• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 25 500,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 5 014 895,0000
государственным организациям 10203 140 226,0000
негосударственным организациям 10204 2 818 113,0000
физическим лицам 10205 1 266,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 157,0000
Резервный фонд 10701 2 218 028,0000
Фонды специального назначения 10702 37 666,0000
Фонды накопления 10703 947 046,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 950 890,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 689,0000
Касса обменных пунктов 20206 10 581,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 546,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 205 037,0000
Денежные средства в пути 20209 72 457,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 191,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 66 128,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 20 328,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 609 002,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 188 071,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 075,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 19 804,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 135 694,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5 421,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 200,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 7,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 26,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 868 739,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 819 558,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 12 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 339 828,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 159 064,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 305 666,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 14 979,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 14 979,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 300,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 252 921,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 989 197,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 989 197,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 17 935 893,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 17 935 893,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 342 486,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 27 941,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 67 270,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 43,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 42,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 451 447,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 29 245,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 200 293,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 146 224,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 116 979,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 163 770,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 991 607,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 6 434,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 300 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 87 734,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 2 618,0000
на 1 день 32002 3 905 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 27 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 400 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 828 241,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 620 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 14 622,0000
Резервы на возможные потери 32015 15 501,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 146 224,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 462,0000
Резервы на возможные потери 32211 15,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 4 445 194,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 24 083,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 303 974,0000
на срок свыше 3 лет 32309 15 599,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 178 715,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 20,0000
Резервы на возможные потери 32403 10,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 28 673,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 30 340,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 15 412 965,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 3 175,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 266 277,0000
Средства местных бюджетов 40204 153 087,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 13 900,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 3 681,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 117 249,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 198 485,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 8 795,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 711 102,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 629,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 313 620,0000
Некоммерческие организации 40503 38 616,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 152 072,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 3 480,0000
Коммерческие организации 40602 3 846 686,0000
Некоммерческие организации 40603 1 000 185,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 825 238,0000
Коммерческие организации 40702 11 032 326,0000
Некоммерческие организации 40703 662 309,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 261 024,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 49,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 67,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 628,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 133 503,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 9 224,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3 576,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3 116,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 502,0000
Физические лица 40817 53 295,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 1,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 4 773,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 450 217,0000
Невыплаченные переводы 40905 13 900,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 3 552,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 7 209,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 273 653,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 10 545 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 7 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 1 535 347,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 165,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 2 140,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 6 863,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 28 600,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 5 702,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 24 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 49 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 627 335,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 121 047,0000
на срок свыше 3 лет 42007 78 403,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 28 923,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 96 186,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 400 159,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 533 986,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 308 450,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 58,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 1 062,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 25 640,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 119 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 22 374,0000
на срок свыше 3 лет 42207 30,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 943 328,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 104 133,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 298 683,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 365 473,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 21 269 253,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 062 778,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2 069,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 9 188,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 14 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 146 224,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 146 224,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 67 516,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 778,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 8 663,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 143 935,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 101 109,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 16 713,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 58,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 169,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 25,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 119,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 462 235,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 9,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 873,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 380 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 118 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 636 500,0000
Резервы на возможные потери 44215 9 337,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 10 477,0000
на срок до 30 дней 44603 529 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 24 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 106 688,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 957 170,0000
Резервы на возможные потери 44615 20 880,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 20 620,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44807 750,0000
Резервы на возможные потери 44815 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 21 231,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 255 478,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 123 830,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 164 940,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 751 324,0000
до востребования 44909 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 9 989,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 088,0000
Резервы на возможные потери 45015 8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 7,0000
на срок до 30 дней 45103 10 197,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 2 666 210,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 41 873,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 641 445,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 19 716,0000
на срок свыше 3 лет 45108 173 674,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 430,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 935 473,0000
на срок до 30 дней 45203 1 135 702,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 060 202,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 026 869,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 41 223 867,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 761 988,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 887 697,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 220 971,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 040,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 641,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 8 228,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 561,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 46 298,0000
до востребования 45309 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 21,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 36 902,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 22 936,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 746,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 66 497,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 235 980,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 129 948,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 016,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 570,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 828,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 248,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 359 211,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 391 162,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 746 025,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 23 767,0000
