• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 1 002 979,0000
государственным организациям 10203 40 528,0000
негосударственным организациям 10204 555 584,0000
физическим лицам 10205 909,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 086,0000
Резервный фонд 10701 128 000,0000
Фонды специального назначения 10702 6 478,0000
Фонды накопления 10703 764 142,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 391 531,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 018,0000
Касса обменных пунктов 20206 6 010,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 890,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 90 016,0000
Денежные средства в пути 20209 13 185,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 440,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 410,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 90,0000
Депозитные счета в драгоценных металлах в банках-нерезидентах 20316 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 674 657,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 106 263,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 234 822,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 6 587,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 112 115,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 737 372,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 292,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 598 866,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 849 949,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 243,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 447 713,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 13 297,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 4 276,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 180 513,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 947 294,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 947 294,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 34 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 34 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 639,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 673 849,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 7 238,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 485 015,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
Кредиты, пролонгированные Банком России 31212 1 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 565,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 299,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 115 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 464 995,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 29 579,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 956,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 10 765,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 36 591,0000
на срок свыше 3 лет 31609 2 210,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 446 774,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 260 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 36 162,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 692 886,0000
до востребования 32010 10 994,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 32108 60 318,0000
до востребования 32110 452,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 360 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 3 526,0000
Резервы на возможные потери 32211 4 296,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 29 662,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 32 562,0000
на срок свыше 3 лет 32309 96 050,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 54 042,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 832,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 234,0000
Резервы на возможные потери 32403 1 675,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 2 659 781,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 3 627 441,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 444 591,0000
Средства местных бюджетов 40204 1 059,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 254,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 8 256,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 12 080,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 361 982,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 845,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 14 465,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405 422 111,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Федеральный дорожный фонд 40407 6 234,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 1 186 939,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 68 593,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 576 282,0000
Некоммерческие организации 40503 41 986,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 240 222,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 35 494,0000
Коммерческие организации 40602 835 883,0000
Некоммерческие организации 40603 1 013 228,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 189 773,0000
Коммерческие организации 40702 2 776 043,0000
Некоммерческие организации 40703 172 870,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 42 309,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 16 377,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 18 394,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 113 359,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 187 175,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 567,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 182,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 774,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 688,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105 9 511,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205 233,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305 24,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 8 475,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 1 439,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 106,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 46,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 2 418,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902 1 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 76 275,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 449,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 565,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 10 012,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 799,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 77 310,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 88 448,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 48 530,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 592 243,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 19,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 0,0000
на срок до 30 дней 42202 1 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 2 515,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 7 303,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 411,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 602,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 437 818,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 51 986,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 87 348,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 073 511,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 403 023,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 229 949,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 4 054,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2 338,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 9 402,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 135,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 765,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 502,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 494,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 412 500,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 9 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 87 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 43 453,0000
до востребования 44210 1 131,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 710,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 194 925,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 140 800,0000
до востребования 44609 22 587,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44804 141,0000
до востребования 44809 1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 100,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 43 225,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 18 465,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 82 717,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 117 982,0000
на срок свыше 3 лет 44908 14 000,0000
до востребования 44909 2 080,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 130 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 116 531,0000
до востребования 45009 9 356,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 290 308,0000
на срок свыше 3 лет 45108 167 087,0000
до востребования 45109 7 463,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 27 426,0000
на срок до 30 дней 45203 1 270,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 37 376,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 144 763,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 136 423,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 221 233,0000
на срок свыше 3 лет 45208 307 843,0000
до востребования 45209 141 095,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 140,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 726,0000
до востребования 45309 38,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 80,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 104,0000
Кредиты до востребования 45409 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 276,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 32 717,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 57 257,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 132 120,0000
Кредиты до востребования 45508 1 685,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2,0000
до востребования 45607 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 89,0000
Кредиты до востребования 45707 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 6 856,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 35 832,0000
Резервы на возможные потери 45818 32 016,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46806 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46808 19,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 291 987,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 36 378,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 12 255,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 159,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 20 694,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 84 086,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 44 718,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 26 395,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 34 695,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 97,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 29 659,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 20 671,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 140 500,0000
Требования по прочим операциям 47423 33 793,0000
Резервы на возможные потери 47425 95 313,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 142 842,0000
Требования по получению процентов 47427 316 713,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 2 092 820,0000
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1 175,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 337,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 5 204,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 2 602,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 36,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 17,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 508 678,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 48 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 360,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 239 227,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 69,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 199,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 28 822,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 226 281,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 115 105,0000
Резервы на возможные потери 51510 6 859,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 59 687,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 187 685,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 162 504,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 382 338,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 512 187,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 77 374,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 29 332,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 47 794,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 96 345,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 380 875,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 504,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 674,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 69 259,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18 070,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 62 150,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5 584,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 61 005,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 626,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 52,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 580,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 30,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 531,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 67,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 71,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 243,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 51 183,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 509,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 8 861,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 962,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 268 570,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 197 198,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 46 766,0000
Земля 60404 136,0000
Амортизация основных средств 60601 7 886,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 27 515,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 4 034,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 23 848,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 191,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 62,0000
Нематериальные активы 60901 25 126,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 9 735,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 16 039,0000
Запасные части 61002 1 884,0000
Оборудование 61003 23 060,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 107,0000
Материалы для упаковки денег 61005 362,0000
Другие материалы 61006 16 301,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 52 828,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 52 828,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 1 351,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 2,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 316 713,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 20,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 170,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 3 160 104,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 45,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 177 537,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 26 520,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 145,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 155 721,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 51,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 216 747,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 143 693,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 32 356,0000
Дивиденды полученные 70104 107,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 14,0000
Другие доходы 70107 300 426,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 098,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 116 291,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 179 242,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 27 724,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 115 201,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 31 805,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 954,0000
Другие расходы 70209 380 691,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 48 711,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 231 600,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 14 208,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 84 868,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 229 841,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2 494,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 120 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 30,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 263 395,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18 862,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 700 058,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 53 561,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 538 889,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 657 120,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 447 713,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 631 399,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 194 152,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 650,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 927,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 8 862,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 54,0000
Бланки 91207 393,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 11 487 733,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 810 694,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 412 648,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 187 044,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 498 445,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 53 224,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 90 616,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 993 097,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 47 350,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 475,0000
Арендованные основные средства 91503 29 471,0000
Арендованное другое имущество 91504 21,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 21 462,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 306 680,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29 658,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 213,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 917,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 7 075,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 7 019,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903 0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 12,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 832 742,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 49 797 687,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 274 400,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 710,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 44 741,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 44 741,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 21 165,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 154 245,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 14 032,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 936,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 274 255,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 698,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 21 165,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 154 245,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 44 517,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 44 741,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 14 189,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 1 160,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 510 833,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 086 630 584,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 17 253,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 255 441,0000
Недостача ценных бумаг 98030 47,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 393 293 487,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 121 202 709,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 351 031 747,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 3 322 725,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 110,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 218 328 558,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 7,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 234 815,0000
Страница была полезной?