• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 13 000 093,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 864,0000
Эмиссионный доход 10602 8 642 176,0000
Резервный фонд 10701 14 373 816,0000
Нераспределенная прибыль 10801 1 109 215,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 449 535,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 10 300,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 224,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 667,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 785 705,0000
Денежные средства в пути 20209 192 629,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 331,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 101 589,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 204,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 816 430,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 801,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 784 366,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 764 560,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 426,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 28 731,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 681 541,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 702 492,0000
Резервы на возможные потери 30126 15,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 070 412,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 113 605,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 845 461,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 250 139,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 5,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 90 564,0000
Резервы на возможные потери 30226 3 012,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 242 175,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 592 652,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 335 135,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 10 820 732,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 820 732,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 74 496 449,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 74 496 449,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 079 428,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 330 769,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 48 325,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 102 506,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 335,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 915 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 885 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 120 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 705 468,0000
до востребования 31310 6 820,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 4 668 108,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 2 817 138,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 8 198 703,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 46 675 379,0000
на срок свыше 3 лет 31409 12 051 309,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 129 990,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 53 407,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 36 858,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 182 636,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 1 892 399,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 1 846 799,0000
на срок свыше 3 лет 31609 1 994 255,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 42 328,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 630 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 965 156,0000
Резервы на возможные потери 32015 9 323,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 24 642 570,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 11 873 468,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 13 127 655,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 290 757,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 235 156,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 2 759 777,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 4 903 125,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 581 386,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 24 979,0000
Резервы на возможные потери 32211 12,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 783 871,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 463 616,0000
на срок свыше 3 лет 32309 95 309,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 549,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 549,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 164 645,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 45,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 3 527 128,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 3 537 159,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 306 334,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 16 057,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 4 043 699,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 485,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 258,0000
Коммерческие организации 40502 2 730 115,0000
Некоммерческие организации 40503 10 008 628,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 2 013 746,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1 561,0000
Коммерческие организации 40602 10 847 761,0000
Некоммерческие организации 40603 708 480,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 663 154,0000
Коммерческие организации 40702 49 856 211,0000
Некоммерческие организации 40703 1 939 608,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 487 890,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 63,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 405 260,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 17,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 485,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 892,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 17 152 212,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 107 778,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 259 911,0000
Невыплаченные переводы 40905 54 623,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 17 338,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 245,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 121 375,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 10 800 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 11 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 66 700 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 38 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 28 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 30 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 1 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 4 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 51 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 308 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 279 211,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 364 325,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 59 231,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 869 597,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 469 984,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 506 436,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 8 686 567,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 16 611,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 126 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 191 715,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 174 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207 4 007,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6 209 044,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 984 703,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 17 049 356,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 64 048 600,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 10 667 471,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 15 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 79 419,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 12 680,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 186 392,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 669 504,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 81 826,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 278,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 1,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 43503 2 500,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 36,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 171,0000
на срок до 30 дней 43802 23 441,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 12,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 705,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 2 390 238,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 5 902 500,0000
на срок свыше 3 лет 44007 43 042 989,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 250 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 630 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 770 190,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 781 333,0000
Резервы на возможные потери 44215 500,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44508 257 731,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 621,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 8 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 523 427,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 878 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 8 365 258,0000
Резервы на возможные потери 44615 126,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 15 309,0000
Резервы на возможные потери 44815 67,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 8 923,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 714 896,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 911 990,0000
Резервы на возможные потери 44915 166,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 8 970,0000
на срок до 30 дней 45103 500 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 74 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 598 826,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 777 661,0000
на срок свыше 3 лет 45108 798 073,0000
Резервы на возможные потери 45115 22 743,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 538 546,0000
на срок до 30 дней 45203 417 943,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 264 098,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 717 632,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 64 561 702,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 108 332 725,0000
на срок свыше 3 лет 45208 17 022 420,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 428 412,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 6 952,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 24 054,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 956 394,0000
на срок свыше 3 лет 45308 1 646,0000
Резервы на возможные потери 45315 718,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 169 785,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 65 200,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 215 508,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 028 209,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 797 432,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 24 945,0000
Резервы на возможные потери 45415 26 484,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 385 772,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 71 423,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 299,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 069 470,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 946 980,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 58 469 139,0000
