• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 13 000 093,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 080,0000
Эмиссионный доход 10602 8 642 176,0000
Резервный фонд 10701 14 373 816,0000
Фонды специального назначения 10702 191 689,0000
Фонды накопления 10703 947 046,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 477 666,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 11 443,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 359,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 486,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 946 698,0000
Денежные средства в пути 20209 213 774,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 8 219,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 130 073,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 117 389,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 924 264,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 657 508,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 230,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 29 962,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 942 537,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 74 051,0000
Резервы на возможные потери 30126 15,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 953 115,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 665 933,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 7 400,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 173 924,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 166 701,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6 399,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 3 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 133 072,0000
Резервы на возможные потери 30226 3 038,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 162 796,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 832 516,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 645 454,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6 556 548,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 556 548,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 54 983 696,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 54 983 696,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 672 611,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 712 093,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 25 955,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 10 876 797,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 160,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 795 131,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 192 563,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 120 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408 30 878 654,0000
на срок свыше 3 лет 31409 8 758 692,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 6 412,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 12 847,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 173 669,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 165 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 60 620,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 2 117 405,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 224 027,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 6 343 655,0000
на срок свыше 3 лет 31609 867 143,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 8 000 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 8 506 494,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 350 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 94 237,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 165 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 755 649,0000
Резервы на возможные потери 32015 9 588,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 461 689,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 350 210,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 3 987 456,0000
на срок свыше 3 лет 32109 128 247,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 282,0000
Резервы на возможные потери 32211 13,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 4 904 674,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 578 003,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 256 494,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 4 929 815,0000
на срок свыше 3 лет 32309 357 768,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 549,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 549,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 189 796,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 832 381,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 985,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 595 502,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 5 979 197,0000
Средства местных бюджетов 40204 5 905,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 467 891,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 254 850,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 12 701,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3 888 840,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 444,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 1,0000
Коммерческие организации 40502 1 017 191,0000
Некоммерческие организации 40503 11 444,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 363 927,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1 297,0000
Коммерческие организации 40602 10 821 403,0000
Некоммерческие организации 40603 1 624 675,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 381 863,0000
Коммерческие организации 40702 39 416 922,0000
Некоммерческие организации 40703 2 052 350,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 212 593,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 63,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 534 633,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 17,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 485,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 892,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 14 004 803,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 91 085,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 101 581,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 54 867,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 16 272,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 328,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 345 692,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 27,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 17 046 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 1 300 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 78 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 8 100 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 13 513,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 49 731,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 30 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 6 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 700 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 30 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 5 020,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 997 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 430 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 975 344,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 330 725,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 28 143,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 111 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 567 902,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 483 523,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 6 686 373,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 116 767,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 18 979,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 79 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 35 628,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 169 063,0000
на срок свыше 3 лет 42207 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 518 207,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 866 751,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 38 052 257,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 38 493 366,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 12 717 741,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 14 817,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 130 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 227 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 323 182,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 124 048,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 10 523,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 262 097,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 318 610,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 60 203,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 298,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 1,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 36,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 160,0000
на срок до 30 дней 43802 27 898,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 9,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 769,0000
на срок до 30 дней 44002 0,0000
на срок свыше 3 лет 44007 44 886 450,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 454 382,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 981 524,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 291 833,0000
Резервы на возможные потери 44215 11 680,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44515 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 9 381,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 125 682,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 53 029,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 15 923,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 740 631,0000
Резервы на возможные потери 44615 116,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 6 964,0000
Резервы на возможные потери 44815 15,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 21 425,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 67,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 20 489,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 550 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 257 238,0000
Резервы на возможные потери 44915 7 795,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 20 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 278 659,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 258 040,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 206 338,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 250 642,0000
на срок свыше 3 лет 45108 776 832,0000
Резервы на возможные потери 45115 24 089,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 193 902,0000
на срок до 30 дней 45203 1 258 897,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 377 762,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 300 689,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 73 528 062,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 81 807 719,0000
на срок свыше 3 лет 45208 10 873 883,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 149 688,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 6 328,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 24 954,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 18 229,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 47 816,0000
на срок свыше 3 лет 45308 3 976,0000
Резервы на возможные потери 45315 289,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 142 198,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 82,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 13 258,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 178 983,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 870 098,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 238 785,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 23 900,0000
Резервы на возможные потери 45415 27 895,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 302 631,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 69 677,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 314,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 130 409,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 139 090,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 39 041 848,0000
