• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2000 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 315 970,0000
государственным организациям 10203 12 528,0000
негосударственным организациям 10204 270 597,0000
физическим лицам 10205 905,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 086,0000
Резервный фонд 10701 128 000,0000
Фонды специального назначения 10702 8 044,0000
Фонды накопления 10703 754 927,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 315 659,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 473,0000
Касса обменных пунктов 20206 7 390,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 374,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 82 751,0000
Денежные средства в пути 20209 16 801,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 706,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 419,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 90,0000
Депозитные счета в драгоценных металлах в банках-нерезидентах 20316 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 368 233,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 383 311,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 183 289,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 561,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 205,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 925 132,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 517,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 598 866,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 849 949,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 57 843,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 174 207,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 929,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 3 151,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 40 559,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 813 807,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 813 807,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 25 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 25 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 43 786,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 358 381,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 24 456,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 163 259,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты, пролонгированные Банком России 31212 1 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 55 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 110 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 65 717,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 495 066,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 48 650,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 500 334,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 1 423,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 11 513,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 38 887,0000
на срок свыше 3 лет 31609 2 227,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 46 510,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 60 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 35 017,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 705 544,0000
до востребования 32010 6 578,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 3 552,0000
Резервы на возможные потери 32211 1 608,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 7 115,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 89 733,0000
на срок свыше 3 лет 32309 96 764,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 49 890,0000
Резервы на возможные потери 32311 97 864,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 234,0000
Резервы на возможные потери 32403 1 675,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 1 943 227,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 739 684,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 258 144,0000
Средства местных бюджетов 40204 583,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 506,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 6 146,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 9 976,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 184 312,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 0,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 1 221,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 20 210,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405 15 922,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Федеральный дорожный фонд 40407 32 428,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 497 562,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 56 359,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 759 371,0000
Некоммерческие организации 40503 54 726,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 181 985,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 14 778,0000
Коммерческие организации 40602 819 384,0000
Некоммерческие организации 40603 1 527 797,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 394 586,0000
Коммерческие организации 40702 2 200 988,0000
Некоммерческие организации 40703 155 057,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 30 132,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 16 392,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 089,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 269 067,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 193 281,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 406,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 335,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 170,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 159,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 54,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 231,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105 9 511,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205 233,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305 24,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 180,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 12,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 106,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 2 302,0000
на срок до 30 дней 41802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 18 688,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 46,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 2 418,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 76 842,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 449,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок до 30 дней 42002 23 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 015,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 5 288,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 7 280,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 372 317,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 98 154,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 31 258,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 842 357,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 50,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 4 836,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 4 198,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 490,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 602,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 416 074,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 48 088,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 114 755,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 952 192,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 254 753,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 234 159,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 815,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 515,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 10 526,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 603,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 162,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 328,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 338,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43505 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 423 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 12 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 92 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 43 453,0000
до востребования 44210 1 209,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 13,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 711,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 54 074,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 140 800,0000
до востребования 44609 21 137,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 30,0000
на срок до 30 дней 44903 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 43 440,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 14 141,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 25 694,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 119 845,0000
до востребования 44909 1 531,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 138 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 117 397,0000
до востребования 45009 9 421,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 323 685,0000
на срок свыше 3 лет 45108 304 414,0000
до востребования 45109 8 773,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 82 693,0000
на срок до 30 дней 45203 540,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 28 538,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 135 143,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 660 875,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 557 538,0000
на срок свыше 3 лет 45208 305 357,0000
до востребования 45209 133 223,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 646,0000
до востребования 45309 22,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 80,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 415,0000
Кредиты до востребования 45409 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 35 447,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 51 968,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 119 481,0000
Кредиты до востребования 45508 1 552,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2,0000
до востребования 45607 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 120,0000
Кредиты до востребования 45707 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 6 856,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 42 221,0000
Резервы на возможные потери 45818 36 808,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46806 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46808 19,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 028 839,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 32 799,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 8 486,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1 428,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 10 800,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 33 596,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 31 154,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 36 353,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 135,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7 471,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 20 430,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 150 744,0000
Требования по прочим операциям 47423 77 861,0000
Резервы на возможные потери 47425 255,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 116 516,0000
Требования по получению процентов 47427 315 092,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 1 593 566,0000
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1 175,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 337,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 5 204,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 2 602,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 37,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 18,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 517 901,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 48 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 360,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 206 603,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 275 869,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 098,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 138 620,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 225 473,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 114 803,0000
Резервы на возможные потери 51510 9 497,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 89 332,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 48 035,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 127 551,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 523 662,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 914 043,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 75 901,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 26 186,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 41 365,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 107 854,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 380 875,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 21 067,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 703,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 69 259,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18 070,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 29 308,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 696,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 122,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 47,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 856,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 83,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 416,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 104,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 69,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 150,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 68 781,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 5 622,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 352,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 66 070,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 310,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 704 023,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 182 232,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 43 200,0000
Земля 60404 136,0000
Резервы на возможные потери 60405 0,0000
Амортизация основных средств 60601 6 257,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 24 286,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 3 317,0000
Арендные обязательства 60605 0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 25 493,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 191,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 58,0000
Нематериальные активы 60901 24 531,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 8 467,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 16 633,0000
Запасные части 61002 1 322,0000
Оборудование 61003 28 998,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 100,0000
Материалы для упаковки денег 61005 335,0000
Другие материалы 61006 16 748,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 52 185,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 52 185,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 1 351,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 315 092,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 20,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 317,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 152 869,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30 697,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 70 660,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 48 711,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 231 603,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 14 210,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 33 012,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 229 841,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2 493,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 120 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 455,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 25,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 274 570,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 722,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 884 880,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 53 561,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 3 368 787,0000
Выставленные аккредитивы 90907 299,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 696 732,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 169 538,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 315 041,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 82 835,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 86 904,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 350,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 405,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000
Бланки 91207 525,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 10 230 264,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 947 457,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 205 910,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 825 105,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 563 095,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 73 479,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 670 758,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 644 936,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 38 534,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 347,0000
Арендованные основные средства 91503 24 282,0000
Арендованное другое имущество 91504 11,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 20 602,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 187 011,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 27 974,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 213,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 917,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 6 782,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 4 356,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903 5,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 053 955,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 44 493 218,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 824 354,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 11 510,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 15 307,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 23 004 889,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 825 700,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 15 307,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 11 510,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 23 003 543,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 510 798,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 044 991 671,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 18 293,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 255 462,0000
Недостача ценных бумаг 98030 47,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 300,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 341 114 397,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 121 085 695,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 362 395 406,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 2 616 405,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 110,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 218 329 736,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 7,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 234 815,0000
Страница была полезной?