• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 13 000 093,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 080,0000
Эмиссионный доход 10602 8 642 176,0000
Резервный фонд 10701 14 373 816,0000
Фонды специального назначения 10702 197 552,0000
Фонды накопления 10703 947 046,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 846 853,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 19 383,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 801,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 600,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 874 053,0000
Денежные средства в пути 20209 175 374,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 213,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 97 196,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 116 929,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 211 622,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 591 948,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 52 343,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 37 111,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 630 133,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 73 610,0000
Резервы на возможные потери 30126 15,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 507 793,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 629 332,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 163 468,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 102 501,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 4 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 65 575,0000
Резервы на возможные потери 30226 2 981,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 333 113,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 751 208,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 601 169,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6 339 793,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 339 793,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 45 331 922,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 45 331 922,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 609 143,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 684 039,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 25 604,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 10 876 797,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 160,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 80 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 205 135,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 120 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 30 819 044,0000
на срок свыше 3 лет 31409 8 238 991,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 6 400,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 12 636,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 176 880,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 60 211,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 2 017 936,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 197 057,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 6 289 575,0000
на срок свыше 3 лет 31609 853 840,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 18 557 995,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 275 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 350 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 600 600,0000
Резервы на возможные потери 32015 7 974,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 64 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 998 396,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 565 707,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 3 839 985,0000
на срок свыше 3 лет 32109 128 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 280,0000
Резервы на возможные потери 32211 13,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 4 366 865,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 4 890 704,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 255 999,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 4 920 301,0000
на срок свыше 3 лет 32309 217 271,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 549,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 549,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 118 694,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 580 014,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 1 704,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 769 951,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 5 572 911,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 6 988,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 315 416,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 221 210,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 18 117,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3 671 624,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 436,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 1,0000
Коммерческие организации 40502 910 385,0000
Некоммерческие организации 40503 12 372,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 464 030,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1 579,0000
Коммерческие организации 40602 9 692 567,0000
Некоммерческие организации 40603 1 456 632,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 786 297,0000
Коммерческие организации 40702 41 962 362,0000
Некоммерческие организации 40703 1 781 488,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 149 779,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 63,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 804 889,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 17,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 485,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 892,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 13 891 706,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 90 686,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 261 301,0000
Невыплаченные переводы 40905 94 096,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 11 266,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 180,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 562 196,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 543,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 14 861 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 700 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 60 305 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 11 100 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 817,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 23 039,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 46 958,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 30 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 6 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 710 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 5 020,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 892 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 436 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 994 140,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 318 605,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 28 141,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 675 529,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 310 522,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 599 902,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 090 392,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 18 953,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 725,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 58 298,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 170 408,0000
на срок свыше 3 лет 42207 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 884 152,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 037 614,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 38 763 783,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 35 977 839,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 11 991 833,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 14 519,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 227 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 322 559,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 156 398,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 7 478,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 260 842,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 318 802,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 58 373,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 299,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 1,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 36,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 157,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 767,0000
на срок до 30 дней 44002 19 494,0000
на срок свыше 3 лет 44007 44 799 825,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 430 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 250 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 800 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 327 833,0000
Резервы на возможные потери 44215 860,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 2 000,0000
Резервы на возможные потери 44515 20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 18 887,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 49 920,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 79 964,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 16 960,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 191 524,0000
Резервы на возможные потери 44615 250,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 7 993,0000
Резервы на возможные потери 44815 17,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 20 659,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 279,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 51 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 550 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 319 128,0000
Резервы на возможные потери 44915 9 960,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 20 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 229 981,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 17 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 213 368,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 029 814,0000
на срок свыше 3 лет 45108 464 032,0000
Резервы на возможные потери 45115 19 515,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 377 576,0000
на срок до 30 дней 45203 1 174 222,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 822 403,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 799 357,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 75 427 333,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 69 986 702,0000
на срок свыше 3 лет 45208 13 792 397,0000
Резервы на возможные потери 45215 853 688,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 5 988,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 24 954,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 17 440,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 23 176,0000
на срок свыше 3 лет 45308 3 968,0000
Резервы на возможные потери 45315 242,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 149 140,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 24 673,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 149 367,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 835 230,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 105 851,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 23 900,0000
Резервы на возможные потери 45415 18 174,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 284 228,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 57 296,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 28 471,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 091 048,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 668 452,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 35 530 355,0000
Кредиты до востребования 45508 2 548 605,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 598,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 125 933,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 441 569,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 11 575 315,0000
на срок свыше 3 лет 45606 15 336 452,0000