Кредиты до востребования 45508 2 721 400,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 775,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 195 470,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 444 382,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 11 597 983,0000
на срок свыше 3 лет 45606 16 571 434,0000
Резервы на возможные потери 45615 28 674,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 130,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 200,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 154 074,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 21 971,0000
Физическим лицам 45815 1 916 362,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 26,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 669 734,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 713,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 948,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 475,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 50,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 327 109,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 334 239,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 556 513,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 83 906,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 45 229,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 149 632,0000
Требования по прочим операциям 47423 941 757,0000
Резервы на возможные потери 47425 211 631,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 925 674,0000
Требования по получению процентов 47427 1 269 572,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 079 776,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 649 806,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 19 747,0000
Резервы на возможные потери 47804 759,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 11 365 058,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 830 317,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 650 130,0000
Прочие долговые обязательства 50107 11 071 927,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 23 890 967,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 656 916,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 27 666,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 536 849,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 005 429,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 194 294,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 31 860,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 158 089,0000
Резервы на возможные потери 50213 26 394,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 684 834,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 117 935,0000
Прочих резидентов 50606 3 855 094,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 23 135 554,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 123 124,0000
Прочих резидентов 50706 22 152,0000
Банков-нерезидентов 50707 111 759,0000
Прочих нерезидентов 50708 594,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 427,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 947,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 002 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 700 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 47 020,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 51 400,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 79 929,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 957,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 2 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 450 255,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 71 735,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 97 039,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 349 486,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 116 094,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 9 409,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 64,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 406 441,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 61 626,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 98 421,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 84 238,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 346,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 471 850,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 10 692,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 58 454,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 1 252 997,0000
Резервы на возможные потери 60206 74,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 873,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 594,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 690,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 308,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 929,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 73,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 235,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 236,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 11 672,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11 919,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 43 881,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 657 691,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 77 734,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 92 747,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 357,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 36 991,0000
Резервы на возможные потери 60324 201 595,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 668 305,0000
Земля 60404 1 824,0000
Резервы на возможные потери 60405 0,0000
Амортизация основных средств 60601 839 812,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 478 968,0000
Оборудование к установке 60702 54,0000
Нематериальные активы 60901 13 045,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3 268,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 033,0000
Материалы 61008 13 677,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 22 740,0000
Издания 61010 239,0000
Внеоборотные запасы 61011 4 373,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 98,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 987,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 306 689,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 197 047,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 4 952 015,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 589 305,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 12 664 896,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 60 506,0000
Другие доходы 70107 9 225 890,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 217,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 195 908,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 164 219,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 145 026,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12 531 589,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 147 756,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 186,0000
Другие расходы 70209 10 551 998,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 711 910,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 80 309,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 558 563,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 706 756,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 11 565,0000
Текущие счета 80801 197 464,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 129 122,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1 311,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2 603 194,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 500,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 83 073,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 359 451,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 33,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 311 888,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 379 943,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 901 544,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 053 480,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 21 374,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5 273,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 65,0000
Разные ценности и документы 91202 11 102 164,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 656,0000
Бланки 91207 111,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 57 877,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 71 500,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 7 398 173,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 70 784 626,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 266 127 107,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 217 242 537,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 19 456 707,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 24 893,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 31 865 536,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 631 426,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 925,0000
Арендованные основные средства 91503 3 032 843,0000
Арендованное другое имущество 91504 580,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 672,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 117 777,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 243,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 234,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 207,0000
Долги, списанные в убыток 91803 23 592,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 58 720 416,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 581 914 577,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 794 028,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 268 734,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 34 961,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 6 652 843,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 197 234,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 101 576,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 9 814 664,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 154 223,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 281 438,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 263 500,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 892 583,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 306 387,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 463 818,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 5 789 793,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 43 761 681,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 261 982,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 3 084 283,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 27 534,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 6 721 008,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 11 791 410,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 7 279 936,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 5 180 123,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 021 088,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 396 288,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 154 720,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 1 282 470,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 889 257,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 34 650,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 32 185,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 1 748 019,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 197 234,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 76 588,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 9 420 179,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 281 438,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 461 486,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 5 789 793,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 48 056 035,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 542 803,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 5 232 448,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 4 120,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 246,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 921 407 177,6000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 753 532,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 28 027 974 807,6000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 294 445 775,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 219 831 314,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 381 909 060,0000
Страница была полезной?