• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 25 500,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 5 014 895,0000
государственным организациям 10203 140 226,0000
негосударственным организациям 10204 2 818 113,0000
физическим лицам 10205 1 266,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 178,0000
Резервный фонд 10701 2 218 028,0000
Фонды специального назначения 10702 61 080,0000
Фонды накопления 10703 947 046,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 610 083,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 205,0000
Касса обменных пунктов 20206 14 567,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 589,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 186 427,0000
Денежные средства в пути 20209 96 436,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 10 112,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 97 608,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 19 321,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 404 084,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 271 998,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 795,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 22 472,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 276 795,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 598,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 192,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 99 875,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 92 440,0000
Резервы на возможные потери 30126 24,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 404 844,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 044 148,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 76 334,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 201 968,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 220 311,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 123 720,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 7 500,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 067 253,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 067 253,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 16 350 488,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 16 350 488,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 209 180,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 27 941,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 78 364,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 43,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 70 686,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 42,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 320 121,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 200 106,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 145 510,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 844 974,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 192 073,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 982 792,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 6 402,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 300 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 87 306,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 2 589,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 131 665,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 620 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 14 551,0000
Резервы на возможные потери 32015 8 957,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 873,0000
на срок свыше 3 лет 32109 145 510,0000
Резервы на возможные потери 32115 1 464,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 455,0000
Резервы на возможные потери 32211 15,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 116 117,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 23 965,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 302 492,0000
на срок свыше 3 лет 32309 15 523,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 181 335,0000
Резервы на возможные потери 32311 6 394,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 23 199,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 18 826,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 19 226 965,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 3 983,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 247 047,0000
Средства местных бюджетов 40204 161 822,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 5 853,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 11 471,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 119 443,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 226 805,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 14 505,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 737 538,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 617,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 354 497,0000
Некоммерческие организации 40503 40 666,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 086 484,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 3 388,0000
Коммерческие организации 40602 3 864 602,0000
Некоммерческие организации 40603 891 198,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 897 746,0000
Коммерческие организации 40702 10 134 166,0000
Некоммерческие организации 40703 654 478,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 224 518,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 67,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 628,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 1 061 450,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 97 524,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 9 224,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 5 712,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 51 322,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 300,0000
Физические лица 40817 46 767,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 149 033,0000
Невыплаченные переводы 40905 15 550,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 7 682,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 154,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 223 676,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 7 700 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 12 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 1 527 850,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 345,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 6 863,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 28 600,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 5 702,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 11 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 5 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 788 926,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 126 890,0000
на срок свыше 3 лет 42007 77 618,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 39 502,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 91,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 179 391,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 516 774,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 759 212,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 317 801,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 58,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 1 062,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 3 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 29 890,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 116 947,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 23 873,0000
на срок свыше 3 лет 42207 30,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 838 045,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 99 430,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 286 674,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 611 650,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 20 737 644,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 939 935,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2 101,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 9 133,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 14 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 145 510,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 145 510,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 81 033,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 473,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 950,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 148 744,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 84 931,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 16 127,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 58,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 172,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 25,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 121,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 455 095,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 9,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 869,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 384 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 179 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 698 500,0000
Резервы на возможные потери 44215 22 627,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 811,0000
на срок до 30 дней 44603 978 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 39 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 098 398,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 902 676,0000
Резервы на возможные потери 44615 40 194,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 18 589,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44807 750,0000
Резервы на возможные потери 44815 193,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 13 164,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 5 592,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 329 430,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 947 247,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 715 538,0000
до востребования 44909 53 127,0000
Резервы на возможные потери 44915 20 641,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 505,0000
Резервы на возможные потери 45015 15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 1 086,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 18 794,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 650 372,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 20 846,0000
на срок свыше 3 лет 45108 166 989,0000
до востребования 45109 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 8 581,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 761 881,0000
на срок до 30 дней 45203 4 412 003,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 915 683,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 621 935,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 37 396 242,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 764 883,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 871 213,0000
до востребования 45209 213 269,0000
Резервы на возможные потери 45215 682 617,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 744,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 693,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 14 732,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 21 530,0000
до востребования 45309 28 520,0000
Резервы на возможные потери 45315 692,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 36 200,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 19 212,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 351,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 61 913,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 213 913,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 132 527,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 751,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 52,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 19 455,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 990,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 208 699,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 080 206,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 734 973,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 21 929,0000
Резервы на возможные потери 45515 105 869,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 451 448,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 304 990,0000
