• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 25 500,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 5 014 895,0000
государственным организациям 10203 140 226,0000
негосударственным организациям 10204 2 818 113,0000
физическим лицам 10205 1 266,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 180,0000
Резервный фонд 10701 637 868,0000
Фонды специального назначения 10702 72 324,0000
Фонды накопления 10703 947 046,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 765 799,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 688,0000
Касса обменных пунктов 20206 13 691,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 140,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 075 690,0000
Денежные средства в пути 20209 56 457,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 4 479,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 56 141,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 22 139,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 19 340,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 515 418,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 664 388,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 444,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 61 864,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 219 042,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 20,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 193,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 233 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 91 910,0000
Резервы на возможные потери 30126 76,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 680 130,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 241 778,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 950,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 89 533,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 170 328,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 4 181,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 7 915,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 196 090,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 867 882,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 867 882,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 17 440 931,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 17 440 931,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 215 069,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 27 941,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 58 079,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 943,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 42,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 390 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 258 982,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 309 850,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 390 045,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 130 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 144 925,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 896 438,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 142 027,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 84 658,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 5 797,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 57 970,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 800 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 86 955,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 91 до 180 дней 31906 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 3 962 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 57 970,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 4 383,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 93 908,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 620 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 14 493,0000
Резервы на возможные потери 32015 47 528,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 17 803,0000
на срок свыше 3 лет 32109 144 925,0000
Резервы на возможные потери 32115 1 627,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 449,0000
Резервы на возможные потери 32211 14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 183 765,0000
на 1 день 32302 1 491 858,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 507 220,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 23 869,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 306 892,0000
на срок свыше 3 лет 32309 9 866,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 168 578,0000
Резервы на возможные потери 32311 36 920,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 21 203,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14 629,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 28 953 960,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 969,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 273 187,0000
Средства местных бюджетов 40204 162 412,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 4 816,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 9 749,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 106 540,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 186 206,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 6 721,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 103 212,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 596,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 007 940,0000
Некоммерческие организации 40503 49 080,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 074 558,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 7 377,0000
Коммерческие организации 40602 3 651 828,0000
Некоммерческие организации 40603 1 177 635,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 935 368,0000
Коммерческие организации 40702 11 475 770,0000
Некоммерческие организации 40703 742 036,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 253 700,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 67,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 628,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 3 353,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 100 647,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 9 151,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 5 111,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 43 265,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 152 671,0000
Физические лица 40817 1 999,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 235 766,0000
Невыплаченные переводы 40905 10 410,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 3 783,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 416,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 271 142,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 32 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 27 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 5 100,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 5 702,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 222 348,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 788 822,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 126 761,0000
на срок свыше 3 лет 42007 75 888,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 8 432,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 91 520,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 525 598,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 060 267,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 831 380,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 259 302,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 58,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 1 612,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 12 390,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 146 385,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 22 848,0000
на срок свыше 3 лет 42207 760,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 412 769,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 149 791,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 058 407,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 15 602 511,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 21 263 322,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 897 788,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2 061,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 8 521,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 14 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 144 925,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 144 925,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 79 849,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 511,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 7 188,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 129 130,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 94 037,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 16 138,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 58,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 171,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 0,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 25,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 120,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 449 250,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 9,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 865,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 235 257,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 038 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 788 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 30 617,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 8 541,0000
на срок до 30 дней 44603 858 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 668 661,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 655 771,0000
Резервы на возможные потери 44615 31 915,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 18 263,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44807 5 421,0000
Резервы на возможные потери 44815 237,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 8 554,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 101 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 324 515,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 644 294,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 767 063,0000
до востребования 44909 56 914,0000
Резервы на возможные потери 44915 19 024,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 431,0000
Резервы на возможные потери 45015 24,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 281 530,0000
на срок до 30 дней 45103 12 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 5 749,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 14 343,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 17 374,0000
на срок свыше 3 лет 45108 68 244,0000
до востребования 45109 2 830 354,0000
Резервы на возможные потери 45115 32 301,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 641 064,0000
на срок до 30 дней 45203 4 101 578,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 061 466,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 947 129,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 749 060,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 574 929,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 378 253,0000
до востребования 45209 10 668 224,0000
Резервы на возможные потери 45215 632 649,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 2 333,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 357,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 22 000,0000
до востребования 45309 29 160,0000
Резервы на возможные потери 45315 579,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 34 371,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 17 160,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 864,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 49 099,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 204 342,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 122 346,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 372,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 979,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 418,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 915 791,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 715 099,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 742 924,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 738,0000
Резервы на возможные потери 45515 80 477,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 467 938,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 307 780,0000
