• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 13 000 093,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 080,0000
Эмиссионный доход 10602 8 642 176,0000
Резервный фонд 10701 14 373 816,0000
Фонды специального назначения 10702 187 041,0000
Фонды накопления 10703 947 046,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 554 574,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 24 448,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 258,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 458,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 656 213,0000
Денежные средства в пути 20209 319 628,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 274,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 52 529,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 119 074,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 355 911,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 574 287,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 129,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 33 756,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 548 486,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 79 987,0000
Резервы на возможные потери 30126 15,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 673 313,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 678 021,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 600,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 188 839,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 126 558,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 600,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 4 499,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 101 902,0000
Резервы на возможные потери 30226 2 871,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 474 741,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 088 995,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 769 302,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6 344 478,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 344 478,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 64 479 879,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 64 479 879,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 802 185,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 441 009,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 25 139,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 4 979 017,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 160,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 894 402,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 120 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 30 038 078,0000
на срок свыше 3 лет 31409 8 635 689,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 6 237,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 162 458,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 48 987,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 61 407,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 186 575,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 2 252 189,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 6 477 756,0000
на срок свыше 3 лет 31609 2 222 942,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 45 949,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 63 712,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 165 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 754 949,0000
Резервы на возможные потери 32015 7 483,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 49 899,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 127 245,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 523 935,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 517 336,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 3 883 778,0000
на срок свыше 3 лет 32109 124 747,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 247,0000
Резервы на возможные потери 32211 12,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 24 954 041,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 249 493,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 4 795 255,0000
на срок свыше 3 лет 32309 1 604 497,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 549,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 549,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 82 083,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 798 177,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 2 436,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 557 289,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 5 484 255,0000
Средства местных бюджетов 40204 6 160,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 678 206,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 199 730,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 5 920,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 4 542 490,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 452,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 1,0000
Коммерческие организации 40502 1 053 246,0000
Некоммерческие организации 40503 15 721,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 521 460,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1 335,0000
Коммерческие организации 40602 11 719 547,0000
Некоммерческие организации 40603 1 773 753,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 502 804,0000
Коммерческие организации 40702 44 450 229,0000
Некоммерческие организации 40703 2 631 361,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 288 418,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 63,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 498 034,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 17,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 485,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 892,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 14 231 915,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 86 544,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 96 799,0000
Невыплаченные переводы 40905 77 319,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 42 625,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 334,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 957 754,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 41,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 13 539 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 350 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 80 700 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 11 100 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 8 401,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 49 698,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 30 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 6 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 30 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 5 020,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 140 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 712 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 323 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 895 567,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 315 725,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 28 142,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 527,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 537 287,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 634 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 8 321 026,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 079 490,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 18 611,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 94 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 20 550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 35 414,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 169 063,0000
на срок свыше 3 лет 42207 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 407 580,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 792 346,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 36 525 727,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 45 263 405,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 7 548 574,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 14 919,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 130 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 227 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 314 361,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 122 047,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 45 384,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 254 692,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 333 184,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 57 328,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 284,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 1,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 36,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 165,0000
на срок до 30 дней 43802 39 086,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 9,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 748,0000
на срок свыше 3 лет 44007 43 661 275,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 1 120 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 121 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 242 667,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 500,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 1 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 9 785,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 22 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 12 680,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 9 615 997,0000
Резервы на возможные потери 44615 115,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 5 935,0000
Резервы на возможные потери 44815 13,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 7 434,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 14 033,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 553 176,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 195 388,0000
Резервы на возможные потери 44915 5 764,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 213 605,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 43 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 073 932,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 372 741,0000
на срок свыше 3 лет 45108 807 254,0000
Резервы на возможные потери 45115 22 252,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 036 775,0000
на срок до 30 дней 45203 3 921 609,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 197 888,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 750 332,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 72 423 390,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 86 582 855,0000
на срок свыше 3 лет 45208 7 812 633,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 130 084,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 7 199,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 35 677,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 16 972,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 911 766,0000
на срок свыше 3 лет 45308 3 867,0000
Резервы на возможные потери 45315 9 124,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 176 917,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 20 229,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 201 087,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 821 717,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 279 752,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 23 483,0000
