Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 13 735 958,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 858,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 16 191 261,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 21 888 717,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 109 221,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 6 488 977,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 9 932,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 606,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 12 725,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 665 637,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 286 825,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 212,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 157 167,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 973,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 24 514,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 827 674,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 4 769,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 495 418,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 226 765,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 084,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 53 822,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 12 683 381,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 699 609,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 357 972,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 182 888,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 307,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 111 304,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 241 158,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 23 568,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 20 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 122 974,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 3 383,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 677 900,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 113 933,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 959 878,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 10 649 491,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 10 649 491,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 82 893 768,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 82 893 768,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 268 821,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 370 671,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 35 163,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 149,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 153,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 352,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 46 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 230 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 737 307,0000 | |
| до востребования | 31310 | 8 110,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 94 044,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 9 781 128,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 22 687 309,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 62 126 685,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 12 173 296,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 2 792 918,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 214 321,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 2 499 915,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 480 284,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 1 819 025,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 4 459 227,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 998 976,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 3 517 937,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 3 549 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 220 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 600 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 26 970 966,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 21 729 106,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 1 720 383,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 3 105 795,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 6 215 364,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 2 052 496,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 25 809,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 11 378 601,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 922 026,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 55 792,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 2 507 453,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 484 540,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 99 610,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 1 715,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 1 715,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 98 409,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 4 060 331,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 409 735,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 33 174,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 14 961,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 4 560 816,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 32 520,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 69,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 1 217 731,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 17 109,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 924 441,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 2 266,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 10 550 359,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 707 739,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 238 611,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 50 883 760,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 355 611,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 641 411,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 63,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 545,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 606 542,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 17,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 485,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 892,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 423,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 20 699 457,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 135 305,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 651 154,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 39 307,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 67 760,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 762,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 587 202,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 7,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 9 700 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 85 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 19 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 30 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 5 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 13,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 40 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 1 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 61 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 598 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 264 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 293 356,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 541 325,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 28 108,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 501 174,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 823 287,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 910 406,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 12 918 966,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 7 691,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 25 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 60 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 89 225,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 71 243,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 174 286,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 4 007,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 462 729,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 609 427,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 578 353,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 83 113 053,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 11 037 476,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 17 082,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 160 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 88 607,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 5 800,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 96 959,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 722 349,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 54 330,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 269,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43301 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43504 | 12 000,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 36,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 39 253,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 192,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 132 134,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 15,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 737,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 6 752 253,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 44 807 763,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 710 827,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 2 500 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 2 704 670,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 718 167,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 950,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44508 | 254 617,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 124,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 17 058,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 132 371,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 852 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 4 318 954,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 377,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 11 405,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 83 136,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 118 429,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 66 023,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 859 659,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 239 297,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 211,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 979,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 46 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 595 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 10 505 117,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 9 040 644,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 405 782,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 47 371,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 9 279 058,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 356 960,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 15 589 468,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 345 906,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 73 415 519,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 109 552 387,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 20 961 033,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 446 535,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 5 071,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 33 934,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 24 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 942 084,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 983,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 612,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 177 967,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 520,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 35 497,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 228 839,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 071 876,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 608 074,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 179 268,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 34 926,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 461 421,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 71 639,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 31 321,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 844 335,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 14 072 090,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 74 016 311,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 4 152 790,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 9 828,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 017 756,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 2 074 290,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 3 314 195,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 164 665,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 23 658 916,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 11 326 211,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 598 549,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 025,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 4 200,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 446 877,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 27 695,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 265 498,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 119,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 979 240,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 4 836,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 30,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 77 111,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 29 586,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46901 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46908 | 2 500,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 2 254 353,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 213,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 8 500,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 5 548 503,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 1 063 371,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 2 498 114,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 1 122 745,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47307 | 1 850 755,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 54 713,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 312,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 201 135,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 125 799,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 362 639,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 6 636 335,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 576 789,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 64 893,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 203 862,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 178,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 189 038,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 346 541,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 506 557,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 844 382,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 344 286,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 12 982,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 760,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 801 925,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 2 041 344,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 14 312 759,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 11 780 559,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 444 442,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 2 545 021,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 3 288 356,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 179 289,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 231 499,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 1 478,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 797 411,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 809 855,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50607 | 572 989,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 142 468,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 861 071,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 123 124,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 162 721,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 615,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 9 174,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 156 371,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 446 187,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 918 640,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 78 957,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 78 957,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 10 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 10 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 13 492,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 9 757,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 14 779,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 140 875,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 984 168,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 809,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 475 799,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 250 836,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 9 517,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 215 566,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18 346,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 3 278 481,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 11 227,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 153 402,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов | 60203 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 74,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 16 074,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 844,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 12 969,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 438,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 330,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6 022,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 11 382,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 825,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 33 208,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 155 518,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 6 913,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 48 055,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 232 453,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 313,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 668 187,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 190 340,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 260 432,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 848,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 220 274,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 409 250,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 375,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 82 177,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 9 526,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 511,0000 | |
| Материалы | 61008 | 25 690,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 42 783,0000 | |
| Издания | 61010 | 79,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 5 766,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 17 052,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 301 463,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 573 808,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 82 900 893,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 486 040,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 96 466 769,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 2 257 989,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 4 044,0000 | |
| Расходы | 70606 | 77 007 148,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 715 227,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 96 323 165,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 2 253 693,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1 820,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 5 526 107,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 34 187,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 323 992,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 322 469,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 6 245,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 6 676 009,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 34 187,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 167 321,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 335 483,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 32,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 7,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 302 232,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 554 470,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 10 017 215,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 547 918,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 7 345,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 534,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 18 209 639,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5 975,0000 | |
| Бланки | 91207 | 85,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 47 279,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 109 290,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 69 460 337,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 288 677 730,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 27 278 689,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 42 487 737,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 9 366 199,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 21 794 773,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 2 039 342,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 445 631 051,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 16 568,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 568 035,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2 905,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 5 121 034,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 674,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 147 241,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 580 119,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 234,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 073 591,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 56 438,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 464 187 173,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 483 921 545,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 19 860 247,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 752 613,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 8 600 400,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 565 722,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 7 986 333,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 28 242,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 9 161 484,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 8 010 446,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 507 802,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 85 172,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 1 826 921,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 798 128,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 708 044,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 749 446,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 1 972,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 19 856 730,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 755 140,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 10 030,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 8 601 915,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 570 205,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 7 811 085,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 29 492,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 4 073 321,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 1 972 399,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 6 611 913,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 506 017,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 5 162 620,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 1 421 236,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 860 026,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 709 842,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 691 001,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 44,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 86 961 351 399,1479 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2 832,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 56 461 678 258,1479 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 604 547 594,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 174 946 086,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 15 594 120,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 27 704 588 218,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?