 037 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 695 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44508 258 523,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 17 626,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 43 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 851 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 4 689 071,0000
Резервы на возможные потери 44615 176,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 10 624,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44807 80 999,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 37 356,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 320 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 13 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 888 619,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 369 545,0000
Резервы на возможные потери 44915 2 902,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 3 563,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 25 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 540 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 129 320,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 9 200 416,0000
на срок свыше 3 лет 45108 1 387 938,0000
Резервы на возможные потери 45115 47 336,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 968 319,0000
на срок до 30 дней 45203 772 552,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 416 620,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 334 484,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 82 796 777,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 111 309 159,0000
на срок свыше 3 лет 45208 20 967 755,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 636 542,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 5 033,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 56 039,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 24 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 938 756,0000
на срок свыше 3 лет 45308 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 841,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 165 131,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 620,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 226 272,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 080 548,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 679 832,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 206 114,0000
Резервы на возможные потери 45415 36 065,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 488 583,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 97 348,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 26 498,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 717 966,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 334 055,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 75 670 210,0000
Кредиты до востребования 45508 4 397 250,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 597,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 938 693,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 2 130 796,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 3 404 477,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 5 723 127,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 24 216 742,0000
на срок свыше 3 лет 45606 11 679 339,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 657 932,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 962,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 10,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 200,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 468 656,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 27 386,0000
Физическим лицам 45815 3 788 932,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 53,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 534 337,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 617,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 10 000,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 38,0000
Физическим лицам 45915 86 512,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Резервы на возможные потери 45918 35 356,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 1 950 407,0000
Резервы на возможные потери 47008 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 8 500,0000
на срок до 30 дней 47102 3 523 958,0000
на срок от 91 до 180 дней 47104 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 1 140 205,0000
на срок свыше 3 лет 47307 1 901 171,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 713,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 563,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 195 523,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 014 381,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 347 074,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 6 991 861,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 538 456,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 60 731,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 88 505,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 37 026,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 198 369,0000
Требования по прочим операциям 47423 844 597,0000
Резервы на возможные потери 47425 435 024,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5 259 806,0000
Требования по получению процентов 47427 3 510 270,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 12 607,0000
Резервы на возможные потери 47804 779,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 421 845,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 921 203,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 14 435 077,0000
Прочие долговые обязательства 50107 10 259 196,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 460 935,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 3 304 862,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 7 717 020,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 805 076,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 305 636,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 3 209,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 123 027,0000
Прочих резидентов 50606 2 273 889,0000
Банков-нерезидентов 50607 510 885,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 428 366,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 67 785,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 123 124,0000
Прочих резидентов 50706 1 162 721,0000
Прочих нерезидентов 50708 617,0000
Резервы на возможные потери 50719 9 174,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 157 974,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 462 482,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 930 480,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 78 957,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 957,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 10 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 10 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 30 018,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 36 525,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 472 477,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 143 591,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 982 319,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 823,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 483 820,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 407 042,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 8 838,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 283 246,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 346,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 3 191 763,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 11 402,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 153 402,0000
Резервы на возможные потери 60206 74,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 44 034,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 007,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 715,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 727,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 342,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 338,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 14 138,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9 890,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 37 988,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 142 324,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 7 903,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 67 310,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 63,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3 249,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 634 532,0000
Резервы на возможные потери 60324 202 252,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 283 997,0000
Земля 60404 1 871,0000
Амортизация основных средств 60601 1 255 938,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 451 845,0000
Оборудование к установке 60702 25,0000
Нематериальные активы 60901 91 512,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 10 196,0000
Запасы
Запасные части 61002 376,0000
Материалы 61008 27 537,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 42 966,0000
Издания 61010 20,0000
Внеоборотные запасы 61011 5 766,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 16 147,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 358 249,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 769 099,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 98 686 854,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 766 892,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 129 108 156,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 2 822 478,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 4 001,0000
Расходы 70606 92 592 902,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 626 913,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 128 252 313,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 2 818 099,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1 876,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 6 303 651,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 189 363,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 283 004,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 6 651 108,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 58,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 124 852,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 32,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 20 558,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 475 141,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 118 792,0000
Выставленные аккредитивы 90907 67 723,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 277,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 838,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 11,0000
Разные ценности и документы 91202 18 109 315,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6 402,0000
Бланки 91207 78,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 69 288,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 1 217 229,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 78 119 297,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 295 117 162,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 16 590 454,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 44 732 250,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 10 905 961,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 19 330 556,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 2 072 817,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 475 102 358,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 16 101,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 555 070,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 905,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 4 866 518,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 734,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 188 688,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 578 611,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 234,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 068 466,0000
Долги, списанные в убыток 91803 76 060,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 469 662 932,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 510 752 001,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 37 140 288,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 567 801,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 1 116,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 999 617,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 25 246,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 9 495 340,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 160 042,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 834 257,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 338 752,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 6 639 370,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 303 672,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 497 563,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 907 196,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 756 203,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8 375 303,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 923 662,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 120 973,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 3 006,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 13 338,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 38 028 171,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 4 553 654,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 11 064,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 25 053,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 9 292 893,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 156 528,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 919 915,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 760 233,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 6 773 968,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 16 345,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 495 820,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 22 322,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 827 463,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 4 341 609,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 30 256,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 290 334,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 8 380 097,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 925 435,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 2 238 247,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103 13 338,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 117,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 89 753 889 272,4035
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 832,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 57 786 771 915,4035
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 241 797 041,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 246 108 637,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 15 582 659,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 27 463 631 970,0000
Страница была полезной?