Резервы на возможные потери 45415 17 414,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 314 126,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 72 301,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 21 073,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 143 392,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 389 376,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 41 609 083,0000
Кредиты до востребования 45508 2 827 135,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 209,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 254 439,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 054 868,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 10 483 754,0000
на срок свыше 3 лет 45606 16 625 111,0000
Резервы на возможные потери 45615 14 683,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 990,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 200,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 115 029,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 20 143,0000
Физическим лицам 45815 2 061 115,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 25,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 784 684,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 44,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 713,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 403,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 8 635,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 476 488,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 597 278,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 405 433,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 74 896,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 75 694,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 22,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 158 496,0000
Требования по прочим операциям 47423 733 227,0000
Резервы на возможные потери 47425 270 555,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 006 447,0000
Требования по получению процентов 47427 1 134 778,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 052 739,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 613 703,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 18 899,0000
Резервы на возможные потери 47804 739,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 5 782 646,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 961 369,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 3 190 430,0000
Прочие долговые обязательства 50107 11 431 781,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 14 193 073,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 151 573,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 28 666,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 437 247,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 2 486,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 692 645,0000
Резервы на возможные потери 50213 3 670,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 447 355,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 228 189,0000
Прочих резидентов 50606 3 100 133,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 20 570 127,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 123 124,0000
Прочих резидентов 50706 22 152,0000
Банков-нерезидентов 50707 21 940,0000
Прочих нерезидентов 50708 600,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 427,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 418,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 002 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 700 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 47 020,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 51 400,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 79 929,0000
Резервы на возможные потери 51510 79 471,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 2 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 220 542,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 34 581,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 94 403,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 337 206,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 144 770,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 9 233,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 64,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 395 584,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 82 654,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 113 411,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 84 238,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 346,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 470 605,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 10 646,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 58 454,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 1 217 967,0000
Резервы на возможные потери 60206 74,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 17 715,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 517,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 543,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 522,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 760,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 202,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 238,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 827,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 9 282,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12 886,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 47 644,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 906 029,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 82 505,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 52,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 104,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 120 800,0000
Резервы на возможные потери 60324 202 275,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 725 792,0000
Земля 60404 1 824,0000
Резервы на возможные потери 60405 566,0000
Амортизация основных средств 60601 869 903,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 478 643,0000
Оборудование к установке 60702 54,0000
Нематериальные активы 60901 13 045,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3 288,0000
Запасы
Запасные части 61002 987,0000
Материалы 61008 13 438,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 25 967,0000
Издания 61010 238,0000
Внеоборотные запасы 61011 6 975,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 101,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 987,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 298 568,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 249 132,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 603 736,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 126 151,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 743 826,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 523 983,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 2 124,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 7 407,0000
Текущие счета 80801 390 264,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1 853,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2 545 520,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 2 624,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 377 487,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 33,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 315 503,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 432 550,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 825 688,0000
Выставленные аккредитивы 90907 36 717,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 87 145,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 9 620,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 46,0000
Разные ценности и документы 91202 12 164 852,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 426,0000
Бланки 91207 113,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 51 852,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 965 558,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8 310 073,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 64 377 598,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 286 988 601,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 232 180 543,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 20 463 344,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 23 833,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 37 492 618,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 686 237,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 925,0000
Арендованные основные средства 91503 3 045 919,0000
Арендованное другое имущество 91504 580,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 952,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 382 590,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 242,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 234,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 188,0000
Долги, списанные в убыток 91803 23 523,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 66 266 035,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 612 621 075,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 19 708 686,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 9 152 886,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 033 576,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 733 225,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 723 793,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 925 663,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 49 899,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 263 500,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 851 429,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 146 042,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 3 138 338,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 950 451,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 819 471,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 173 344,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 34 554 629,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 575 542,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 7 474 518,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 19 709 132,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 9 154 427,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 146 042,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 2 628 791,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 3 138 338,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 922 769,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 49 765,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 2 197 916,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 848 208,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 1 033 576,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 74 977,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 723 793,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 819 463,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 192 555,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 41 616 859,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 968 625,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 46 535,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 3 221,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 246,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 075 944 046,6000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 580 862,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 28 317 887 394,6000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 369 875 588,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 219 177 315,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 171 584 858,0000
Страница была полезной?