Резервы на возможные потери 45515 27 873,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 151 129,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 453 518,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 306 029,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 200,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 29 245,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 43 562,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 032,0000
Физическим лицам 45815 36 002,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 28,0000
Резервы на возможные потери 45818 71 600,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 68,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 4,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000
Резервы на возможные потери 47308 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 713,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 16 608,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 16 061,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 3 675 641,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 391 053,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 175 137,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 390 483,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 13 861,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 21 761,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 265,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 156 253,0000
Требования по прочим операциям 47423 417 479,0000
Резервы на возможные потери 47425 30 870,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 162 978,0000
Требования по получению процентов 47427 251 770,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 223 169,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 523 121,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 359,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 7 853,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 300 199,0000
Резервы на возможные потери 47804 905,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 5 364 189,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 4 004 165,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 14 614,0000
Прочие долговые обязательства 50107 525 650,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 414 000,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 225 645,0000
Прочие долговые обязательства 50208 273 288,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 2 951 976,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 190 268,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 654 313,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 240 019,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 401 120,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 512 499,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 16 322,0000
Прочих нерезидентов 50708 48,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 514,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 324,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 074,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 97 093,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 483 589,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 141 169,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 79 929,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 957,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 197 961,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 75 769,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 31 035,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 4 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 243 691,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 19 655,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 348 639,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 423 544,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 084 651,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 254 671,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 570,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 6,0000
Векселя к исполнению 52406 18 137,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 101 472,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 442 158,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 217 362,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 356,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 317 094,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 282,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 47 733,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 255 207,0000
Резервы на возможные потери 60206 350,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 208,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 119 413,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 367,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 307,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 626,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 69,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 737,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 4 885,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 929,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 9 251,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 130 176,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 592,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 15 778,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 444,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 79,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 123 505,0000
Резервы на возможные потери 60324 51 242,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 255 045,0000
Земля 60404 36,0000
Резервы на возможные потери 60405 40,0000
Амортизация основных средств 60601 261 248,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 118 251,0000
Нематериальные активы 60901 1 239,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 151,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 628,0000
Материалы 61008 6 064,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 10 790,0000
Издания 61010 180,0000
Внеоборотные запасы 61011 9 353,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 23 791,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 342,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 987,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 122 305,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 119 876,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 362 344,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 991 770,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 477 033,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 262 189,0000
Другие доходы 70107 2 654 835,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10 725,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 173 224,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 607 389,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 911 762,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 340 990,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 377 773,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 2 026 212,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 618 658,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 47 905,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 450 813,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 973 363,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3 917,0000
Текущие счета 80801 126 478,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 21 004,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 3 649,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 061 262,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 25 340,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 41 809,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 24,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 604,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 96 820,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 193 555,0000
Выставленные аккредитивы 90907 330 415,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 45 000,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 236 877,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 74 410,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 9 623,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 32,0000
Разные ценности и документы 91202 11 593 634,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 70,0000
Бланки 91207 833,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 730 160,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 26 166 680,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 60 185 759,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 114 957 920,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9 311 272,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 309 002,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 840 210,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 802 133,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 595 533,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 712,0000
Арендованные основные средства 91503 1 953 495,0000
Арендованное другое имущество 91504 3 999,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 3 383,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 246 953,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 852,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4 447,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 901,0000
Долги, списанные в убыток 91803 21 812,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 843 565,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 225 883 564,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 207 294,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 219 522,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 342 423,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 256 411,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 342 533,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 73 118,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 223 470,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 530 889,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 273 032,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 227 978,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 199 708,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 46,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 700 129,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 74 098,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 221 913,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 109 570,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 27 366,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 12 354 893,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 220 029,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 19 623,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 171 252,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 227 978,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 199 708,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 46,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 225 483,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 271 140,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 530 946,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 256 411,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 342 533,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 73 118,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 28 495,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 700 129,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 74 098,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 221 914,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 109 571,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 88,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 2 045,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 87,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 240 068 478,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 256,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 706 289 695,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 156 109 981,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 11 289 954,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 53 444 698,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 222 380,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 264 712 113,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 48 000 000,0000
Страница была полезной?