Резервы на возможные потери 45615 7 757,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 363,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 28 985,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 459 936,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 141,0000
Физическим лицам 45815 32 210,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 72,0000
Резервы на возможные потери 45818 524 550,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 2 109,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 216,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 20,0000
Физическим лицам 45915 23,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000
Резервы на возможные потери 47308 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 334,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 12 612,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 6 009 967,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 6 971 956,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 188 670,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 15 992,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 386 404,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 12 588,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 115 729,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 302,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 378 761,0000
Требования по прочим операциям 47423 129 309,0000
Резервы на возможные потери 47425 13 783,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 91 234,0000
Требования по получению процентов 47427 302 830,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 283 995,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 463 009,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 412,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 80 407,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 39,0000
Резервы на возможные потери 47804 55 176,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 394 073,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 5 521 562,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 242 201,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 287 887,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 76 425,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 623 311,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 152 024,0000
Прочие долговые обязательства 50208 769 849,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 464 288,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 166 824,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 051 993,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 2 420 386,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 675,0000
Прочих резидентов 50706 16 322,0000
Прочих нерезидентов 50708 49,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 033,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 719,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 12 869,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 084 697,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 892 691,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 141 169,0000
Резервы на возможные потери 51410 21 314,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 35 602,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 14 080,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 79 929,0000
Резервы на возможные потери 51510 79 454,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 164 145,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 280 244,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 33 337,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 5 200,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 200 157,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 11 970,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 130 395,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 775 838,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 298 252,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 6 699 126,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 158 166,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 2 422,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 19,0000
Векселя к исполнению 52406 17 610,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 103 230,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 444 338,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 203 707,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 356,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 311 579,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 327,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 45 350,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 137 824,0000
Резервы на возможные потери 60206 350,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 164,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 903,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 63,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 438,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 680,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 23,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 815,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 6 477,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 249,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5 484,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 95 775,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 333,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 45,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 9,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 74,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 109 604,0000
Резервы на возможные потери 60324 47 005,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 175 887,0000
Земля 60404 36,0000
Резервы на возможные потери 60405 57,0000
Амортизация основных средств 60601 242 723,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 82 928,0000
Нематериальные активы 60901 1 239,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 140,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 817,0000
Материалы 61008 6 323,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 10 438,0000
Издания 61010 406,0000
Внеоборотные запасы 61011 9 353,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 23 792,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 339,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 987,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3 577,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 114 120,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 321 495,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 876 946,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 798 409,0000
Дивиденды полученные 70104 465,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2 347,0000
Другие доходы 70107 924 679,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 18 142,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 188 867,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 626 458,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 186 869,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 638 238,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 290 292,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 13,0000
Другие расходы 70209 1 058 935,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 449 912,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 979 044,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 23 119,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 444 100,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 279 947,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 756 549,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 6,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 715,0000
Текущие счета 80801 27 330,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 52 044,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 2,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 757 496,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 5,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 17 159,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 62 986,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 29,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2 496,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 81 974,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 173 948,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 753 822,0000
Выставленные аккредитивы 90907 74 122,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 407,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 186 155,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 42 207,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 64,0000
Разные ценности и документы 91202 11 265 674,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 222,0000
Бланки 91207 789,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 953 304,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 25 388 694,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 49 593 337,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 103 991 495,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9 856 129,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 118 020,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 770 242,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 478 048,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 598 522,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3 073,0000
Арендованные основные средства 91503 1 862 804,0000
Арендованное другое имущество 91504 3 999,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 57 754,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 790,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4 447,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 863,0000
Долги, списанные в убыток 91803 10 616,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 17 287 481,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 204 990 565,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 003 375,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 55 851,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 307 277,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 133 471,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 116 081,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 513 493,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 187 297,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 511 566,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 674 926,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 342 782,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 241 190,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 307 589,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 2 000 468,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 57 590,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 89,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 11 001 525,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 55 695,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 360 485,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 525 736,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 307 589,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 670 525,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 511 613,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 289 474,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 133 471,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 116 081,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 229 217,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 187 297,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 2 000 468,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 57 590,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 925,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 4 354,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 231,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 384 555 040,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 5 556,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 525 049 686,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 242 805 441,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 2 902 106,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 53 444 682,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 184 705 556,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 375 656 356,0000
Страница была полезной?