• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 13 000 093,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 858,0000
Эмиссионный доход 10602 8 642 176,0000
Резервный фонд 10701 14 373 816,0000
Нераспределенная прибыль 10801 1 109 221,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 231 726,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 9 713,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 534,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 17 125,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 814 970,0000
Денежные средства в пути 20209 209 559,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 4 325,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 116 303,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 115,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 8 577,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 859 136,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 1 362,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 574 649,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 962 518,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 911,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 67 906,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 288 982,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 741 034,0000
Резервы на возможные потери 30126 15,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 946 706,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 397 100,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 116 619,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 194 864,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 90 726,0000
Резервы на возможные потери 30226 3 166,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 597 439,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 951 375,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 463 151,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 10 888 899,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 888 899,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 79 051 141,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 79 051 141,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 745 408,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 782 567,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 49 744,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 690,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 155,0000
Резервы на возможные потери 30607 497,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 593 829,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 25 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 870 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 230 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 950 021,0000
до востребования 31310 7 506,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 251 800,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 95 222,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 5 536 155,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 10 562 417,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 54 109 636,0000
на срок свыше 3 лет 31409 12 038 718,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 608 026,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 14,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 584 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 23 946,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 1 872 217,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 1 928 342,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 1 909 668,0000
на срок свыше 3 лет 31609 3 201 102,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 12 000 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 256 213,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 180 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 989 573,0000
Резервы на возможные потери 32015 2 130,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 33 592 634,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 9 438 041,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 969 148,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 826 550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 2 814 876,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 5 016 183,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 729 014,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 24 921,0000
на 1 день 32202 4 353 250,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 2 086 776,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 1 632 556,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 12 257,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 063 673,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 781 928,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 462 467,0000
на срок свыше 3 лет 32309 95 072,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 173 303,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 4 128 698,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 523 764,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 24 685,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 16 925,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3 666 596,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 511,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 379,0000
Коммерческие организации 40502 2 610 894,0000
Некоммерческие организации 40503 58 602,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 777 652,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 2 962,0000
Коммерческие организации 40602 9 638 084,0000
Некоммерческие организации 40603 785 934,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 774 899,0000
Коммерческие организации 40702 50 471 132,0000
Некоммерческие организации 40703 2 075 364,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 730 814,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 63,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 577 107,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 17,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 485,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 892,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 19 952 912,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 108 013,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 174 430,0000
Невыплаченные переводы 40905 37 007,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 13 126,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 702,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 253 833,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 49,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 10 500 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 5 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 47 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 52 400 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 30 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 5 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 60 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 1 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 30 000,0000
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 151 050,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 259 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 316 356,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 398 325,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 48 106,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 801 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 346 297,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 764 102,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 114 281,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 12 565 755,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 6 513,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 135 825,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 111 171,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 174 786,0000
на срок свыше 3 лет 42207 4 007,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6 199 953,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 753 827,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 8 068 846,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 78 222 544,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 11 404 803,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 16 559,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 160 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 96 314,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 9 688,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 123 409,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 769 122,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 67 429,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 246,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 1,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 43504 12 000,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 36,0000
на срок до 30 дней 43702 269 304,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 179,0000
на срок до 30 дней 43802 17 111,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 12,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 703,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 2 384 313,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 5 727 450,0000
на срок свыше 3 лет 44007 42 884 892,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 465 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 900 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 584 670,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 738 167,0000
Резервы на возможные потери 44215 250,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44508 248 647,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 12 528,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 622 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 84 511,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 853 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 4 122 204,0000
Резервы на возможные потери 44615 375,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 12 966,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44807 65 200,0000
Резервы на возможные потери 44815 322,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 39 878,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 868 534,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 812 397,0000
Резервы на возможные потери 44915 656,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 670 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 658 102,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 170 149,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 15 119 797,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 217 878,0000
на срок свыше 3 лет 45108 1 391 090,0000
Резервы на возможные потери 45115 34 068,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 175 263,0000
на срок до 30 дней 45203 5 993 154,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 988 738,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 691 317,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 66 224 502,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 106 038 505,0000
на срок свыше 3 лет 45208 16 616 816,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 419 202,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 4 407,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 17 669,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 24 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 972 526,0000
на срок свыше 3 лет 45308 938,0000
Резервы на возможные потери 45315 678,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 175 963,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 81 887,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 223 684,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 125 937,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 338 410,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 104 732,0000
Резервы на возможные потери 45415 28 644,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 436 697,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 83 339,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 92 737,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 174 561,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 483 376,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 68 007 258,0000
