• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 13 000 093,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 080,0000
Эмиссионный доход 10602 8 642 176,0000
Резервный фонд 10701 14 373 816,0000
Фонды специального назначения 10702 184 550,0000
Фонды накопления 10703 947 046,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 137 079,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 15 280,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 972,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 244,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 234 086,0000
Денежные средства в пути 20209 215 268,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 15 552,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 74 183,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 1 860,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 136 890,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 438 510,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 709 511,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 198,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 15 854,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 460 629,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 85 407,0000
Резервы на возможные потери 30126 15,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 223 548,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 456 846,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 300,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 303 195,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 195 778,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 293,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 66 418,0000
Резервы на возможные потери 30226 2 994,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 398 720,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 957 828,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 640 367,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6 168 506,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 168 506,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 64 344 644,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 64 344 644,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 648 699,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 335 145,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 26 298,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 4,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 5 089,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 79 448,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 263 398,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 74 171,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 46 083,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 29 718 118,0000
на срок свыше 3 лет 31409 9 437 859,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 6 181,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 92 850,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 37 222,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 4 136 756,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 1 984 307,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 2 262 953,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 6 630 326,0000
на срок свыше 3 лет 31609 2 011 979,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 6 875 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 18 543,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 001 962,0000
Резервы на возможные потери 32015 8 260,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 189 924,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 321 409,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 456 082,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 3 850 920,0000
на срок свыше 3 лет 32109 123 619,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 236,0000
Резервы на возможные потери 32211 12,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 13 237 569,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 13 523 919,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 11 387 968,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 247 238,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 4 751 914,0000
на срок свыше 3 лет 32309 1 585 507,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 549,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 549,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 141 276,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 050 579,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 3 258,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 771 336,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 5 471 787,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 9 757,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 2 894 979,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 253 747,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 21 163,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 4 288 670,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 455,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 1,0000
Коммерческие организации 40502 1 496 706,0000
Некоммерческие организации 40503 4 337,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 707 373,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1 200,0000
Коммерческие организации 40602 12 019 373,0000
Некоммерческие организации 40603 1 993 564,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 229 868,0000
Коммерческие организации 40702 41 303 799,0000
Некоммерческие организации 40703 2 118 280,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 268 408,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 63,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 497 535,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 17,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 485,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 892,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 14 210 642,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 84 419,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 332 041,0000
Невыплаченные переводы 40905 99 711,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 18 363,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 425,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 890 787,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 21 894 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 150 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 68 150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 22 400 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 361,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 49 291,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 30 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 6 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 30 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 3 520,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 1 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 452 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 383 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 113 567,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 318 725,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 28 141,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 320 542,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 786 280,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 221 179,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 576 455,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 18 493,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 19 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 123 625,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 170 988,0000
на срок свыше 3 лет 42207 4 007,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 276 012,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 710 306,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 39 436 840,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 42 174 565,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 7 967 543,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 14 840,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 130 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 227 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 96 423,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 77 518,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 44 444,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 244 868,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 388 625,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 62 930,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 281,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 1,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 36,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 155,0000
на срок до 30 дней 43802 39 959,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 9,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 741,0000
на срок свыше 3 лет 44007 43 266 650,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 1 291 875,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 275 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 282 318,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 220 667,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 070,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 14 091,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 31 509,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 386 620,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 501 732,0000
Резервы на возможные потери 44615 152,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 4 905,0000
Резервы на возможные потери 44815 11,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 12 319,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 295,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 033,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 643 308,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 073 928,0000
Резервы на возможные потери 44915 3 928,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 254 549,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 39 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 231 318,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 045 402,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 377 504,0000
на срок свыше 3 лет 45108 916 086,0000
Резервы на возможные потери 45115 23 280,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 806 204,0000
на срок до 30 дней 45203 685 502,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 872 292,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 482 096,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 64 793 857,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 91 700 579,0000
на срок свыше 3 лет 45208 10 905 733,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 102 760,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 6 830,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 21 840,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 16 824,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 906 764,0000
на срок свыше 3 лет 45308 1 731,0000
Резервы на возможные потери 45315 9 015,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 156 078,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 22 011,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 211 568,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 856 868,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 399 374,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 22 033,0000
Резервы на возможные потери 45415 20 698,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 331 405,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 87 914,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 134,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 139 949,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 634 560,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 44 494 416,0000
Кредиты до востребования 45508 2 982 642,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 478,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 315 363,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 985 243,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 10 409 492,0000
