• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 25 500,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 5 014 895,0000
государственным организациям 10203 140 226,0000
негосударственным организациям 10204 2 818 113,0000
физическим лицам 10205 1 266,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 180,0000
Резервный фонд 10701 2 218 028,0000
Фонды специального назначения 10702 70 066,0000
Фонды накопления 10703 947 046,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 688 714,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 853,0000
Касса обменных пунктов 20206 11 666,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 031 585,0000
Денежные средства в пути 20209 64 602,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 6 269,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 72 505,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 19 627,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 188 243,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 336 559,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 260,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 54 831,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 187 375,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 606,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 195,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 163 280,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 89 666,0000
Резервы на возможные потери 30126 17,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 753 530,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 747 827,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 105 330,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 179 987,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 9 348,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 626,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 328 804,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 314 017,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 314 017,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 18 512 391,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 18 512 391,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 102 325,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 27 941,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 110 672,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 43,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 42,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 071 637,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 94 112,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 92 257,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 389 884,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 130 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 145 137,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 712 187,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 174 164,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 145 137,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 78 504,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 6 386,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 558 055,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 300 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 87 082,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 257 055,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 27 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 95 451,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 620 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 14 514,0000
Резервы на возможные потери 32015 10 140,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 991,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 145 137,0000
Резервы на возможные потери 32115 1 461,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 451,0000
Резервы на возможные потери 32211 15,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 143 395,0000
на 1 день 32302 4 610 412,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 23 904,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 301 728,0000
на срок свыше 3 лет 32309 15 483,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 168 824,0000
Резервы на возможные потери 32311 52 637,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 21 948,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14 798,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 25 640 924,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 3 982,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 282 602,0000
Средства местных бюджетов 40204 156 972,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 4 404,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 8 871,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 109 785,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 188 932,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 1 970,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 737 407,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 626,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 536 711,0000
Некоммерческие организации 40503 43 460,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 118 978,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 7 111,0000
Коммерческие организации 40602 4 396 594,0000
Некоммерческие организации 40603 1 013 869,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 922 621,0000
Коммерческие организации 40702 12 414 151,0000
Некоммерческие организации 40703 725 291,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 266 413,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 67,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 628,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 3 353,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 104 258,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 9 151,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 4 496,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 48 297,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 622,0000
Физические лица 40817 40 919,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 210 770,0000
Невыплаченные переводы 40905 11 011,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 3 267,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 163,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 272 102,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 20 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 6 863,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 28 600,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 5 702,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 766 465,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 126 808,0000
на срок свыше 3 лет 42007 76 741,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 5 438,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 293 814,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 064 812,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 756 265,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 327 335,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 58,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 1 062,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 16 490,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 133 935,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 22 348,0000
на срок свыше 3 лет 42207 220,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 802 860,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 134 543,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 906 737,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 15 166 182,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 21 705 937,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 074 049,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2 119,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 8 745,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 14 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 145 137,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 145 137,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 83 357,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 741,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 6 387,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 140 850,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 70 052,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 16 469,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 58,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 164,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 25,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 127,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 451 370,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 9,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 867,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 3 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 185 257,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 257 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 788 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 32 343,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 10 109,0000
на срок до 30 дней 44603 976 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 29 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 098 848,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 661 818,0000
Резервы на возможные потери 44615 37 763,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 17 963,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44807 4 839,0000
Резервы на возможные потери 44815 228,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 15 256,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 105 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 328 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 645 201,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 729 473,0000
до востребования 44909 54 994,0000
Резервы на возможные потери 44915 18 793,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 15 974,0000
Резервы на возможные потери 45015 160,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 1 512,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 18 962,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 12 685,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 17 371,0000
на срок свыше 3 лет 45108 168 001,0000
до востребования 45109 651 131,0000
Резервы на возможные потери 45115 8 697,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 803 560,0000
на срок до 30 дней 45203 10 007 832,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 881 201,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 744 071,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 31 914 477,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 215 303,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 867 502,0000
до востребования 45209 5 308 468,0000
Резервы на возможные потери 45215 689 127,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 972,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 524,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 8 390,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 22 000,0000
до востребования 45309 36 409,0000
Резервы на возможные потери 45315 713,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 37 449,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 25 863,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 723,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 47 001,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 229 685,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 128 609,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 803,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12 140,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 365,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 057 906,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 874 984,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 756 356,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 215,0000