Кредиты до востребования 45508 3 902 235,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 867,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 889 923,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 38 705,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 19 679 801,0000
на срок свыше 3 лет 45606 8 199 357,0000
Резервы на возможные потери 45615 93 184,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 38,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 992,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 3,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 200,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 607 066,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 26 569,0000
Физическим лицам 45815 2 718 996,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 35 186,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 44,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 444 690,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 32 703,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 289,0000
Физическим лицам 45915 71 356,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 74 301,0000
Резервы на возможные потери 45918 20 936,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 3 841 261,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 8 500,0000
на срок до 30 дней 47102 5 271 187,0000
на срок от 91 до 180 дней 47104 1 063 371,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 47307 1 766 444,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 713,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 127,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 800 593,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 273 622,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 776 445,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 6 971 323,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 458 964,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 42 470,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 92 710,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 173 061,0000
Требования по прочим операциям 47423 297 152,0000
Резервы на возможные потери 47425 546 973,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 259 434,0000
Требования по получению процентов 47427 3 156 532,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 13 962,0000
Резервы на возможные потери 47804 847,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 286 358,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 487 698,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 14 354 541,0000
Прочие долговые обязательства 50107 11 846 382,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 422 167,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 1 761 137,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 0,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 709 073,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 60 126,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 451 427,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 4 088,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 541 647,0000
Прочих резидентов 50606 8 501 069,0000
Банков-нерезидентов 50607 161 134,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 173 501,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 514 393,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 123 124,0000
Прочих резидентов 50706 1 158 472,0000
Прочих нерезидентов 50708 626,0000
Резервы на возможные потери 50719 9 274,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 070 524,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 234 314,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 061 353,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 412 510,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 894 170,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 78 957,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 957,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 10 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 70 708,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 57 293,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 700,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 163 727,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 460 114,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 8 181,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 444 524,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 571 306,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 11 208,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 136 328,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 346,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 881 537,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 11 455,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 138 202,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 1 688 484,0000
Резервы на возможные потери 60206 74,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 51 018,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 692,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 564,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 363,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 287,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 328,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 22 153,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 337,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 60 797,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 938 891,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 59 247,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 33,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 712,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 212 690,0000
Резервы на возможные потери 60324 347 793,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 108 873,0000
Земля 60404 1 848,0000
Амортизация основных средств 60601 1 150 757,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 515 549,0000
Оборудование к установке 60702 25,0000
Нематериальные активы 60901 79 948,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 8 362,0000
Запасы
Запасные части 61002 564,0000
Материалы 61008 26 059,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 59 685,0000
Издания 61010 173,0000
Внеоборотные запасы 61011 5 409,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 14 236,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 280 583,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 10 369 560,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 147 137,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 622 239,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 59 609 303,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 1 359 290,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 60 048 432,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 1 500 070,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 7 218,0000
Расходы 70606 53 399 557,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 627 098,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 61 433 736,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 494 992,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1 892,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 757 111,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 602 952,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 6 575,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2 024 475,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 342 163,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 32,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 303 259,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 783 162,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 064 118,0000
Выставленные аккредитивы 90907 233 945,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 619,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 4 145,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 64,0000
Разные ценности и документы 91202 12 851 341,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 27 105,0000
Бланки 91207 99,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 21 917,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 177 140,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 57 345 367,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 272 712 946,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 23 999 820,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 41 040 172,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 11 321 996,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 21 548 419,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 2 006 279,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 399 487 004,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 17 785,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 563 615,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 722,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 4 282 964,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 647,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 933 665,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 583 786,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 234,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 084 876,0000
Долги, списанные в убыток 91803 31 574,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 432 252 331,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 430 180 493,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 17 319 929,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 9 429 615,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 418 200,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 790 219,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 14 074,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 680 991,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 4 060 648,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 4 848 447,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 327 407,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 215 429,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 701 285,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 3 091 694,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 3 351 703,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 1 826 921,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9 343 706,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 344 761,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 384 169,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 136,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 17 315 867,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 9 457 375,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 407 438,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 791 646,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 3 119 703,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 4 053 659,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 3 187 185,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 1 882 683,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 698 940,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 215 429,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 13 924,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 4 718 814,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 4 914 588,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 1 327 407,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 9 425 846,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 355 325,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 263 505,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 79,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 46 510 283 269,6428
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 832,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 40 941 131 888,6428
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 286 483 159,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 174 952 615,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 28 207 964,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 072 151 906,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 1,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 7 358 648,0000
Страница была полезной?