• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 13 000 093,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 080,0000
Эмиссионный доход 10602 8 642 176,0000
Резервный фонд 10701 14 373 816,0000
Фонды специального назначения 10702 178 220,0000
Фонды накопления 10703 947 046,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 848 968,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 294,0000
Касса обменных пунктов 20206 5 224,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 305,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 529 361,0000
Денежные средства в пути 20209 264 895,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 18 287,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 78 195,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 205 173,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 148,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 888 209,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 856 777,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 206,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 59 973,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 140 247,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 131 088,0000
Резервы на возможные потери 30126 15,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 307 645,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 387 614,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 100,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 463 377,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 197 307,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 525,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 311,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 71 248,0000
Резервы на возможные потери 30226 2 863,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 224 428,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 960 595,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 775 257,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6 331 049,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 331 049,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 69 103 684,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 69 103 684,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 553 317,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 461 555,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 43 855,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 158 646,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 271,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 1 730 428,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 205 519,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 730 518,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 73 052,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 45 387,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 43 151 101,0000
на срок свыше 3 лет 31409 9 423 548,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 6 575,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 119 901,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 14 744,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 22 060,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 102 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 4 225 839,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 2 002 926,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 2 371 565,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 6 656 188,0000
на срок свыше 3 лет 31609 2 255 052,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 4 900 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 698,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 997 857,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 241,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 243 506,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 121 753,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 373 246,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 560 064,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 534 867,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 3 796 746,0000
на срок свыше 3 лет 32109 121 753,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 111,0000
Резервы на возможные потери 32211 11,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 44 274 269,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 243 506,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 4 680 185,0000
на срок свыше 3 лет 32309 1 568 495,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 549,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 549,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 203 270,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 442 863,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 928,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 425 615,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 4 792 456,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 6 834,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 3 316 827,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 293 665,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 15 012,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 4 222 784,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 463,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 1,0000
Коммерческие организации 40502 918 128,0000
Некоммерческие организации 40503 5 197,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 408 937,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 828,0000
Коммерческие организации 40602 13 834 229,0000
Некоммерческие организации 40603 2 146 794,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 888 742,0000
Коммерческие организации 40702 53 971 883,0000
Некоммерческие организации 40703 2 213 920,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 302 648,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 63,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 839 677,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 17,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 485,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 892,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 14 599 520,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 85 453,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 316 380,0000
Невыплаченные переводы 40905 86 131,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 23 600,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 581,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 100 415,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 25 259 600,0000
на срок до 30 дней 41102 250 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 53 700 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 19 750 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 48 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 30 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 6 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 1 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 7 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 976 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 383 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 104 211,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 319 825,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 28 141,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 449 956,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 658 381,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 344 306,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 520 274,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 18 297,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 49 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 71 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 124 702,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 170 788,0000
на срок свыше 3 лет 42207 4 007,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 853 390,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 861 947,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 38 084 160,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 44 905 307,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 8 357 996,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 15 080,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 133 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 227 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 21 916,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 71 332,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 37 892,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 212 429,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 380 782,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 68 808,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 281,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 1,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 36,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 156,0000
на срок до 30 дней 43802 36 986,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 9,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 730,0000
на срок свыше 3 лет 44007 42 613 550,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 1 227 791,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 250 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 356 351,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 802 667,0000
Резервы на возможные потери 44215 640,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 27 828,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 730 518,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 42 145,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 385 560,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 809 761,0000
Резервы на возможные потери 44615 659,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 4 021,0000
Резервы на возможные потери 44815 9,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 6 483,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 214,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 664 160,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 933 658,0000
Резервы на возможные потери 44915 2 136,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 1 386,0000
на срок до 30 дней 45103 100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 71 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 234 253,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 982 066,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 455 713,0000
на срок свыше 3 лет 45108 888 755,0000
Резервы на возможные потери 45115 23 213,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 501 986,0000
на срок до 30 дней 45203 694 844,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 789 313,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 059 116,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 64 771 007,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 93 949 896,0000
на срок свыше 3 лет 45208 13 263 154,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 197 367,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 6 622,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 29 164,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 16 674,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 901 404,0000
на срок свыше 3 лет 45308 1 705,0000
Резервы на возможные потери 45315 811,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 180 317,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 17 422,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 206 168,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 919 458,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 507 725,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 22 033,0000
Резервы на возможные потери 45415 19 459,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 344 724,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 79 053,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 26 061,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 125 420,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 969 959,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 47 288 997,0000
