• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 13 000 093,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 867,0000
Эмиссионный доход 10602 8 642 176,0000
Резервный фонд 10701 14 373 816,0000
Нераспределенная прибыль 10801 1 109 212,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 706 811,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 10 374,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 944,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 13 738,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 774 769,0000
Денежные средства в пути 20209 284 762,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 217,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 95 324,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 313,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 6 128,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 622 786,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 793,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 340 255,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 643 393,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 477,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 107 730,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 891 639,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 473 737,0000
Резервы на возможные потери 30126 15,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 601 253,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 402 848,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 839 982,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 251 207,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 15 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 15 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 140 416,0000
Резервы на возможные потери 30226 2 954,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 559 550,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 343 225,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 821 046,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 11 013 462,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 013 462,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 72 347 273,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 72 347 273,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 888 160,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 494 373,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 51 024,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 293,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 153,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 084 216,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 85 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 723 477,0000
до востребования 31310 6 511,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 2 111 513,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 1 856 675,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 6 233 868,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 47 736 443,0000
на срок свыше 3 лет 31409 11 880 693,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 133 816,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 38 369,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 30 571,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 34 117,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 856 797,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 1 946 497,0000
на срок свыше 3 лет 31609 1 760 155,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 596 464,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 116 118,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 530 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 971 159,0000
Резервы на возможные потери 32015 7 215,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 24 540 340,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 11 795 350,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 482 318,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 2 704 180,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 5 021 857,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 606 704,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 25 466,0000
Резервы на возможные потери 32211 12,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 38 688,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 803 882,0000
на срок свыше 3 лет 32309 97 742,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 549,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 549,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 428 635,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 45,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 4 065 600,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 2 019 286,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 312 201,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 14 427,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 4 049 603,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 483,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 189,0000
Коммерческие организации 40502 1 541 747,0000
Некоммерческие организации 40503 5 751,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 802 721,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1 376,0000
Коммерческие организации 40602 11 188 512,0000
Некоммерческие организации 40603 1 697 104,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 089 451,0000
Коммерческие организации 40702 49 955 769,0000
Некоммерческие организации 40703 2 012 588,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 417 628,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 63,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 430 123,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 17,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 485,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 892,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 16 813 320,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 94 123,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 425 504,0000
Невыплаченные переводы 40905 59 403,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 17 398,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 479,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 615 535,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 14 300 000,0000
на срок до 30 дней 41102 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 11 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 52 700 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 5 566,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 38 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 30 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 1 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 961 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 314 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 138 211,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 341 325,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 28 109,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 102 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 956 742,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 233 364,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 5 086 172,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 8 769 114,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 16 926,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 62 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 178 259,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 171 022,0000
на срок свыше 3 лет 42207 4 007,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6 012 666,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 700,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 119 240,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 30 534 267,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 50 918 679,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 10 141 522,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 15 561,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 80 277,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 67 658,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 150 643,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 656 071,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 70 936,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 281,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 1,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 36,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 165,0000
на срок до 30 дней 43802 23 706,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 9,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 723,0000
на срок свыше 3 лет 44007 44 018 887,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 732 974,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 825 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 483 090,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 804 500,0000
Резервы на возможные потери 44215 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44508 267 204,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 13 460,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 304 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 553 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 378 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 8 578 804,0000
Резервы на возможные потери 44615 575,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 16 090,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44807 0,0000
Резервы на возможные потери 44815 75,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 82 350,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 766 655,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 113 728,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 873,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 847,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 84 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 497 904,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 783 931,0000
на срок свыше 3 лет 45108 819 010,0000
Резервы на возможные потери 45115 21 292,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 784 820,0000
на срок до 30 дней 45203 740 426,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 111 390,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 641 369,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 59 456 502,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 109 221 025,0000
на срок свыше 3 лет 45208 16 675 399,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 411 799,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 7 074,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 557,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 23 646,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 828 034,0000
на срок свыше 3 лет 45308 1 688,0000
Резервы на возможные потери 45315 796,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 174 571,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 88 788,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 156 996,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 894 016,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 721 998,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 23 897,0000
Резервы на возможные потери 45415 24 155,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 370 503,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 84 539,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 133,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 038 567,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 498 224,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 55 071 972,0000
Кредиты до востребования 45508 3 302 039,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 027,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 588 413,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 746 387,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 16 200 326,0000
на срок свыше 3 лет 45606 4 480 248,0000