на срок свыше 3 лет 45606 11 143 333,0000
Резервы на возможные потери 45615 14 550,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 37,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 890,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 200,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 217 547,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 21 069,0000
Физическим лицам 45815 2 195 004,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 25,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 904 872,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 713,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 091,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 581,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 3 249,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 354 953,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 838 970,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 465 342,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 62 755,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 51 444,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 134 381,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 200 443,0000
Резервы на возможные потери 47425 331 451,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 462 784,0000
Требования по получению процентов 47427 1 338 210,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 196 934,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 877 547,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 18 475,0000
Резервы на возможные потери 47804 732,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 588 810,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 494 724,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 4 815 352,0000
Прочие долговые обязательства 50107 10 317 106,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 13 986 710,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 552 331,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 267 404,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 75 522,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 109 862,0000
Резервы на возможные потери 50213 3 096,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 399 628,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 207 448,0000
Прочих резидентов 50606 4 130 133,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 12 136 519,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 123 124,0000
Прочих резидентов 50706 22 152,0000
Банков-нерезидентов 50707 76 708,0000
Прочих нерезидентов 50708 604,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4 418,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 325,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 807 162,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 501 919,0000
Резервы на возможные потери 51410 33 091,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 51 400,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 79 929,0000
Резервы на возможные потери 51510 79 471,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 2 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 212 926,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 014,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 99 906,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 337 476,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 126 231,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 8 792,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 64,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 393 237,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 103 337,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 134 886,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 84 238,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 346,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 476 127,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 10 597,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 58 454,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 1 203 502,0000
Резервы на возможные потери 60206 74,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 188,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 091,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 435,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 978,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 619,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 215,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 234,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 616,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 12 289,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13 496,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 47 248,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 107 944,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 85 376,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 34,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 131,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 120 214,0000
Резервы на возможные потери 60324 264 716,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 775 080,0000
Земля 60404 1 824,0000
Резервы на возможные потери 60405 1 093,0000
Амортизация основных средств 60601 899 586,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 476 421,0000
Оборудование к установке 60702 54,0000
Нематериальные активы 60901 13 045,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3 307,0000
Запасы
Запасные части 61002 887,0000
Материалы 61008 15 166,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 21 019,0000
Издания 61010 241,0000
Внеоборотные запасы 61011 3 813,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 100,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 987,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 296 488,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 233 584,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 188 801,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 799 447,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 6 642 948,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 34 801,0000
Другие доходы 70107 2 288 991,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 12 940,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 607 884,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 587 357,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 887 594,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 522 718,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 418 707,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 778,0000
Другие расходы 70209 2 635 083,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 623 296,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 126 151,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 822 332,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 393 966,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 4 476,0000
Текущие счета 80801 584 697,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 36 708,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1 748,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2 551 317,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 103 216,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 367 062,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 32,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 307 414,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 374 685,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 291 489,0000
Выставленные аккредитивы 90907 286 705,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 26 805,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 7 295,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 58,0000
Разные ценности и документы 91202 11 793 376,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6 983,0000
Бланки 91207 124,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 53 260,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 842 731,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8 177 830,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 60 578 882,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 298 178 439,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 234 244 832,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 17 939 106,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 23 317,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 37 389 519,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 705 486,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 870,0000
Арендованные основные средства 91503 3 046 505,0000
Арендованное другое имущество 91504 570,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2 604,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 044 570,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 242,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 234,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 181,0000
Долги, списанные в убыток 91803 23 500,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 63 506 455,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 621 859 196,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 995 100,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 940 141,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 971,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 1 023 942,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 62 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 5 550 330,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 249 900,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 135 463,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 233 456,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 11 868 433,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 263 500,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 748 872,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 281 818,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 25 744,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 080 762,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 13 328 167,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 11 231 032,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 944 414,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 934 285,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 12 978 891,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 6 975 474,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 7 683,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 1 023 942,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 281 277,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 5 463 394,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 247 238,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 25 744,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 122 665,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 10 851 640,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 1 236 190,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 745 961,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 67 056,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 74 743,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 1 138 686,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 126 571,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 1 024 738,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 1 080 726,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 15 017 281,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 12 927 654,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 2 468 527,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 9 365,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 2 884,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 204,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 194 207 762,6000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 953,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 28 399 424 846,6000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 120 434 515,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 219 172 755,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4 455 178 804,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Страница была полезной?