Кредиты до востребования 45508 3 055 804,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 336,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 414 831,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 277 189,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 8 862 837,0000
на срок свыше 3 лет 45606 4 690 572,0000
Резервы на возможные потери 45615 38 687,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 70,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 583,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 11,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 200,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 132 726,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 20 249,0000
Физическим лицам 45815 2 328 835,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 26,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 047 212,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 60,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 713,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 646,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 236 152,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 051 911,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 521 947,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 14 598,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 70 921,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 109 722,0000
Требования по прочим операциям 47423 932 393,0000
Резервы на возможные потери 47425 334 402,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 976 312,0000
Требования по получению процентов 47427 961 919,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 758 709,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 055 396,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 18 050,0000
Резервы на возможные потери 47804 721,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 910 214,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 774 661,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 4 634 607,0000
Прочие долговые обязательства 50107 9 919 794,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 15 150 028,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 744 058,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 407 220,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 429 283,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 387 643,0000
Резервы на возможные потери 50213 53 454,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 552 435,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 254 875,0000
Прочих резидентов 50606 6 436 782,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 12 860 308,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 123 124,0000
Прочих резидентов 50706 22 152,0000
Банков-нерезидентов 50707 51 019,0000
Прочих нерезидентов 50708 611,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4 418,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 335,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 807 162,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 501 919,0000
Резервы на возможные потери 51410 23 091,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 800 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 140 640,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 395 408,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 684 650,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 830 702,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 79 929,0000
Резервы на возможные потери 51510 79 471,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 2 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 200 342,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 197 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 68 170,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 333 375,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 120 217,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 8 697,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 64,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 389 231,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 126 133,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 157 517,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 84 238,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 346,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 883 136,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 10 924,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 58 454,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 785 812,0000
Резервы на возможные потери 60206 74,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 902,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 991,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 411,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3 223,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 645,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 179,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 241,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8 164,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 9 963,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14 390,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 45 057,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 131 203,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 86 061,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 34,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 113,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 175 019,0000
Резервы на возможные потери 60324 232 067,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 799 220,0000
Земля 60404 1 963,0000
Резервы на возможные потери 60405 0,0000
Амортизация основных средств 60601 930 841,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 425 122,0000
Оборудование к установке 60702 54,0000
Нематериальные активы 60901 13 045,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3 327,0000
Запасы
Запасные части 61002 803,0000
Материалы 61008 17 747,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 24 577,0000
Издания 61010 317,0000
Внеоборотные запасы 61011 3 813,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 99,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 281 686,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 11 098,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 240 375,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 5 940 463,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 603 425,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 13 087 762,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 68 007,0000
Другие доходы 70107 5 385 377,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 886 712,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 358 899,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 143 526,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 575 149,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12 952 144,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 811 030,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 871,0000
Другие расходы 70209 6 091 854,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 623 296,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 126 151,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 978 490,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 672 397,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 352 397,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 10 163,0000
Текущие счета 80801 707 467,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 80 992,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1 747,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2 963 537,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 352 397,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 143 149,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 366 080,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 32,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 307 765,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 358 998,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 482 408,0000
Выставленные аккредитивы 90907 238 915,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 19 650,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 544,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 75,0000
Разные ценности и документы 91202 13 019 519,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 73 177,0000
Бланки 91207 113,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 46 604,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 205 458,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8 709 535,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 44 894 162,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 328 325 508,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 240 500 906,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 18 049 825,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 22 801,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 49 143 809,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 760 901,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 890,0000
Арендованные основные средства 91503 3 067 502,0000
Арендованное другое имущество 91504 585,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 847,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 699 194,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 242,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 234,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 171,0000
Долги, списанные в убыток 91803 23 464,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 75 903 169,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 644 071 672,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 26 813 123,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 726 636,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 4 433,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 361 384,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 147 694,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 249 900,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 121 753,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 7 975 254,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 808 362,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 458 305,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 700 306,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 73 652,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 760 541,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 26 798 440,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 429 982,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 216 636,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 721 922,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 26 941 020,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 725 348,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 222 800,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 243 506,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 126 778,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 73 652,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 802 077,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 1 412 422,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 697 531,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 147 694,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 7 975 254,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 1 760 141,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 30 202 329,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 744 016,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 216 637,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 74 327,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 2 791,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 175,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 36 808 523 882,6000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 844,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 28 790 226 128,6000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 319 499 036,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 157 155 186,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 7 541 646 552,0000
Страница была полезной?