Резервы на возможные потери 45615 19 915,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 209,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 200,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 117 507,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 23 241,0000
Физическим лицам 45815 1 800 741,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 26,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 545 120,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 49,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 713,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 646,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 245,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 19 489,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 333 020,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 341 740,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 113 588,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 462 345,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 86 014,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 125 289,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 6,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 140 306,0000
Требования по прочим операциям 47423 45 506,0000
Резервы на возможные потери 47425 186 712,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 159 646,0000
Требования по получению процентов 47427 910 258,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 791 613,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 041 977,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 20 172,0000
Резервы на возможные потери 47804 758,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 7 983 192,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 4 829 035,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 257 987,0000
Прочие долговые обязательства 50107 11 187 711,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 17 626 236,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 106 670,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 592 639,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 2 550,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 740 658,0000
Резервы на возможные потери 50213 2 575,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 470 953,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 14 497,0000
Прочих резидентов 50606 4 451 698,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 17 988 048,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 123 124,0000
Прочих резидентов 50706 22 152,0000
Банков-нерезидентов 50707 47 966,0000
Прочих нерезидентов 50708 593,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 427,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 417,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 002 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 000 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 40 020,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 51 400,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 79 929,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 957,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 2 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 406 364,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 166 040,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 511,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 254 052,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 832 194,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 9 397,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 64,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 400 651,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 42 707,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 83 614,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 84 238,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 346,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 472 914,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 120,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 58 454,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 865 403,0000
Резервы на возможные потери 60206 74,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 474,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 473,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 778,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 086,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 608,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 30,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 207,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 535,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 12 133,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 540,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 70 020,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 558 969,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 57 125,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 825,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 165 602,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 143,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 421 730,0000
Резервы на возможные потери 60324 206 543,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 619 591,0000
Земля 60404 1 824,0000
Резервы на возможные потери 60405 1 374,0000
Амортизация основных средств 60601 810 133,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 473 390,0000
Оборудование к установке 60702 54,0000
Нематериальные активы 60901 13 045,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3 249,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 260,0000
Материалы 61008 13 813,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 25 499,0000
Издания 61010 236,0000
Внеоборотные запасы 61011 10 203,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 76,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 987,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 306 998,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 196 384,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 054 499,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 188 024,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 208 406,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 30 849,0000
Другие доходы 70107 4 110 470,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 844,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 963 295,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 595 574,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 533 210,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 152 593,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 398 515,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 11,0000
Другие расходы 70209 4 913 066,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 714 959,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 80 309,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 379 798,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 608 607,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 2 646,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 9 783,0000
Текущие счета 80801 305 226,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 45 009,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1 354,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2 561 262,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 3 146,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 44 499,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 363 718,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 33,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 300 960,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 418 524,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 913 135,0000
Выставленные аккредитивы 90907 190 111,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 17 699,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 4 503,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 37,0000
Разные ценности и документы 91202 10 992 436,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14 014,0000
Бланки 91207 107,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 53 363,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 112 615,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8 043 487,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 70 473 822,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 234 798 061,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 211 043 500,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 21 547 361,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 25 411,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 31 308 663,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 593 477,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 926,0000
Арендованные основные средства 91503 3 054 216,0000
Арендованное другое имущество 91504 526,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 891,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 563 463,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 243,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 234,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 206,0000
Долги, списанные в убыток 91803 23 587,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 60 899 511,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 542 614 107,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 911 538,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 389 157,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 1 269 310,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 266 594,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 005 646,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 18 752 291,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 175 573,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 263 500,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 991 939,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 24 938,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 57 638,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 8 941 195,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 32 478,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 252 884,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 10 667 057,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 18 855 751,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 3 454 750,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 3 084 283,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 130 244,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 20 492,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 5 801 446,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 7 885 327,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 658 851,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 27 519,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 24 938,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 933 526,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 57 638,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 9 716 588,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 1 279 995,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 988 437,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 3 266 594,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 76 087,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 17 975 552,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 175 001,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 30 846,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 252 884,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 11 592 046,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 20 816 588,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 4 027 422,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 5 428 862,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 130 244,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 3 759,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 209,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 482 509 708,6000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 753 532,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 26 996 538 928,6000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 230 320 003,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 219 285 314,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 2 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 039 117 205,0000
Страница была полезной?