• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 13 000 093,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 858,0000
Эмиссионный доход 10602 8 642 176,0000
Резервный фонд 10701 21 888 717,0000
Нераспределенная прибыль 10801 1 109 221,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 160 483,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 9 351,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 472,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 716,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 067 903,0000
Денежные средства в пути 20209 189 002,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 7 667,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 119 348,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 173,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 25 375,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 852 444,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 3 257,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 636 062,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 014 498,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 638,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 39 891,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 888 627,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 748 709,0000
Резервы на возможные потери 30126 15,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 144 255,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 899 764,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 111 875,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 698 044,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 71 446,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 70 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 86 593,0000
Резервы на возможные потери 30226 3 117,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 014 712,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 087 603,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 786 021,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 10 642 518,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 642 518,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 83 296 640,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 83 296 640,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 567 158,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 780 951,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 56 571,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 5 999 009,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 152,0000
Резервы на возможные потери 30607 566,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 234 456,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 42 671,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 46 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 230 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 703 368,0000
до востребования 31310 7 737,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 94 255,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 8 037 238,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 15 570 183,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 59 009 444,0000
на срок свыше 3 лет 31409 11 974 135,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 123 650,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 496 798,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 469 857,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 520 169,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 1 860 329,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 1 999 749,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 1 937 131,0000
на срок свыше 3 лет 31609 3 470 869,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 7 654 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 872 228,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 813,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 20 933 352,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 18 266 450,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 2 805 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 823 857,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 2 941 921,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 6 133 164,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 971 836,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 24 910,0000
на 1 день 32202 3 984 677,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 4 636 341,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 698 643,0000
Резервы на возможные потери 32211 19 165,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 467 877,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 781 538,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 462 236,0000
на срок свыше 3 лет 32309 95 025,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 0,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 201 891,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 3 983 510,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 488 219,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 45 893,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 25 268,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3 733 730,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 511,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 119,0000
Коммерческие организации 40502 1 500 035,0000
Некоммерческие организации 40503 16 739,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 959 291,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 2 635,0000
Коммерческие организации 40602 10 066 444,0000
Некоммерческие организации 40603 740 682,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 831 412,0000
Коммерческие организации 40702 43 755 034,0000
Некоммерческие организации 40703 2 113 889,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 579 925,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 63,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 484 398,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 17,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 485,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 892,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 20 824 745,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 127 392,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 554 124,0000
Невыплаченные переводы 40905 42 993,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 10 054,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 584,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 806 299,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 106,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 11 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 5 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 77 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 36 400 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 30 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 5 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 60 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 1 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 4 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 5 000,0000
на срок до 30 дней 42002 41 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 522 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 266 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 303 356,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 444 325,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 28 106,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 801 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 163 247,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 976 076,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 827 578,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 12 535 293,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 7 612,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 128 925,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 116 164,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 174 286,0000
на срок свыше 3 лет 42207 4 007,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6 455 434,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 752 143,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 583 664,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 79 815 122,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 11 258 539,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 17 011,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 160 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 103 841,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 5 222,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 134 029,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 751 145,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 64 010,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 262,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 1,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 43504 12 000,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 36,0000
на срок до 30 дней 43702 399 826,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 191,0000
на срок до 30 дней 43802 41 674,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 15,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 703,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 5 610 600,0000
на срок свыше 3 лет 44007 42 826 987,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 453 613,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 200 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 694 670,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 718 167,0000
Резервы на возможные потери 44215 550,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44508 245 710,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 23 821,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 632 457,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 119 568,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 852 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 4 120 148,0000
Резервы на возможные потери 44615 813,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 12 185,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44807 85 272,0000
Резервы на возможные потери 44815 397,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 119 991,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 94 909,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 867 334,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 059 337,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 369,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 6 829,0000
на срок до 30 дней 45103 1 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 44 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 083 753,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 8 246 620,0000
на срок свыше 3 лет 45108 1 407 626,0000
Резервы на возможные потери 45115 37 348,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 868 770,0000
на срок до 30 дней 45203 771 764,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 320 362,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 631 158,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 66 618 964,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 106 389 857,0000
на срок свыше 3 лет 45208 20 249 734,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 393 291,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 3 177,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 21 967,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 24 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 969 235,0000
на срок свыше 3 лет 45308 938,0000
Резервы на возможные потери 45315 620,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 183 580,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 45 858,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 231 488,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 087 405,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 511 805,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 137 651,0000
Резервы на возможные потери 45415 29 177,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 447 522,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 82 313,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 145 292,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 937 398,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 730 482,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 71 087 466,0000