Резервы на возможные потери 45515 93 450,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 460 680,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 306 110,0000
Резервы на возможные потери 45615 7 668,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 200,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 29 027,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 466 880,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 141,0000
Физическим лицам 45815 32 846,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 35,0000
Резервы на возможные потери 45818 528 877,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 11 316,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 12,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 70 682,0000
на срок от 31 до 90 дней 47303 742 230,0000
Резервы на возможные потери 47308 8 129,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 339,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 911,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 9 461 486,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 10 972 899,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 111 134,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 363 730,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 11 696,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 39 499,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 286,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 388 744,0000
Требования по прочим операциям 47423 363 422,0000
Резервы на возможные потери 47425 8 947,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 104 304,0000
Требования по получению процентов 47427 201 152,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 190 532,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 453 236,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 393,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 74 185,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 39,0000
Резервы на возможные потери 47804 55 114,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 614 138,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 5 213 853,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 822 963,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 714 596,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 283 456,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 417 199,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 273 288,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 130 514,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 40 931,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 862 817,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 3 313 357,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000
Прочих резидентов 50706 16 322,0000
Прочих нерезидентов 50708 48,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 542,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 747,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 493 538,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 892 691,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 141 169,0000
Резервы на возможные потери 51410 15 274,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 19 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 32,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 14 374,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 79 929,0000
Резервы на возможные потери 51510 79 291,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 147 984,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 186 496,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 33 737,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 5 200,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 239 278,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 3 268,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 33 589,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 761 580,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 090 016,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 244 549,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 307 050,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 96 413,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 1 906,0000
Векселя к исполнению 52406 27 019,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 82 804,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 470 787,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 203 707,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 356,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 318 364,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 315,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 45 350,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 138 025,0000
Резервы на возможные потери 60206 350,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 11 730,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 877,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 486,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 253,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 666,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 34,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 722,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 6 740,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 499,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5 019,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 92 269,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 697,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 45,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 118 945,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 67,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 127 479,0000
Резервы на возможные потери 60324 52 473,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 200 819,0000
Земля 60404 36,0000
Резервы на возможные потери 60405 45,0000
Амортизация основных средств 60601 248 315,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 99 577,0000
Нематериальные активы 60901 1 239,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 144,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 894,0000
Материалы 61008 5 680,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 12 051,0000
Издания 61010 311,0000
Внеоборотные запасы 61011 9 353,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 23 792,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 340,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 987,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 590,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 96 633,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 618 658,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 47 905,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 538 384,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 507 743,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 709,0000
Текущие счета 80801 496 775,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 3 649,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 964 479,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 2 520,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 41 877,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 28,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2 496,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 9 076,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 171 301,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 348 747,0000
Выставленные аккредитивы 90907 62 394,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 23 000,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 741,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6 244,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 94 815,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 78,0000
Разные ценности и документы 91202 12 098 268,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 222,0000
Бланки 91207 702,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 781 526,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 26 898 258,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 52 711 122,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 107 922 164,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 636 402,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 111 779,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 730 445,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 323 904,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 590 673,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 672,0000
Арендованные основные средства 91503 1 912 369,0000
Арендованное другое имущество 91504 3 999,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 60 387,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 818,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4 447,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 863,0000
Долги, списанные в убыток 91803 15 117,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 741 832,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 212 787 225,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 513 377,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 67 019,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 106 547,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 284 031,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 533 096,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 430 911,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 192 853,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 516 089,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 559 331,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 133 274,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 326 251,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 506 176,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 213 725,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 500 287,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 320 837,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 695 092,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 100 242,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 88,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 11 510 038,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 66 879,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 133 274,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 326 251,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 506 176,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 213 725,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 190 284,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 555 654,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 516 138,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 106 547,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 284 031,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 533 096,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 430 911,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 1 500 287,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 320 837,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 695 092,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 100 241,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 6 137,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 3 628,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 259,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 288 349 422,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 256,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 548 696 362,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 120 484 752,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 2 850 487,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 53 437 682,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 184 705 556,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 378 178 098,0000
Страница была полезной?