• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 13 000 093,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 080,0000
Эмиссионный доход 10602 8 642 176,0000
Резервный фонд 10701 14 373 816,0000
Фонды специального назначения 10702 199 668,0000
Фонды накопления 10703 947 046,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 033 917,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 25 565,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 468,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 138,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 024 301,0000
Денежные средства в пути 20209 269 381,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 4 632,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 99 667,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 121 464,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 971 157,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 815 825,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 276,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 158 231,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 827 736,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 72 704,0000
Резервы на возможные потери 30126 15,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 123 566,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 340 172,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 163 189,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 155 924,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 487 449,0000
Резервы на возможные потери 30226 2 989,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 474 098,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 921 324,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 672 686,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6 523 799,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 523 799,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 41 350 178,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 41 350 178,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 136 394,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 301 787,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 10 891 551,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 161,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 279 293,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 190 933,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 25 816,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 5 000 590,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 31 017 824,0000
на срок свыше 3 лет 31409 8 255 193,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 6 454,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 47 752,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 123 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 17 684,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 1 972 853,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 198 097,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 6 223 882,0000
на срок свыше 3 лет 31609 715 597,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 10 000 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 128 265,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 8 602 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 600 816,0000
Резервы на возможные потери 32015 5 825,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 43 888,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 981 016,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 419 902,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 3 872 430,0000
на срок свыше 3 лет 32109 129 081,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 291,0000
Резервы на возможные потери 32211 13,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 12 807 983,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 4 961 874,0000
на срок свыше 3 лет 32309 217 566,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 549,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 5 033 675,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 549,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 13 895,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 77 951,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 332 163,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 640,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 491 105,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 4 855 464,0000
Средства местных бюджетов 40204 6 110,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 299 384,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 218 802,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 7 755,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3 196 232,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 434,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 1 754 519,0000
Некоммерческие организации 40503 17 706,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 504 328,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 2 445,0000
Коммерческие организации 40602 9 519 598,0000
Некоммерческие организации 40603 1 532 873,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 303 728,0000
Коммерческие организации 40702 40 763 708,0000
Некоммерческие организации 40703 1 719 239,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 152 306,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 63,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 873 978,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 17,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 485,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 892,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 13 758 073,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 132 333,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 237 179,0000
Невыплаченные переводы 40905 84 735,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 34 355,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 106,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 664 416,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 40,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 13 011 000,0000
на срок до 30 дней 41102 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 31 505 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 30 600 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 13 090,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 11 295,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 46 978,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 30 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705 5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 710 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 25 020,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 23 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 478 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 940 252,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 272 805,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 28 142,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 152 007,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 763 397,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 644 687,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 567 738,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 013 780,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 19 888,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 375,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 57 928,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 176 708,0000
на срок свыше 3 лет 42207 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 815 953,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 127 680,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 38 942 813,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 33 760 398,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 11 496 434,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 13 955,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 227 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 325 284,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 166 493,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 6 727,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 265 244,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 328 802,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 53 274,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 262,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 1,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 36,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 155,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 774,0000
на срок свыше 3 лет 44007 45 178 350,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 880 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 190 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 508 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 345 833,0000
Резервы на возможные потери 44215 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 2 000,0000
Резервы на возможные потери 44515 20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 14 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 516 324,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 56 956,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 17 063,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 022 993,0000
Резервы на возможные потери 44615 81,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 9 022,0000
Резервы на возможные потери 44815 6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 12 386,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 211,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 68 749,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 578 346,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 880 308,0000
Резервы на возможные потери 44915 12 079,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 20 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 209 846,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 463 554,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 508 824,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 436 260,0000
на срок свыше 3 лет 45108 422 881,0000
Резервы на возможные потери 45115 35 727,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 486 622,0000
на срок до 30 дней 45203 3 117 543,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 446 794,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 901 568,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 77 894 307,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 62 330 921,0000
на срок свыше 3 лет 45208 11 658 053,0000
Резервы на возможные потери 45215 817 679,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 5 162,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 24 954,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 16 695,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 21 633,0000
на срок свыше 3 лет 45308 4 002,0000
Резервы на возможные потери 45315 111,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 158 736,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 975,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 145 227,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 797 939,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 963 094,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 25 320,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 906,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 273 753,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 62 467,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 34 910,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 074 097,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 311 938,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 32 478 046,0000