Кредиты до востребования 45508 3 441 095,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 781,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 685 328,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 727 808,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 16 048 794,0000
на срок свыше 3 лет 45606 5 256 442,0000
Резервы на возможные потери 45615 37 840,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 251,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 3,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 200,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 419 728,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 22 001,0000
Физическим лицам 45815 2 803 544,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 40,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 547 300,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Минфину России 45901 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 169,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 39,0000
Физическим лицам 45915 47 349,0000
Резервы на возможные потери 45918 9 771,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 0,0000
на срок свыше 3 лет 47307 1 770 834,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 713,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 894,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 336 934,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 966 279,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 5 931 851,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 399 015,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 601,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 121 036,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 9,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 131 705,0000
Требования по прочим операциям 47423 606 984,0000
Резервы на возможные потери 47425 651 689,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 113 774,0000
Требования по получению процентов 47427 2 606 546,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 16 047,0000
Резервы на возможные потери 47804 861,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 11 290 859,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 648 580,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 14 479 504,0000
Прочие долговые обязательства 50107 15 537 635,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 430 770,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 4 160 655,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 201 725,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 363 190,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 1 335,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 310 045,0000
Прочих резидентов 50606 9 512 706,0000
Банков-нерезидентов 50607 321 215,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 115 091,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 414 905,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 123 124,0000
Прочих резидентов 50706 22 152,0000
Прочих нерезидентов 50708 629,0000
Резервы на возможные потери 50719 7 350,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 028 023,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 718 533,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 38 774,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 74 007,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 682 842,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 432 228,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 78 957,0000
Резервы на возможные потери 51510 94 015,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 10 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 37 864,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 54 133,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 96 029,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 191 953,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 451 603,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 8 488,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 3 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 123,0000
Векселя к исполнению 52406 446 265,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 294 262,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 14 631,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 136 328,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 346,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 885 272,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 11 805,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 70 394,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 1 588 338,0000
Резервы на возможные потери 60206 74,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 34 656,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 647,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 783,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 198,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 263,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 081,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 25 901,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 341,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 71 096,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 992 719,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 29,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 35 262,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 34,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 109,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 114 605,0000
Резервы на возможные потери 60324 187 593,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 013 371,0000
Земля 60404 1 848,0000
Амортизация основных средств 60601 1 052 393,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 471 495,0000
Оборудование к установке 60702 25,0000
Нематериальные активы 60901 79 900,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6 635,0000
Запасы
Запасные части 61002 567,0000
Материалы 61008 26 862,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 40 479,0000
Издания 61010 73,0000
Внеоборотные запасы 61011 5 863,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 12 761,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 249 884,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 10 369 560,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 462 743,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 622 239,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 29 173 678,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 2 171 566,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 29 429 915,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 628 062,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 5 572,0000
Расходы 70606 27 938 473,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 710 287,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 30 608 451,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 623 498,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1 121,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 000 256,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 5 406,0000
Текущие счета 80801 590 005,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 16 406,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2 261 757,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 5 406,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 344 910,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 32,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 307 846,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 506 462,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 090 058,0000
Выставленные аккредитивы 90907 235 844,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 312,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 695,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 7,0000
Разные ценности и документы 91202 13 210 496,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10 614,0000
Бланки 91207 112,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 61 254,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 420 567,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 51 526 319,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 259 107 954,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 43 577 114,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 9 279 986,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 24 434 837,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 370 024 358,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 20 348,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 545 510,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 945,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 3 901 048,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 650,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 66,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 140 704,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 166 071,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 234,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 284 371,0000
Долги, списанные в убыток 91803 22 463,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 391 827 908,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 398 056 376,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 201 743,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 433 661,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 50 453,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 733 137,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 4 633 930,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 525 581,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 124 500,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 8 135 538,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 13 066 904,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 7 968 756,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 525 767,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 252 332,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 3 142 712,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 5 178 624,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 659 672,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 1 130,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 8 777 752,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 433 181,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 2 878 125,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 217 465,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 5 447 228,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 3 057 028,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 741 352,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 13 062 166,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 6 729 554,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 524 358,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 802 753,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 2 452 204,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 511 662,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 7 459 040,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 6 303 787,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 235 352,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 1 433,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 98,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 35 152 050 897,8649
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 839,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 32 215 292 320,6428
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 267 026 945,2221
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 163 258 604,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 506 475 966,0000
Страница была полезной?