Кредиты до востребования 45508 3 999 027,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 982,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 963 787,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 8 206,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 23 947 709,0000
на срок свыше 3 лет 45606 9 458 835,0000
Резервы на возможные потери 45615 518 538,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 64,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 889,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 6,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 200,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 585 967,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 28 952,0000
Физическим лицам 45815 2 967 739,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 35 168,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 43,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 738 106,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 1 187,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 093,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 14,0000
Физическим лицам 45915 72 821,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 930,0000
Резервы на возможные потери 45918 25 428,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 4 341 743,0000
Резервы на возможные потери 47008 239,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 8 500,0000
на срок до 30 дней 47102 5 322 226,0000
на срок от 91 до 180 дней 47104 1 063 371,0000
Резервы на возможные потери 47108 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 2 383 123,0000
на срок свыше 3 лет 47307 1 765 562,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 713,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 094,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 250 932,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 126 972,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 297 295,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 7 376 381,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 525 227,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 27 294,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 58 844,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 59 894,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 755 745,0000
Резервы на возможные потери 47425 559 216,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 885 211,0000
Требования по получению процентов 47427 2 195 416,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 13 305,0000
Резервы на возможные потери 47804 727,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 751 221,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 836 760,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 14 688 947,0000
Прочие долговые обязательства 50107 11 665 453,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 425 839,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 2 437 555,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 311 027,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 116 115,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 272 681,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 5 049,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 776 452,0000
Прочих резидентов 50606 4 192 743,0000
Банков-нерезидентов 50607 533 389,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 609,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 1 120 517,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 1 025 564,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 123 124,0000
Прочих резидентов 50706 1 162 721,0000
Прочих нерезидентов 50708 620,0000
Резервы на возможные потери 50719 9 174,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 236 738,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 116 723,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 429 349,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 906 405,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 78 957,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 957,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 10 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 64 565,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 44 203,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 16 574,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 137 067,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 005 340,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 785,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 447 932,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 485 474,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 10 275,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 136 328,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 346,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 880 730,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 11 221,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 138 202,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 1 712 349,0000
Резервы на возможные потери 60206 74,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 338,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 437,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 778,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 349,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 297,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 331,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 12 889,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 729,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 54 722,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 917 390,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 48 884,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 232 453,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 478,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 287 726,0000
Резервы на возможные потери 60324 161 748,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 152 326,0000
Земля 60404 1 848,0000
Амортизация основных средств 60601 1 186 282,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 519 406,0000
Оборудование к установке 60702 375,0000
Нематериальные активы 60901 82 177,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 8 934,0000
Запасы
Запасные части 61002 583,0000
Материалы 61008 26 322,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 46 588,0000
Издания 61010 86,0000
Внеоборотные запасы 61011 6 396,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 16 398,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 317 193,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 375 442,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 72 239 330,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 1 691 715,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 71 992 485,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 1 791 338,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 1 137,0000
Расходы 70606 65 438 791,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 630 102,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 73 240 465,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 787 877,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1 169,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 163 539,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 029,0000
Текущие счета 80801 1 452 768,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 150 171,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 6 406,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 4 341 671,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 92 922,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 339 320,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 32,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 302 733,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 378 857,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 002 822,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 657 416,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 932,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5 261,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 12,0000
Разные ценности и документы 91202 13 380 430,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6 016,0000
Бланки 91207 91,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 45 006,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 313 223,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 65 639 489,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 278 367 250,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 28 770 509,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 41 376 840,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 11 172 345,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 20 652 879,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 2 005 279,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 417 586 438,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 16 972,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 576 012,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 894,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 4 349 302,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 661,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 031 690,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 581 599,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 234,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 077 995,0000
Долги, списанные в убыток 91803 49 512,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 450 329 275,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 450 023 463,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 22 776 839,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 721 050,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 168 920,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 555 540,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 28 242,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 187 249,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 467 023,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 176 050,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 607 428,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 173 600,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 30 647,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 3 351 703,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 1 826 921,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 51 049,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 523 946,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 577 772,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 1 018,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 8 100,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 22 789 120,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 7 730 198,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 168 920,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 173 600,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 553 801,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 28 135,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 29 242,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 579 985,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 3 654 507,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 1 890 725,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 605 370,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 3 624 439,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 1 167 950,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 209 963,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 526 023,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 493 019,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103 8 100,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 24,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 86 383 015 931,6428
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 832,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 56 123 155 672,6428
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 869 603 540,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 174 951 986,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 28 552 227,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 26 169 396 714,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 1,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 17 358 648,0000
Страница была полезной?