Кредиты до востребования 45508 2 442 624,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 720,0000
Резервы на возможные потери 45515 504 785,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 491 189,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 11 706 014,0000
на срок свыше 3 лет 45606 15 950 039,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 9 650,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 47,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 10 159,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 121 137,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 20 644,0000
Физическим лицам 45815 1 723 390,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 26,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 374 770,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 9,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 474,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 6,0000
Физическим лицам 45915 6 897,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 17,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 713,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 604,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 339,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 328 765,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 768 998,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 384 607,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 70 465,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 45 861,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 123 434,0000
Требования по прочим операциям 47423 717 593,0000
Резервы на возможные потери 47425 150 757,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 233 520,0000
Требования по получению процентов 47427 1 230 601,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 173 948,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 285 964,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 21 288,0000
Резервы на возможные потери 47804 764,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 6 684 203,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 5 507 569,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 906 690,0000
Прочие долговые обязательства 50107 10 661 395,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 24 603 128,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 063 023,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 818 395,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 234 337,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 746 916,0000
Резервы на возможные потери 50213 5 843,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 501 748,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 150 033,0000
Прочих резидентов 50606 3 566 167,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 11 675 701,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 123 124,0000
Прочих резидентов 50706 353 495,0000
Банков-нерезидентов 50707 141 606,0000
Прочих нерезидентов 50708 589,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 427,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 000,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 002 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 000 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 30 020,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 51 400,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 79 929,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 957,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 2 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 500 902,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 176 581,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10 583,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 255 026,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 892 879,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 9 451,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 64,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 392 618,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 31 793,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 72 061,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 84 238,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 346,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 469 419,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 096,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 58 454,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 870 013,0000
Резервы на возможные потери 60206 74,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 17 189,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 466,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 007,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 030,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 736,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 70,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 200,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 516,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 11 455,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 366,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 21 329,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 580 949,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 46 168,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 825,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 165 602,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 116,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 425 427,0000
Резервы на возможные потери 60324 274 006,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 555 750,0000
Земля 60404 1 824,0000
Резервы на возможные потери 60405 825,0000
Амортизация основных средств 60601 782 393,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 410 261,0000
Оборудование к установке 60702 54,0000
Нематериальные активы 60901 13 045,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3 229,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 649,0000
Материалы 61008 12 167,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 26 848,0000
Издания 61010 232,0000
Внеоборотные запасы 61011 10 203,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 74,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 987,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 307 697,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 166 848,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 714 601,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 80 309,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 273 131,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 059 618,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 908,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 7 071,0000
Текущие счета 80801 800 300,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1 426,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2 496 332,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 1 408,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 371 583,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 33,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 300 450,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 632 858,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 355 180,0000
Выставленные аккредитивы 90907 109 742,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 15 354,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 244,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 54,0000
Разные ценности и документы 91202 10 487 271,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6 451,0000
Бланки 91207 119,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 47 723,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 117 458,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 737 798,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 70 521 481,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 211 358 748,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 200 603 713,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 22 429 996,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 26 790,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 28 899 872,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 592 381,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 921,0000
Арендованные основные средства 91503 3 058 938,0000
Арендованное другое имущество 91504 606,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 443,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 592 609,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 228,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 234,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 152,0000
Долги, списанные в убыток 91803 23 608,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 56 067 666,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 507 872 796,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 125 025,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 854 298,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 1 239 897,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 065 296,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 825 824,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 516 324,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 293 700,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 3 101 820,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 083 771,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 734 090,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 50 705,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 29 666 112,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 4 259 991,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 12 458,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 3 084 282,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 858,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 5 291 894,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 11 124 468,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 853 834,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 1 240 703,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 2 802 790,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 2 709 577,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 515 600,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 290 810,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 3 116 324,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 080 214,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 1 108 025,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 50 159,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 32 204 718,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 4 814 524,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 14 589,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 5 281 453,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 3 557,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 127,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 141 055 237,6000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 750 800,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 27 015 940 476,6000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 158 451 637,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 238 780 300,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 730 633 752,0000
Страница была полезной?