Резервы на возможные потери 45615 36 814,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 338,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 8,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 200,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 308 870,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 21 346,0000
Физическим лицам 45815 2 767 450,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 35,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 512 482,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Минфину России 45901 1,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4 117,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 135,0000
Физическим лицам 45915 42 637,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Резервы на возможные потери 45918 7 278,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 47307 1 688 113,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 713,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 46,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 31 905,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 852 551,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 956 872,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 487 558,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 522 334,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 42 646,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 102 354,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 122 204,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 381 957,0000
Резервы на возможные потери 47425 658 239,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 633 599,0000
Требования по получению процентов 47427 2 136 721,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 16 811,0000
Резервы на возможные потери 47804 879,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 11 193 865,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 257 168,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 13 978 658,0000
Прочие долговые обязательства 50107 14 034 430,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 437 720,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 5 507 952,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 175 938,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 845 929,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 339,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 289 248,0000
Прочих резидентов 50606 3 142 202,0000
Банков-нерезидентов 50607 181 964,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 11 380,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 230 978,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 123 124,0000
Прочих резидентов 50706 22 152,0000
Прочих нерезидентов 50708 618,0000
Резервы на возможные потери 50719 7 350,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 32,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 013 544,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 039 190,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 38 343,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 73 169,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 674 471,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 426 176,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 78 957,0000
Резервы на возможные потери 51510 87 327,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 10 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 40 565,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 23 674,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 681,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 204 578,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 897 538,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 8 639,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 3 065,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 123,0000
Векселя к исполнению 52406 596 974,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 222 431,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 9 733,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 136 328,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 346,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 884 802,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 11 339,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 70 394,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 774 038,0000
Резервы на возможные потери 60206 74,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 493 250,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 493,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 662,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 39,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 259,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9 293,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 12 738,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 682,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 50 639,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 060 921,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 29,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 37 925,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 34,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 73,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 405 212,0000
Резервы на возможные потери 60324 251 462,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 975 962,0000
Земля 60404 1 848,0000
Резервы на возможные потери 60405 0,0000
Амортизация основных средств 60601 1 022 616,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 401 827,0000
Оборудование к установке 60702 25,0000
Нематериальные активы 60901 79 900,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6 062,0000
Запасы
Запасные части 61002 497,0000
Материалы 61008 22 857,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 49 800,0000
Издания 61010 178,0000
Внеоборотные запасы 61011 5 863,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 12 026,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 256 858,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 10 369 560,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 305 186,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 614 413,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 20 607 247,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 1 360 821,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 18 743 921,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 284 265,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 2 471,0000
Расходы 70606 20 191 676,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 471 232,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 19 080 358,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 282 208,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1 070,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 153 781,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 1 039 673,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 213 858,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 444,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2 829 208,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 1 972,0000
Доходы от доверительного управления 85401 149 362,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 427 214,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 32,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 307 022,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 707 814,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 185 982,0000
Выставленные аккредитивы 90907 510 892,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 553,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 7 219,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 7,0000
Разные ценности и документы 91202 11 599 077,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7 865,0000
Бланки 91207 107,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 63 712,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 212 427,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 49 114 472,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 249 844 683,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 36 571 444,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 10 971 696,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 21 433 145,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 383 249 471,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 21 292,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 548 703,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 945,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 3 858 032,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 619,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 66,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 146 298,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 84 211,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 234,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 149 640,0000
Долги, списанные в убыток 91803 22 523,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 371 794 091,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 409 830 099,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 30 564 377,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 10 233 792,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 9 185,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 262 871,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 262 908,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 122 723,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 825 615,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 327 318,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 740 750,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 966 617,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 15 367 765,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 719 060,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 553 743,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 7 606 785,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 73 122,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 1 242 795,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 287 185,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 3 331 576,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7 922,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 58 889,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 776,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 30 337 405,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 10 298 420,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 454 948,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 262 908,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 7 151 004,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 3 779 100,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 723 477,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 73 122,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 213 365,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 15 728 704,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 4 965 558,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 552 265,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 145 814,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 4 081 594,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 598 714,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 4 107 522,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 1 419,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 90 435,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 101,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 032 040 556,8649
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 839,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 29 086 052 743,6428
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 292 614 681,2221
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 163 259 864,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 490 116 209,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?