Резервы на возможные потери 45615 7 564,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 200,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 29 102,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 469 583,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 141,0000
Физическим лицам 45815 41 536,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 35,0000
Резервы на возможные потери 45818 541 087,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 751,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 87,0000
Физическим лицам 45915 1 663,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 7 712,0000
на срок от 31 до 90 дней 47303 744 135,0000
Резервы на возможные потери 47308 7 518,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 185,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 3 878,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 7 831 013,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9 236 162,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 132 618,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 353 590,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 10 754,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 54 598,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 285,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 271 590,0000
Требования по прочим операциям 47423 323 276,0000
Резервы на возможные потери 47425 10 329,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 139 740,0000
Требования по получению процентов 47427 277 790,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 257 092,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 474 504,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 374,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 67 918,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 300 199,0000
Резервы на возможные потери 47804 58 053,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 028 047,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 4 538 711,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 791 809,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 157 841,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 1 025 817,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 501 939,0000
Прочие долговые обязательства 50208 371 328,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 163 944,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 207 856,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 204 743,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 023 896,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 1 413 481,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 16 322,0000
Прочих нерезидентов 50708 48,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 514,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 240 568,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 481,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 580 081,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 141 169,0000
Резервы на возможные потери 51410 7 212,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 50,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 14 415,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 79 929,0000
Резервы на возможные потери 51510 79 102,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 188 557,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 64 268,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 31 404,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 5 200,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 151 132,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 5 030,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 26 394,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 529 792,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 127 588,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 062 185,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 156 239,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 31 024,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 405,0000
Векселя к исполнению 52406 20 481,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 92 766,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 391 650,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 203 707,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 356,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 317 598,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 273,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 47 733,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 253 962,0000
Резервы на возможные потери 60206 350,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 181,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 125 592,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 108,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 384,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 675,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 37,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 952,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 5 369,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 877,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 4 242,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 115 390,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 218,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 45,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 118 945,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 69,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 123 923,0000
Резервы на возможные потери 60324 50 430,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 231 748,0000
Земля 60404 36,0000
Резервы на возможные потери 60405 42,0000
Амортизация основных средств 60601 254 918,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 121 775,0000
Нематериальные активы 60901 1 239,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 147,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 386,0000
Материалы 61008 6 109,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 13 679,0000
Издания 61010 236,0000
Внеоборотные запасы 61011 9 353,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 23 791,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 342,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 987,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 124 655,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 122 012,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 693 186,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 624 000,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 700 753,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2 118,0000
Другие доходы 70107 434 499,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 937,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 70 544,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 303 468,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 701 303,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 628 819,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 154 070,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 421 589,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 618 658,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 47 905,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 430 723,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 987 701,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 5 676,0000
Текущие счета 80801 89 043,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 17 893,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 3 649,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 053 317,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 8 815,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 41 830,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 26,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 673,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 133 470,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 389 979,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 64 575,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 15 000,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 101,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 195 235,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 95 058,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 125,0000
Разные ценности и документы 91202 11 901 345,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 84,0000
Бланки 91207 681,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 772 487,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 25 003 808,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 51 606 930,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 123 448 355,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 8 196 982,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 405 662,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 732 729,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 428 831,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 594 947,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 643,0000
Арендованные основные средства 91503 1 940 885,0000
Арендованное другое имущество 91504 3 999,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 65 263,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 818,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4 447,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 863,0000
Долги, списанные в убыток 91803 15 125,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 398 300,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 225 633 833,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 726 859,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 84 118,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 138 624,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 84 577,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 108 261,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 76 805,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 133 824,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 426 311,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 508 096,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 401 049,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 133 597,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 485 262,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 612 542,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 399 180,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 2 001 107,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 154 620,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 22 460,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 6 757 791,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 84 296,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 108 057,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 133 597,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 485 262,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 612 542,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 227 232,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 398 350,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 508 139,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 84 577,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 108 261,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 76 805,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 133 824,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 620 087,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 2 001 107,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 154 621,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 89,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 2 655,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 180,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 157 071 893,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 256,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 704 985 024,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 123 106 245,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 5 434 654,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 53 445 198,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 137 380,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 269 966 828,0000
Страница была полезной?